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金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

金鹰添瑞中短债A(005010) 2022年度五年期普通债券型明星基金奖

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截止日期:2024-06-30

金鹰基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
30.86
224.35
59/126
基金数量(只)
8
32.38
72/126
基金经理数量
5
6.66
45/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 债券型
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-26
1.0698
1.1188
0.10%
5.03%
7.74%
2.38
限大额
债券型-长债
07-26
1.0666
1.2396
0.10%
5.08%
7.70%
8.22
限大额
债券型-长债
07-26
1.1415
1.3233
0.04%
2.79%
4.82%
5.25
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0357
1.2089
0.04%
2.75%
4.51%
8.33
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.1058
1.3105
0.04%
2.52%
3.83%
17.51
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.1604
2.3290
0.08%
2.54%
3.69%
9.11
限大额
债券型-长债
07-26
1.1219
2.1464
0.08%
2.54%
3.69%
7.98
限大额
债券型-中短债
07-26
1.0401
1.0501
0.10%
2.73%
3.69%
0.15
限大额
债券型-长债
07-26
1.0366
1.0366
0.14%
2.40%
3.54%
0.10
暂停申购
-
债券型-混合一级
07-26
1.0606
1.0606
0.07%
2.84%
3.49%
2.21
开放申购
债券型-中短债
07-26
1.0907
1.2165
0.05%
2.10%
3.37%
2.58
限大额
债券型-中短债
07-26
1.0352
1.0452
0.10%
2.46%
3.30%
1.04
限大额
债券型-中短债
07-26
1.0739
1.1997
0.04%
1.97%
3.11%
4.35
限大额
债券型-混合一级
07-26
1.0492
1.0492
0.08%
2.65%
3.09%
0.07
开放申购
债券型-中短债
07-26
1.0672
1.2496
0.02%
1.77%
3.06%
17.97
限大额
混合型-灵活
07-26
0.7653
0.7653
1.36%
14.24%
2.90%
0.27
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0456
1.0456
0.11%
3.28%
2.81%
2.43
开放申购
债券型-中短债
07-26
1.0383
1.2187
0.01%
1.57%
2.65%
1.73
限大额
债券型-长债
07-26
1.0383
1.2293
0.02%
1.87%
2.63%
16.15
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0412
1.0412
0.12%
3.18%
2.58%
0.75
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.3079
1.3679
0.18%
2.94%
2.54%
0.15
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0369
1.2229
0.03%
1.84%
2.53%
0.34
开放申购
FOF-稳健型
07-24
1.0257
1.0257
0.02%
1.27%
2.51%
7.55
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.4501
1.4501
0.07%
3.17%
2.46%
1.07
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.3060
1.3660
0.18%
2.89%
2.44%
0.83
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.6283
1.6283
0.07%
3.11%
2.35%
1.69
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.1663
1.2213
0.17%
2.73%
2.13%
0.78
开放申购
FOF-稳健型
07-24
1.0185
1.0185
0.01%
1.08%
2.11%
0.77
开放申购
债券型-长债
07-26
1.2740
1.4750
0.39%
3.24%
0.31%
0.07
开放申购
债券型-长债
07-26
1.4952
1.5372
0.48%
1.29%
0.03%
4.62
开放申购
债券型-长债
07-26
1.2140
1.3910
0.41%
3.06%
-0.08%
0.31
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.8410
1.2220
0.00%
0.84%
-1.18%
0.09
限大额
混合型-灵活
07-26
0.8480
0.8480
0.12%
0.95%
-1.28%
1.90
限大额
混合型-偏债
07-26
1.3792
1.6071
0.10%
3.57%
-1.84%
0.15
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.3739
1.8739
0.10%
3.51%
-1.94%
0.03
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.3011
1.8136
0.25%
1.90%
-4.70%
0.15
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.2687
1.4077
0.25%
1.86%
-4.79%
0.03
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8951
0.8951
-0.06%
9.29%
-4.96%
0.11
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8904
0.8904
-0.06%
9.08%
-5.34%
0.00
开放申购
FOF-进取型
07-24
0.9484
0.9484
-0.64%
3.96%
-5.35%
0.10
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.3590
1.4490
0.97%
1.36%
-5.61%
7.20
开放申购
FOF-进取型
07-24
0.9443
0.9443
-0.64%
3.75%
-5.73%
0.00
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.9003
0.9003
0.30%
2.68%
-5.93%
1.20
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.2597
1.7654
0.98%
1.19%
-5.93%
2.23
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.8886
0.8886
0.32%
2.48%
-6.31%
0.36
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.5250
1.7924
0.42%
0.43%
-7.28%
0.99
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.4067
1.6494
0.42%
0.36%
-7.42%
0.11
开放申购
债券型-混合一级
07-26
0.9819
1.2679
1.21%
-3.83%
-9.62%
0.78
开放申购
债券型-混合一级
07-26
0.9750
1.2540
1.20%
-3.93%
-9.81%
0.95
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9241
0.9241
0.15%
9.57%
-10.57%
1.90
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9117
0.9117
0.15%
9.34%
-10.92%
1.70
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.6072
3.4197
1.01%
0.41%
-11.28%
13.99
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.5912
2.1992
1.00%
0.11%
-11.82%
3.06
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7970
3.5567
1.03%
-0.67%
-12.42%
5.95
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.8188
1.3379
1.58%
-1.13%
-14.02%
2.15
暂停申购
混合型-偏股
07-26
1.4710
1.5710
1.17%
0.88%
-14.18%
6.75
开放申购
股票型
07-26
1.0873
1.4233
1.16%
2.82%
-14.19%
14.43
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.8460
1.2112
1.63%
0.25%
-15.00%
11.77
暂停申购
混合型-偏债
07-26
0.8503
0.9103
0.58%
-5.25%
-15.29%
1.22
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.8312
1.1927
1.63%
0.05%
-15.34%
1.09
暂停申购
混合型-偏债
07-26
0.8330
0.8930
0.58%
-5.52%
-15.80%
0.09
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.8880
1.8880
0.80%
8.19%
-18.37%
4.37
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.6340
2.3640
1.11%
-0.67%
-19.07%
4.15
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.1324
1.1324
1.08%
-0.37%
-19.67%
0.80
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.2787
1.5652
2.39%
-1.99%
-19.71%
8.27
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.2599
1.2599
2.39%
-2.18%
-20.04%
1.09
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6973
0.6973
1.00%
-0.16%
-20.14%
1.02
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6860
0.6860
0.99%
-0.55%
-20.74%
0.37
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5688
0.5688
0.98%
0.39%
-20.78%
0.60
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5622
0.5622
0.99%
0.20%
-21.09%
0.71
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.4519
0.6477
0.09%
9.05%
-21.33%
0.19
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.9811
1.8281
0.53%
-1.15%
-21.45%
0.47
开放申购
股票型
07-26
0.6048
0.6048
3.88%
5.29%
-21.81%
0.07
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.9374
1.7624
0.54%
-1.44%
-21.92%
0.35
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.4397
0.6345
0.09%
8.62%
-21.96%
0.10
开放申购
股票型
07-26
0.5987
0.5987
3.89%
5.09%
-22.12%
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.5910
1.5910
1.21%
-5.52%
-22.28%
2.00
开放申购
股票型
07-26
2.1719
3.1304
0.89%
1.48%
-23.95%
6.61
开放申购
股票型
07-26
2.1393
3.0778
0.89%
1.27%
-24.26%
2.76
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6073
0.6073
0.33%
-10.14%
-25.02%
0.07
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.0488
1.0488
1.08%
-0.66%
-25.09%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5968
0.5968
0.34%
-10.48%
-25.61%
0.03
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.4163
3.0252
0.24%
-5.73%
-25.67%
0.95
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6559
0.8082
-0.14%
-6.22%
-26.62%
0.78
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6362
0.7865
-0.14%
-6.61%
-27.22%
0.39
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.6290
2.0190
0.71%
-4.58%
-29.51%
3.00
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.4061
0.4061
1.45%
-5.07%
-29.89%
7.76
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.6158
1.6158
0.70%
-4.86%
-29.94%
0.10
开放申购
-
混合型-灵活
07-26
1.4080
1.4080
1.37%
-6.01%
-30.23%
13.67
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.3964
0.3964
1.46%
-5.46%
-30.44%
0.34
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6303
0.6303
0.86%
-7.59%
-30.81%
1.14
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6232
0.6232
0.86%
-7.88%
-31.23%
2.31
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.4133
2.0133
1.65%
-6.90%
-31.63%
4.30
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6770
0.6770
1.11%
-12.85%
-32.12%
0.12
开放申购
股票型
07-26
0.8432
1.1432
-0.22%
-11.22%
-32.16%
1.45
开放申购
股票型
07-26
0.8696
1.1796
-0.23%
-11.39%
-32.43%
2.93
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6722
0.6722
1.10%
-13.11%
-32.55%
0.07
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.4527
1.0517
-0.33%
-18.43%
-36.24%
0.10
限大额
混合型-偏股
07-26
0.4009
0.4009
1.78%
-11.15%
-36.44%
1.00
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.3930
0.3930
1.79%
-11.51%
-36.94%
0.16
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.4351
0.4351
-0.34%
-19.40%
-37.09%
0.40
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.7264
0.7264
0.18%
-10.04%
-40.91%
0.74
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8682
0.8682
0.28%
0.00%
-
1.76
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8633
0.8633
0.28%
-0.29%
-
0.03
开放申购
股票型
07-26
1.0801
1.4161
1.17%
2.51%
-
2.57
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7934
0.7934
1.03%
-0.96%
-
0.28
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.4630
1.4630
1.18%
0.58%
-
0.31
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0160
1.0390
0.02%
2.86%
-
43.09
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0154
1.0384
0.02%
2.83%
-
0.03
开放申购
债券型-中短债
07-26
1.0704
1.0724
0.02%
1.78%
-
8.31
限大额
混合型-偏股
07-26
0.9843
0.9843
0.45%
-1.59%
-
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9811
0.9811
0.45%
-1.89%
-
0.08
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.7614
0.7614
1.36%
13.93%
-
0.09
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.4506
0.4506
-0.33%
-18.72%
-
0.01
限大额
债券型-混合二级
07-26
1.0117
1.0117
0.02%
-
-
1.44
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0132
1.0132
0.02%
-
-
4.04
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.7246
0.7246
0.18%
-10.31%
-
0.03
开放申购
-
混合型-偏股
07-26
0.9962
0.9962
0.99%
-
-
0.38
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9942
0.9942
1.00%
-
-
0.47
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0138
1.0138
0.02%
-
-
0.00
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-26
0.4302
1.7810%
1.79%
1.76%
0.47%
115.43
暂停申购
货币型-普通货币
07-26
0.3783
1.5870%
1.60%
1.57%
0.42%
2.21
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.3897
1.5180%
1.56%
1.54%
0.41%
0.99
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4553
1.7630%
1.81%
1.78%
0.47%
130.35
暂停申购
货币型-普通货币
07-26
0.0468
0.1720%
0.17%
0.23%
0.10%
0.95
场内交易
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
23
0.69%
1,493.26
40,915.45
2
10
0.50%
282.03
29,768.40
3
25
0.50%
809.56
29,548.93
4
12
0.43%
187.47
25,848.20
5
8
0.37%
3,160.17
21,900.00
6
14
0.37%
555.22
21,825.73
7
8
0.34%
1,678.71
20,127.77
8
12
0.34%
225.75
19,961.16
9
10
0.33%
2,247.25
19,685.92
10
10
0.32%
992.15
19,356.85

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120

0

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96

0

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506

1

2024-07-29

316

1

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249

2

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227

0

2024-07-28

118

1

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120

0

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92

1

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108

1

2024-07-27

96

1

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155

0

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109

0

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106

0

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78

0

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207

3

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98

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113

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104

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151

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116

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105

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80

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93

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250

1

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93

1

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64

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68

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187

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71

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