-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-19 |
1.0143 |
1.1392 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.0140 |
1.1389 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.0138 |
1.1387 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.0141 |
1.1390 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.0137 |
1.1386 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.0139 |
1.1388 |
0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.0132 |
1.1381 |
0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.0111 |
1.1360 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0106 |
1.1355 |
0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
每份派现金0.0050元 |
2024-07-08 |
1.0148 |
1.1347 |
-0.15% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0163 |
1.1362 |
-0.05% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0168 |
1.1367 |
-0.14% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0182 |
1.1381 |
-0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0188 |
1.1387 |
-0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0196 |
1.1395 |
0.02% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-30 |
1.0194 |
1.1393 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.0193 |
1.1392 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.0188 |
1.1387 |
-0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.0200 |
1.1399 |
0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.0182 |
1.1381 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
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