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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    16,837,747.30
    8,954,925.29
    10,805,284.08
    结算备付金
    1,102,934.00
    795,899.43
    559,177.89
    334,759.21
    存出保证金
    95,589.06
    39,961.63
    52,237.23
    52,973.15
    交易性金融资产
    326,203,227.78
    105,590,003.27
    133,717,678.61
    149,676,311.00
    其中：股票投资
    326,203,227.78
    105,590,003.27
    133,717,678.61
    149,676,311.00
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    2,622,915.15
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    3,555,468.06
    274,336.53
    48,679.03
    260,978.12
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    358,259,866.51
    123,537,948.16
    143,332,698.05
    163,753,220.71
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    9,143,718.11
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    537,820.25
    126,488.16
    443,321.54
    1,183,475.50
    应付管理人报酬
    313,672.50
    155,501.57
    179,074.23
    186,710.80
    应付托管费
    52,278.76
    25,916.92
    29,845.73
    31,118.43
    应付销售服务费
    5,870.58
    ---
    ---
    ---
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    541,009.85
    372,669.70
    459,464.71
    339,410.86
    负债合计
    10,594,370.05
    680,576.35
    1,111,706.21
    1,740,715.59
    所有者权益：
    实收基金
    201,978,914.35
    74,373,976.38
    79,385,500.65
    80,292,270.33
    所有者权益合计
    347,665,496.46
    122,857,371.81
    142,220,991.84
    162,012,505.12
    负债和所有者权益合计
    358,259,866.51
    123,537,948.16
    143,332,698.05
    163,753,220.71

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