国金惠盈纯债A吧006549.otcfund| 债券型-长债 加关注 购 买申购费率: 0.60%0.06%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-26 |
1.2623 |
1.2993 |
2024-07-25 |
1.2610 |
1.2980 |
2024-07-24 |
1.2595 |
1.2965 |
2024-07-23 |
1.2590 |
1.2960 |
2024-07-22 |
1.2572 |
1.2942 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.5873 |
2.73% |
|
0.5962 |
2.72% |
|
0.7074 |
1.92% |
|
0.6973 |
1.91% |
|
0.6905 |
1.86% |
|
0.6988 |
1.85% |
|
0.5038 |
1.74% |
|
0.4950 |
1.73% |
|
0.7566 |
1.58% |
|
0.7427 |
1.57% |
截止: 2024-07-26 查看旗下全部基金
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