天天基金网

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fundf10.eastmoney.com提供.
天天基金网 > 基金档案 > 财通纯债债券A

资产负债表

  • 按报告期
  • 按年度浏览
  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    566,315.76
    12,949,281.46
    2,304,177.77
    结算备付金
    2,537,505.04
    ---
    55,356.97
    ---
    存出保证金
    4,955.84
    ---
    2,399.32
    1,951.61
    交易性金融资产
    1,044,211,034.65
    94,237,452.46
    430,930,169.88
    461,911,544.05
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    1,044,211,034.65
    94,237,452.46
    430,930,169.88
    461,911,544.05
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    20,862,151.28
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    206,633.61
    ---
    521.34
    ---
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    1,050,089,489.37
    115,665,919.50
    443,937,728.97
    464,217,673.43
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    47,042,007.32
    50,006,652.88
    应付证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    5,539.46
    ---
    2,278.55
    ---
    应付管理人报酬
    265,011.74
    96,189.78
    104,199.41
    101,976.57
    应付托管费
    88,337.26
    32,063.25
    34,733.14
    33,992.20
    应付销售服务费
    173.79
    351.50
    0.93
    34.50
    应付税费
    81,739.25
    27,041.62
    35,380.30
    31,992.91
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    384,612.63
    308,186.00
    385,913.82
    327,056.44
    负债合计
    825,414.13
    463,832.15
    47,604,513.47
    50,501,705.50
    所有者权益：
    实收基金
    981,396,892.64
    110,533,569.79
    379,101,192.75
    379,361,682.89
    所有者权益合计
    1,049,264,075.24
    115,202,087.35
    396,333,215.50
    413,715,967.93
    负债和所有者权益合计
    1,050,089,489.37
    115,665,919.50
    443,937,728.97
    464,217,673.43

    郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

    将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

    天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
    郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
    中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
    CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1