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资产配置

Created with Highcharts 5.0.0资产规模(亿元)占净值比(%)资产配置变动股票占净比债券占净比现金占净比净资产(亿元)2023-06-301.41.61.822.22.40 %20 %40 %60 %80 %100 %

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产(亿元)
2024-06-30
91.68%
---
8.68%
1.92
2024-03-31
92.04%
4.67%
3.88%
1.81
2023-12-31
79.64%
7.06%
13.38%
1.58
2023-09-30
91.82%
6.31%
1.99%
1.76
2023-06-30
76.64%
6.49%
15.36%
2.04
2023-03-31
82.52%
6.91%
7.82%
2.20
2022-12-31
75.43%
7.21%
18.51%
2.09
2022-09-30
80.77%
---
18.38%
2.69
2022-06-30
92.11%
0.06%
13.59%
2.81
2022-03-31
77.14%
9.62%
11.13%
2.68
2021-12-31
87.00%
7.91%
4.85%
3.19
2021-09-30
80.61%
8.15%
10.59%
3.09
2021-06-30
90.42%
6.52%
1.11%
4.21
2021-03-31
69.79%
6.26%
18.10%
8.61
2020-12-31
91.86%
5.67%
6.84%
9.68
2020-09-30
88.18%
5.14%
4.75%
7.00
2020-06-30
91.89%
0.01%
9.17%
1.22
2020-03-31
85.66%
7.94%
2.57%
0.88
2019-12-31
90.27%
7.44%
2.37%
0.81
2019-09-30
82.73%
7.70%
4.59%
0.79
2019-06-30
73.61%
8.42%
5.46%
0.83
2019-03-31
86.63%
10.83%
7.47%
1.02
2018-12-31
53.04%
48.40%
2.08%
1.36
2018-09-30
22.18%
53.25%
1.89%
2.04
2018-06-30
15.13%
78.08%
1.60%
2.04
2018-03-31
27.15%
59.65%
1.81%
2.08
2017-12-31
12.97%
64.28%
3.24%
2.15
2017-10-16
8.16%
2.65%
3.09%
2.12
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