行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-05)

1.0705-0.02%
近1月：0.56%
近1年：5.58%

累计净值

1.6485
近3月：1.57%
近3年：63.28%

近6月：3.52%
成立来：69.49%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险
规模：11.17亿元（2024-03-31）
基金经理：李海涛等
成 立 日：2021-04-29
管 理 人：蜂巢基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-05
    1.0705
    1.6485
    -0.02%
    07-04
    1.0707
    1.6487
    0.02%
    07-03
    1.0705
    1.6485
    0.03%
    07-02
    1.0702
    1.6482
    0.02%
    07-01
    1.0700
    1.6480
    -0.05%
    06-30
    1.0705
    1.6485
    0.01%
    06-28
    1.0704
    1.6484
    0.03%
    06-27
    1.0701
    1.6481
    0.05%
    06-26
    1.0696
    1.6476
    0.05%
    06-25
    1.0691
    1.6471
    0.04%
    06-24
    1.0687
    1.6467
    0.04%
  • 蜂巢丰瑞债券C成立以来，总计分红10次，拆分0次
    2023-04-03
    每份派现金0.0300元
    2023-02-02
    每份派现金0.0530元
    2022-12-21
    每份派现金0.0560元
    2022-11-28
    每份派现金0.0590元
    2022-09-27
    每份派现金0.0490元
    2022-07-15
    每份派现金0.0640元
    2022-05-27
    每份派现金0.0670元
    2022-03-28
    每份派现金0.0700元
    2022-01-26
    每份派现金0.0750元
    2021-12-27
    每份派现金0.0550元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.56%
    1.57%
    3.52%
    3.55%
    5.58%
    8.16%
    63.28%
    同类平均
    -0.08%
    -0.02%
    0.91%
    2.37%
    2.28%
    2.87%
    4.80%
    10.91%
    沪深300
    -0.88%
    -4.55%
    -3.83%
    3.06%
    0.00%
    -11.31%
    -23.58%
    -32.54%
    同类排名
    177 | 499
    15 | 493
    43 | 467
    32 | 436
    30 | 436
    20 | 404
    41 | 347
    4 | 263
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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72
0
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284
0
07-03 21:49
103
0
07-03 21:05
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0
07-03 20:52
104
1
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2
07-03 19:47
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4
07-03 12:55
4778
57
07-03 09:56
707
6
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