行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-07-11)

1.79280.02%
近1月：0.27%
近1年：4.23%

累计净值

2.0328
近3月：1.06%
近3年：13.47%

近6月：2.32%
成立来：124.57%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险
规模：209.67亿元（2024-03-31）
基金经理：马龙
成 立 日：2012-03-21
管 理 人：招商基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-11
    1.7928
    2.0328
    0.02%
    07-10
    1.7925
    2.0325
    0.01%
    07-09
    1.7923
    2.0323
    0.02%
    07-08
    1.7919
    2.0319
    -0.03%
    07-05
    1.7924
    2.0324
    -0.01%
    07-04
    1.7926
    2.0326
    0.02%
    07-03
    1.7923
    2.0323
    0.02%
    07-02
    1.7919
    2.0319
    0.02%
    07-01
    1.7916
    2.0316
    -0.01%
    06-30
    1.7918
    2.0318
    0.01%
    06-28
    1.7917
    2.0317
    0.02%
  • 招商产业债券A成立以来，总计分红10次，拆分0次
    2015-04-01
    每份派现金0.0400元
    2015-01-05
    每份派现金0.0400元
    2014-10-08
    每份派现金0.0300元
    2014-07-01
    每份派现金0.0120元
    2013-09-30
    每份派现金0.0050元
    2013-06-26
    每份派现金0.0400元
    2013-03-29
    每份派现金0.0300元
    2012-12-26
    每份派现金0.0150元
    2012-09-27
    每份派现金0.0200元
    2012-06-29
    每份派现金0.0080元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7710
0.65%
12.9540
1.14%
2.5256
0.61%
1.3944
1.90%
1.4173
1.88%
0.8630
2.37%
2.9150
0.55%
1.0336
1.15%
0.6011
0.69%
0.9690
0.94%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.27%
    1.06%
    2.32%
    2.55%
    4.23%
    8.13%
    13.47%
    同类平均
    0.05%
    -0.06%
    0.81%
    2.38%
    2.32%
    2.80%
    4.91%
    10.29%
    沪深300
    0.65%
    -2.11%
    -1.03%
    5.23%
    1.08%
    -10.37%
    -20.36%
    -31.59%
    同类排名
    208 | 468
    104 | 468
    119 | 452
    169 | 425
    142 | 424
    72 | 393
    39 | 337
    30 | 256
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2013-12-31
    0.38%
    2013-06-30
    0.10%
    2012-12-31
    0.35%
    2012-06-30
    0.00%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：产品特色：2015年度、2016年度连续获得“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”，并于2017年度获得“五年期开放式债券型持续优胜金牛基...
    展开全部
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
95
1
07-11 20:31
3943
6
07-11 09:17
156
1
07-10 22:04
465
1
07-09 20:14
336
0
07-09 15:34
83
0
07-09 09:59
614
0
07-08 20:55
1458
0
07-08 20:01
457
1
07-05 23:48
138
0
07-05 13:38
884
2
07-05 12:13
368
0
07-05 11:28
139
0
07-05 10:59
172
0
07-04 18:39
162
0
07-04 18:03
992
3
07-04 15:12
780
0
07-04 15:03
594
4
07-03 21:39
164
0
07-03 19:41
1123
1
07-03 12:13
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天