-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
1.5636 |
1.5636 |
0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.5630 |
1.5630 |
0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.5623 |
1.5623 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.5620 |
1.5620 |
0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.5613 |
1.5613 |
0.06% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.5603 |
1.5603 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.5600 |
1.5600 |
-0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.5601 |
1.5601 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.5598 |
1.5598 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.5596 |
1.5596 |
0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.5590 |
1.5590 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.5585 |
1.5585 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.5582 |
1.5582 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.5581 |
1.5581 |
0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.5574 |
1.5574 |
-0.05% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.5582 |
1.5582 |
-0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.5587 |
1.5587 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.5586 |
1.5586 |
0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.5580 |
1.5580 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.5575 |
1.5575 |
-0.06% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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