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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
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一、收入: |
392,646,040.66 |
182,641,023.65 |
127,289,479.04 |
72,577,658.04 |
1.利息收入 |
403,103.83 |
16,346.03 |
995,673.84 |
955,250.14 |
其中:存款利息收入 |
50,811.19 |
16,346.03 |
57,357.07 |
16,933.37 |
其中:债券利息收入 |
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其中:资产支持证券利息收入 |
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2.投资收益 (损失以'-'填列) |
349,915,823.33 |
117,900,924.64 |
154,397,689.21 |
79,669,629.57 |
基中:股票投资收益 |
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基中:基金投资收益 |
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基中:债券投资收益 |
349,915,823.33 |
117,900,924.64 |
154,397,689.21 |
79,669,629.57 |
其中:资产支持证券投资收益 |
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其中:衍生工具收益 |
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其中:股利收益 |
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3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42,177,004.85 |
64,576,577.98 |
-28,163,441.14 |
-8,081,050.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
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5.其他收入 (损失以'-'填列) |
150,108.65 |
147,175.00 |
59,557.13 |
33,828.37 |
减:二、费用 |
79,506,850.55 |
26,982,123.21 |
20,169,909.94 |
9,101,654.70 |
1.管理人报酬 |
16,422,585.68 |
5,968,791.69 |
6,783,289.91 |
3,079,335.51 |
2.托管费 |
5,474,195.20 |
1,989,597.25 |
2,261,096.61 |
1,026,445.18 |
3.销售服务费 |
65,039.03 |
12,922.95 |
18,075.29 |
5,031.21 |
4.交易费用 |
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5.利息支出 |
54,578,733.13 |
17,901,209.43 |
9,745,699.80 |
4,362,816.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
54,578,733.13 |
17,901,209.43 |
9,745,699.80 |
4,362,816.89 |
6.其他费用 |
2,966,297.51 |
1,109,601.89 |
1,361,748.33 |
628,025.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
313,139,190.11 |
155,658,900.44 |
107,119,569.10 |
63,476,003.34 |
减:所得税费用 |
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四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
313,139,190.11 |
155,658,900.44 |
107,119,569.10 |
63,476,003.34 |
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