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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
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一、收入: |
681,811,784.73 |
512,635,440.66 |
-392,129,266.10 |
-504,738,605.85 |
1.利息收入 |
1,128,105.95 |
520,595.15 |
1,018,976.80 |
458,524.85 |
其中:存款利息收入 |
1,128,105.95 |
520,595.15 |
1,018,976.80 |
458,524.85 |
其中:债券利息收入 |
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其中:资产支持证券利息收入 |
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2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38,801,670.33 |
-908,317.44 |
66,579,610.63 |
57,144,829.04 |
基中:股票投资收益 |
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基中:基金投资收益 |
35,197,674.76 |
-2,768,070.53 |
87,679,181.61 |
83,463,608.54 |
基中:债券投资收益 |
52,370.69 |
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其中:资产支持证券投资收益 |
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其中:衍生工具收益 |
3,551,624.88 |
1,859,753.09 |
-21,099,570.98 |
-26,318,779.50 |
其中:股利收益 |
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3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
640,637,821.00 |
511,545,504.46 |
-463,059,702.35 |
-564,368,156.70 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-146,721.47 |
973,132.48 |
1,960,096.55 |
1,098,045.52 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1,390,908.92 |
504,526.01 |
1,371,752.27 |
928,151.44 |
减:二、费用 |
5,026,162.24 |
2,317,382.16 |
7,819,152.94 |
3,280,395.60 |
1.管理人报酬 |
1,253,609.70 |
578,564.14 |
1,473,787.57 |
677,070.83 |
2.托管费 |
522,337.33 |
241,068.30 |
614,078.15 |
282,112.86 |
3.销售服务费 |
2,870,827.41 |
1,374,867.06 |
5,297,622.17 |
1,987,051.75 |
4.交易费用 |
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5.利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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6.其他费用 |
218,372.12 |
105,605.72 |
208,683.83 |
109,178.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
676,785,622.49 |
510,318,058.50 |
-399,948,419.04 |
-508,019,001.45 |
减:所得税费用 |
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四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
676,785,622.49 |
510,318,058.50 |
-399,948,419.04 |
-508,019,001.45 |
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