行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-15)

1.07380.07%
近1月：0.39%
近1年：4.89%

累计净值

1.4305
近3月：0.93%
近3年：15.07%

近6月：2.63%
成立来：50.77%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：66.96亿元（2024-03-31）
基金经理：刘涛
成 立 日：2016-10-27
管 理 人：鹏华基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-15
    1.0738
    1.4305
    0.07%
    07-12
    1.0731
    1.4298
    0.05%
    07-11
    1.0726
    1.4293
    0.01%
    07-10
    1.0725
    1.4292
    0.00%
    07-09
    1.0725
    1.4292
    0.07%
    07-08
    1.0717
    1.4284
    -0.05%
    07-05
    1.0722
    1.4289
    -0.02%
    07-04
    1.0724
    1.4291
    0.00%
    07-03
    1.0724
    1.4291
    0.02%
    07-02
    1.0722
    1.4289
    0.06%
    07-01
    1.0716
    1.4283
    -0.25%
  • 鹏华丰禄债券成立以来，总计分红11次，拆分0次
    2023-11-15
    每份派现金0.0376元
    2022-11-04
    每份派现金0.0230元
    2022-06-10
    每份派现金0.0250元
    2021-11-15
    每份派现金0.0301元
    2021-06-15
    每份派现金0.0350元
    2020-10-30
    每份派现金0.0280元
    2020-06-18
    每份派现金0.0300元
    2019-12-03
    每份派现金0.0400元
    2019-05-22
    每份派现金0.0250元
    2018-11-12
    每份派现金0.0500元
    2018-02-06
    每份派现金0.0330元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
-0.52%
12.8640
-0.50%
2.5237
0.56%
1.3799
-0.70%
1.4028
-0.68%
0.8540
-0.58%
2.9090
1.08%
1.0368
0.11%
0.5922
-0.39%
0.9640
-1.63%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.20%
    0.39%
    0.93%
    2.63%
    2.88%
    4.89%
    8.54%
    15.07%
    同类平均
    0.06%
    0.31%
    1.00%
    2.64%
    2.75%
    4.35%
    7.78%
    12.11%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    593 | 2904
    527 | 2906
    1320 | 2821
    934 | 2673
    732 | 2669
    366 | 2418
    273 | 2083
    102 | 1799
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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76
0
07-15 19:05
130
1
07-15 18:24
67
0
07-15 16:53
13142
8
07-15 15:47
9642
3
07-15 15:46
65
0
07-15 15:44
3215
24
07-15 15:07
49
0
07-15 14:24
880
35
07-15 14:18
105
0
07-15 14:01
255
3
07-15 13:48
111
0
07-15 13:37
36
0
07-15 13:16
62
0
07-15 12:23
54
0
07-15 11:26
88
0
07-15 11:15
473
0
07-15 11:15
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