行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-11)

1.18110.03%
近1月：0.37%
近1年：4.14%

累计净值

1.3272
近3月：1.16%
近3年：12.08%

近6月：2.69%
成立来：34.88%
类型：债券型-混合二级  |  中低风险
规模：8.09亿元（2024-03-31）
基金经理：孙蕾
成 立 日：2017-03-23
管 理 人：华夏基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-11
    1.1811
    1.3272
    0.03%
    07-10
    1.1808
    1.3269
    0.02%
    07-09
    1.1806
    1.3267
    0.05%
    07-08
    1.1800
    1.3261
    -0.04%
    07-05
    1.1805
    1.3266
    -0.05%
    07-04
    1.1811
    1.3272
    0.00%
    07-03
    1.1811
    1.3272
    0.05%
    07-02
    1.1805
    1.3266
    0.07%
    07-01
    1.1797
    1.3258
    -0.09%
    06-30
    1.1808
    1.3269
    0.02%
    06-28
    1.1806
    1.3267
    0.02%
  • 华夏恒融债券成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2022-01-26
    每份派现金0.0464元
    2021-09-07
    每份派现金0.0480元
    2019-11-28
    每份派现金0.0217元
    2019-06-24
    每份派现金0.0300元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2021-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7710
0.65%
12.9540
1.14%
2.5256
0.61%
1.3944
1.90%
1.4173
1.88%
0.8630
2.37%
2.9150
0.55%
1.0336
1.15%
0.6011
0.69%
0.9690
0.94%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.37%
    1.16%
    2.69%
    2.80%
    4.14%
    7.29%
    12.08%
    同类平均
    -0.25%
    -0.68%
    0.40%
    2.14%
    1.18%
    -0.16%
    -1.49%
    1.48%
    沪深300
    0.65%
    -2.11%
    -1.03%
    5.23%
    1.08%
    -10.37%
    -20.36%
    -31.59%
    同类排名
    848 | 1176
    137 | 1172
    255 | 1155
    391 | 1099
    269 | 1097
    91 | 1014
    41 | 818
    40 | 647
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2019-12-31
    2.07%
    2019-06-30
    4.17%
    2018-12-31
    11.47%
    2018-06-30
    12.10%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的模式运作，封闭期为1年。
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04-21 09:23
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03-30 11:00
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0
02-28 23:47
700
0
01-20 09:36
986
0
10-25 09:05
1138
1
10-20 19:33
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0
08-30 15:45
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0
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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