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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-09 |
1.0060 |
1.2940 |
0.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.9986 |
1.2866 |
-0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0036 |
1.2916 |
0.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0013 |
1.2893 |
-0.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0052 |
1.2932 |
-0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0068 |
1.2948 |
-0.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0102 |
1.2982 |
0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.0070 |
1.2950 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.0071 |
1.2951 |
0.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.0030 |
1.2910 |
-0.66% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.0097 |
1.2977 |
0.68% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.0029 |
1.2909 |
-0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.0044 |
1.2924 |
-0.89% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.0134 |
1.3014 |
-0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.0159 |
1.3039 |
-0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.0184 |
1.3064 |
-0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.0200 |
1.3080 |
0.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.0166 |
1.3046 |
-0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.0183 |
1.3063 |
0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.0169 |
1.3049 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
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