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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
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一、收入: |
567,335,297.26 |
273,969,184.26 |
138,950,911.30 |
58,653,561.12 |
1.利息收入 |
1,137,418.93 |
638,997.90 |
880,686.55 |
123,947.59 |
其中:存款利息收入 |
865,497.69 |
437,989.24 |
595,022.71 |
115,340.07 |
其中:债券利息收入 |
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其中:资产支持证券利息收入 |
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2.投资收益 (损失以'-'填列) |
458,252,924.94 |
202,707,868.94 |
134,803,978.85 |
38,101,304.70 |
基中:股票投资收益 |
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基中:基金投资收益 |
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基中:债券投资收益 |
468,844,441.02 |
205,846,101.37 |
139,064,089.01 |
38,101,304.70 |
其中:资产支持证券投资收益 |
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其中:衍生工具收益 |
-10,591,516.08 |
-3,138,232.43 |
-4,260,110.16 |
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其中:股利收益 |
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3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
100,498,022.42 |
66,672,198.52 |
-872,517.19 |
20,068,446.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
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5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7,446,930.97 |
3,950,118.90 |
4,138,763.09 |
359,862.10 |
减:二、费用 |
120,830,109.59 |
47,264,129.40 |
41,318,305.62 |
9,968,867.48 |
1.管理人报酬 |
52,762,553.26 |
23,124,473.00 |
23,876,869.53 |
5,500,545.00 |
2.托管费 |
17,587,517.78 |
7,708,157.68 |
7,958,956.45 |
1,833,514.96 |
3.销售服务费 |
2,553,992.67 |
1,248,317.45 |
1,903,490.01 |
602,760.78 |
4.交易费用 |
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5.利息支出 |
46,604,559.89 |
14,588,278.05 |
6,792,442.87 |
1,771,759.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
46,604,559.89 |
14,588,278.05 |
6,792,442.87 |
1,771,759.66 |
6.其他费用 |
312,480.35 |
152,795.19 |
315,756.48 |
143,528.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
446,505,187.67 |
226,705,054.86 |
97,632,605.68 |
48,684,693.64 |
减:所得税费用 |
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四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
446,505,187.67 |
226,705,054.86 |
97,632,605.68 |
48,684,693.64 |
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