行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-19)

1.37330.05%
近1月：-0.95%
近1年：-12.66%

累计净值

5.2227
近3月：3.09%
近3年：-34.98%

近6月：5.39%
成立来：422.27%
类型：混合型-偏股  |  中高风险
规模：212.85亿元（2024-06-30）
基金经理：谢治宇
成 立 日：2010-04-22
管 理 人：兴证全球基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.30%07-19

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    1.3733
    5.2227
    0.05%
    07-18
    1.3726
    5.2200
    0.16%
    07-17
    1.3704
    5.2117
    -1.15%
    07-16
    1.3863
    5.2721
    0.81%
    07-15
    1.3752
    5.2299
    -0.43%
    07-12
    1.3811
    5.2523
    0.41%
    07-11
    1.3754
    5.2307
    2.34%
    07-10
    1.3439
    5.1109
    0.22%
    07-09
    1.3410
    5.0998
    2.09%
    07-08
    1.3135
    4.9953
    -0.58%
    07-05
    1.3211
    5.0242
    0.21%
  • 兴全合润混合(LOF)成立以来，总计分红0次，拆分3次
    2019-04-22
    每份基金份额折算1.4655份
    2016-04-21
    每份基金份额折算2.6120份
    2013-04-22
    每份基金份额折算0.9935份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2020-12-31
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2020-12-31
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.56%
    -0.95%
    3.09%
    5.39%
    -2.37%
    -12.66%
    -18.75%
    -34.98%
    同类平均
    -0.67%
    -3.29%
    -1.46%
    2.40%
    -5.60%
    -15.69%
    -26.81%
    -36.14%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    2147 | 4448
    879 | 4427
    658 | 4316
    1541 | 4183
    1532 | 4164
    1378 | 3849
    786 | 3132
    845 | 2024
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    107.92%
    2023-06-30
    123.15%
    2022-12-31
    76.17%
    2022-06-30
    71.63%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：布局消费、保险龙头以及部分优质制造业龙头，注重公司中长期基本面，长期业绩优异。
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07-19 07:21
115
0
07-18 22:22
103
0
07-18 20:59
375
0
07-18 18:38
116
0
07-18 17:09
190
1
07-18 15:22
176
0
07-17 22:52
168
0
07-17 15:39
180
1
07-16 22:31

兴证全球基金

管理规模：6024.46亿旗下基金：118只
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