行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-19)

1.07550.01%
近1月：0.28%
近1年：3.64%

累计净值

1.1274
近3月：0.93%
近3年：9.22%

近6月：2.53%
成立来：11.08%
类型：债券型-中短债  |  中低风险
规模：42.52亿元（2024-06-30）
基金经理：徐光等
成 立 日：2021-02-26
管 理 人：汇添富基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    24国债09
    5.30%
    0.01%
    24招证S9
    2.04%
    0.00%
    24广发
    2.01%
    --
    23附息
    1.73%
    --
    24广发D4
    1.49%
    0.00%

    前五持仓占比合计：12.57%

    持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.30%07-19

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    1.0755
    1.1274
    0.01%
    07-18
    1.0754
    1.1273
    0.01%
    07-17
    1.0753
    1.1272
    0.01%
    07-16
    1.0752
    1.1271
    0.01%
    07-15
    1.0751
    1.1270
    0.03%
    07-12
    1.0748
    1.1267
    0.03%
    07-11
    1.0745
    1.1264
    0.02%
    07-10
    1.0743
    1.1262
    0.01%
    07-09
    1.0742
    1.1261
    0.03%
    07-08
    1.0739
    1.1258
    -0.04%
    07-05
    1.0743
    1.1262
    -0.01%
  • 汇添富中短债E成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2024-06-11
    每份派现金0.0109元
    2023-12-11
    每份派现金0.0050元
    2023-09-15
    每份派现金0.0050元
    2023-06-26
    每份派现金0.0050元
    2023-03-27
    每份派现金0.0100元
    2022-12-12
    每份派现金0.0060元
    2022-07-25
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.28%
    0.93%
    2.53%
    2.74%
    3.64%
    6.55%
    9.22%
    同类平均
    0.05%
    0.22%
    0.65%
    1.77%
    2.00%
    3.28%
    6.10%
    9.73%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    40 | 867
    72 | 862
    42 | 852
    43 | 835
    54 | 831
    128 | 766
    142 | 608
    155 | 376
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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24
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763
3
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973
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07-08 14:44
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738
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