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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    30,526,941.44
    37,632,673.48
    37,828,722.56
    结算备付金
    407,856.08
    780,264.00
    1,119,819.79
    396,172.94
    存出保证金
    395,439.76
    439,410.73
    507,076.86
    371,451.76
    交易性金融资产
    136,930,405.70
    169,469,509.47
    173,047,425.93
    259,276,284.09
    其中：股票投资
    125,774,235.84
    156,235,783.72
    157,944,583.46
    259,100,916.24
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    11,156,169.86
    13,233,725.75
    15,102,842.47
    175,367.85
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    30,000,000.00
    ---
    应收证券清算款
    12,443.68
    3,550,233.65
    11,469.80
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    40,666.96
    311,471.53
    149,117.31
    607,427.44
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    158,505,093.04
    205,077,830.82
    242,467,583.17
    298,480,058.79
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    16.97
    ---
    30,000,122.50
    15,246,642.45
    应付赎回款
    140,199.11
    125,037.95
    2,330,262.65
    1,015,730.11
    应付管理人报酬
    81,545.54
    100,741.56
    115,228.57
    136,942.27
    应付托管费
    13,590.95
    16,790.27
    19,204.76
    22,823.73
    应付销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    0.67
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    332,298.82
    976,279.82
    613,247.59
    770,447.71
    负债合计
    567,651.39
    1,218,849.60
    33,078,066.07
    17,192,586.94
    所有者权益：
    实收基金
    108,095,199.46
    115,795,179.59
    116,065,962.09
    119,415,800.90
    所有者权益合计
    157,937,441.65
    203,858,981.22
    209,389,517.10
    281,287,471.85
    负债和所有者权益合计
    158,505,093.04
    205,077,830.82
    242,467,583.17
    298,480,058.79

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