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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
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一、收入: |
13,795,206.58 |
8,541,081.91 |
16,697,146.06 |
15,601,525.07 |
1.利息收入 |
109,874.51 |
67,300.11 |
215,888.61 |
147,053.85 |
其中:存款利息收入 |
65,053.50 |
39,800.61 |
146,229.28 |
88,267.25 |
其中:债券利息收入 |
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其中:资产支持证券利息收入 |
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2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8,316,096.93 |
5,046,978.12 |
14,764,787.46 |
7,808,775.78 |
基中:股票投资收益 |
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基中:基金投资收益 |
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基中:债券投资收益 |
8,316,096.93 |
5,046,978.12 |
14,764,787.46 |
7,808,775.78 |
其中:资产支持证券投资收益 |
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其中:衍生工具收益 |
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其中:股利收益 |
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3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5,367,335.73 |
3,426,072.82 |
1,684,449.88 |
7,626,945.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
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5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1,899.41 |
730.86 |
32,020.11 |
18,750.07 |
减:二、费用 |
4,105,552.66 |
2,369,609.23 |
7,150,444.38 |
4,263,827.02 |
1.管理人报酬 |
2,312,477.48 |
1,451,195.95 |
4,317,726.30 |
2,532,525.01 |
2.托管费 |
655,531.99 |
414,627.41 |
1,233,636.07 |
723,578.61 |
3.销售服务费 |
642,249.89 |
342,912.15 |
1,109,221.43 |
680,393.45 |
4.交易费用 |
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5.利息支出 |
240,135.24 |
30,007.03 |
167,809.51 |
157,859.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
240,135.24 |
30,007.03 |
167,809.51 |
157,859.78 |
6.其他费用 |
214,571.47 |
105,463.21 |
243,618.05 |
120,928.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9,689,653.92 |
6,171,472.68 |
9,546,701.68 |
11,337,698.05 |
减:所得税费用 |
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四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9,689,653.92 |
6,171,472.68 |
9,546,701.68 |
11,337,698.05 |
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