-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
0.9311 |
0.9311 |
0.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.9285 |
0.9285 |
-0.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.9336 |
0.9336 |
1.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.81% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.9275 |
0.9275 |
-0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.9286 |
0.9286 |
-0.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.9343 |
0.9343 |
1.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.9234 |
0.9234 |
-2.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.9477 |
0.9477 |
-0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.9536 |
0.9536 |
0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.9520 |
0.9520 |
-1.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.9631 |
0.9631 |
0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.9607 |
0.9607 |
-2.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.9838 |
0.9838 |
0.79% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.9761 |
0.9761 |
0.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.9739 |
0.9739 |
-0.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.9803 |
0.9803 |
0.65% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.9740 |
0.9740 |
1.52% |
开放申购 |
开放赎回 |
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