行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-17)

1.07230.00%
近1月：0.20%
近1年：--

累计净值

1.0863
近3月：0.91%
近3年：--

近6月：--
成立来：1.74%
规模：15.07亿元（2024-06-30）
基金经理：刘志辉等
成 立 日：2024-02-07
管 理 人：广发基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 开放赎回
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-17
    1.0723
    1.0863
    0.00%
    07-16
    1.0723
    1.0863
    0.01%
    07-15
    1.0722
    1.0862
    0.03%
    07-12
    1.0719
    1.0859
    0.01%
    07-11
    1.0718
    1.0858
    0.01%
    07-10
    1.0788
    1.0857
    0.01%
    07-09
    1.0787
    1.0856
    0.01%
    07-08
    1.0786
    1.0855
    -0.01%
    07-05
    1.0787
    1.0856
    0.01%
    07-04
    1.0786
    1.0855
    0.00%
    07-03
    1.0786
    1.0855
    0.03%
  • 广发安泽短债D成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2024-07-11
    每份派现金0.0071元
    2024-04-12
    每份派现金0.0069元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.20%
    0.91%
    --
    --
    --
    --
    --
    同类平均
    0.07%
    0.23%
    0.70%
    1.80%
    1.99%
    3.30%
    6.15%
    9.75%
    沪深300
    2.12%
    -0.98%
    -1.79%
    8.44%
    2.05%
    -9.45%
    -17.58%
    -31.27%
    同类排名
    337 | 858
    415 | 853
    78 | 843
    -- | 826
    -- | 824
    -- | 759
    -- | 604
    -- | 373
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    --

    --

    --

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：--
    基金特点：--
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