行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-15)

1.79390.03%
近1月：0.28%
近1年：4.30%

累计净值

2.0339
近3月：1.01%
近3年：13.25%

近6月：2.36%
成立来：124.71%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险
规模：209.67亿元（2024-03-31）
基金经理：马龙
成 立 日：2012-03-21
管 理 人：招商基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.25%07-15

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-15
    1.7939
    2.0339
    0.03%
    07-12
    1.7933
    2.0333
    0.03%
    07-11
    1.7928
    2.0328
    0.02%
    07-10
    1.7925
    2.0325
    0.01%
    07-09
    1.7923
    2.0323
    0.02%
    07-08
    1.7919
    2.0319
    -0.03%
    07-05
    1.7924
    2.0324
    -0.01%
    07-04
    1.7926
    2.0326
    0.02%
    07-03
    1.7923
    2.0323
    0.02%
    07-02
    1.7919
    2.0319
    0.02%
    07-01
    1.7916
    2.0316
    -0.01%
  • 招商产业债券A成立以来，总计分红10次，拆分0次
    2015-04-01
    每份派现金0.0400元
    2015-01-05
    每份派现金0.0400元
    2014-10-08
    每份派现金0.0300元
    2014-07-01
    每份派现金0.0120元
    2013-09-30
    每份派现金0.0050元
    2013-06-26
    每份派现金0.0400元
    2013-03-29
    每份派现金0.0300元
    2012-12-26
    每份派现金0.0150元
    2012-09-27
    每份派现金0.0200元
    2012-06-29
    每份派现金0.0080元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
-0.52%
12.8640
-0.50%
2.5237
0.56%
1.3799
-0.70%
1.4028
-0.68%
0.8540
-0.58%
2.9090
1.08%
1.0368
0.11%
0.5922
-0.39%
0.9640
-1.63%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.28%
    1.01%
    2.36%
    2.61%
    4.30%
    8.00%
    13.25%
    同类平均
    0.15%
    -0.13%
    0.72%
    2.32%
    2.28%
    2.72%
    4.73%
    9.79%
    沪深300
    2.19%
    -1.84%
    -2.05%
    5.95%
    1.32%
    -10.85%
    -18.18%
    -32.52%
    同类排名
    267 | 472
    118 | 469
    107 | 455
    167 | 427
    132 | 425
    67 | 394
    41 | 338
    28 | 257
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2013-12-31
    0.38%
    2013-06-30
    0.10%
    2012-12-31
    0.35%
    2012-06-30
    0.00%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：产品特色：2015年度、2016年度连续获得“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”，并于2017年度获得“五年期开放式债券型持续优胜金牛基...
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作者
最新更新时间
142
0
07-16 00:07
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1
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137
0
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0
07-12 21:59
247
3
07-12 13:05
216
1
07-11 20:31
4045
6
07-11 09:17
228
1
07-10 22:04
552
1
07-09 20:14
652
0
07-09 15:34
131
0
07-09 09:59
682
0
07-08 20:55
1505
0
07-08 20:01
525
1
07-05 23:48
181
0
07-05 13:38
955
2
07-05 12:13
439
0
07-05 11:28
180
0
07-05 10:59
220
0
07-04 18:39
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