行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-12)

1.13360.02%
近1月：0.26%
近1年：3.37%

累计净值

1.5242
近3月：0.81%
近3年：10.68%

近6月：2.04%
成立来：56.46%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：88.00亿元（2024-03-31）
基金经理：柳万军
成 立 日：2013-03-08
管 理 人：华夏基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-12
    1.1336
    1.5242
    0.02%
    07-11
    1.1334
    1.5240
    0.02%
    07-10
    1.1332
    1.5238
    0.01%
    07-09
    1.1331
    1.5237
    0.03%
    07-08
    1.1328
    1.5234
    -0.03%
    07-05
    1.1331
    1.5237
    -0.03%
    07-04
    1.1334
    1.5240
    0.01%
    07-03
    1.1333
    1.5239
    0.02%
    07-02
    1.1331
    1.5237
    0.02%
    07-01
    1.1329
    1.5235
    -0.12%
    06-30
    1.1343
    1.5249
    0.01%
  • 华夏纯债债券A成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2024-04-29
    每份派现金0.0210元
    2024-01-29
    每份派现金0.0035元
    2023-12-19
    每份派现金0.1150元
    2023-10-24
    每份派现金0.0315元
    2023-09-26
    每份派现金0.0500元
    2020-12-07
    每份派现金0.0563元
    2019-12-16
    每份派现金0.0273元
    2018-12-20
    每份派现金0.0560元
    2016-01-06
    每份派现金0.0300元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7670
-0.52%
12.9280
-0.20%
2.5096
-0.63%
1.3896
-0.34%
1.4124
-0.35%
0.8590
-0.46%
2.8780
-1.27%
1.0357
0.20%
0.5945
-1.10%
0.9800
1.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.26%
    0.81%
    2.04%
    2.17%
    3.37%
    7.03%
    10.68%
    同类平均
    0.06%
    0.31%
    1.00%
    2.64%
    2.75%
    4.35%
    7.78%
    12.11%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    2148 | 3356
    2098 | 3325
    1995 | 3211
    2065 | 3060
    1985 | 3056
    1805 | 2783
    1092 | 2411
    1110 | 2103
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：在控制风险的前提下,追求较高的当期收入和总回报。
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0
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1
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0
07-02 10:48
974
0
07-02 10:44
1139
1
07-02 09:44
1155
0
07-01 11:18
1677
0
06-28 11:09
924
0
06-28 00:00
1544
0
06-27 10:56
1597
0
06-26 10:45
4149
4
06-25 21:02
1666
0
06-25 10:31
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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