-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
2.8370 |
2.9340 |
1.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
2.8027 |
2.8997 |
-1.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
2.8319 |
2.9289 |
-0.83% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
2.8557 |
2.9527 |
-1.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
2.8967 |
2.9937 |
-0.68% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
2.9166 |
3.0136 |
-0.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
2.9264 |
3.0234 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
2.9252 |
3.0222 |
-0.85% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
2.9502 |
3.0472 |
0.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
2.9434 |
3.0404 |
0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
2.9397 |
3.0367 |
-0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
2.9471 |
3.0441 |
0.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
2.9315 |
3.0285 |
-0.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
2.9470 |
3.0440 |
1.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
2.9148 |
3.0118 |
-0.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
2.9288 |
3.0258 |
0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
2.9256 |
3.0226 |
-0.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
2.9396 |
3.0366 |
-0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
2.9470 |
3.0440 |
-0.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
2.9607 |
3.0577 |
0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1