-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-19 |
1.0307 |
1.1683 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.0306 |
1.1682 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.0306 |
1.1682 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.0305 |
1.1681 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.0305 |
1.1681 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.0303 |
1.1679 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.0301 |
1.1677 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
每份派现金0.0056元 |
2024-07-10 |
1.0356 |
1.1676 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0355 |
1.1675 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0354 |
1.1674 |
-0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0355 |
1.1675 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0355 |
1.1675 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0353 |
1.1673 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0352 |
1.1672 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0351 |
1.1671 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.0350 |
1.1670 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.0349 |
1.1669 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.0348 |
1.1668 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.0347 |
1.1667 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.0346 |
1.1666 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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