行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启
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单位净值(2024-07-18)

1.0665-0.50%
近1月：-0.92%
近1年：23.45%

累计净值

4.2660
近3月：13.49%
近3年：44.45%

近6月：16.05%
成立来：326.60%
规模：211.93亿元（2024-06-30）
基金经理：刘杰
成 立 日：2015-06-10
管 理 人：广发基金
跟踪标的：纳斯达克100指数 | 年化跟踪误差：1.21%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-18
    1.0665
    4.2660
    -0.50%
    07-17
    1.0719
    4.2876
    -2.94%
    07-16
    1.1044
    4.4176
    0.06%
    07-15
    1.1037
    4.4148
    0.26%
    07-12
    1.1008
    4.4032
    0.54%
    07-11
    1.0949
    4.3796
    -2.27%
    07-10
    1.1203
    4.4812
    1.14%
    07-09
    1.1077
    4.4308
    0.11%
    07-08
    1.1065
    4.4260
    0.21%
    07-05
    1.1042
    4.4168
    1.01%
    07-04
    1.0932
    4.3728
    -0.01%
  • 广发纳斯达克100ETF成立以来，总计分红0次，拆分1次
    2022-07-04
    每份基金份额分拆4.0000份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.59%
    -0.92%
    13.49%
    16.05%
    17.64%
    23.45%
    72.71%
    44.45%
    同类平均
    -3.65%
    -2.47%
    8.42%
    10.16%
    4.77%
    1.97%
    14.38%
    -2.59%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    跟踪标的
    -3.98%
    --
    14.59%
    12.76%
    16.03%
    23.36%
    59.38%
    34.18%
    同类排名
    273 | 314
    168 | 308
    45 | 299
    62 | 277
    22 | 276
    18 | 234
    7 | 162
    15 | 110
    四分位排名

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    36.34%
    2023-06-30
    16.04%
    2022-12-31
    94.03%
    2022-06-30
    153.03%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：以跟踪纳斯达克100指数为原则,采用被动式指数化投资方法。
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作者
最新更新时间
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426
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51
0
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67
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658
3
07-21 10:12
3001
76
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