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天天基金网 > 基金档案 > 兴合安平六个月持有债券A

资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    资产：
    银行存款
    ---
    14,982,447.68
    23,326,441.29
    结算备付金
    30,501.20
    9,800.04
    ---
    存出保证金
    ---
    ---
    ---
    交易性金融资产
    104,308,126.22
    177,924,332.81
    957,236,716.59
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    104,308,126.22
    177,924,332.81
    957,236,716.59
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    1,499,639.70
    ---
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    ---
    ---
    ---
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    105,686,514.80
    194,416,220.23
    980,563,157.88
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    23,015,709.30
    40,011,403.99
    240,117,982.61
    应付证券清算款
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    313,192.51
    4,509,763.93
    ---
    应付管理人报酬
    42,568.43
    78,207.04
    376,248.92
    应付托管费
    17,736.87
    32,586.26
    156,770.37
    应付销售服务费
    11,568.96
    18,801.03
    47,966.60
    应付税费
    258.18
    484.60
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    136,969.00
    119,090.85
    117,108.40
    负债合计
    23,538,003.25
    44,770,337.70
    240,816,076.90
    所有者权益：
    实收基金
    83,214,344.38
    150,776,317.71
    747,133,228.09
    所有者权益合计
    82,148,511.55
    149,645,882.53
    739,747,080.98
    负债和所有者权益合计
    105,686,514.80
    194,416,220.23
    980,563,157.88

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