净值表现

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东方红睿满沪港深A(169104) 混合型
产品状态:正常开放     

2024-08-16

单位净值
1.422
累计净值
1.773
日净值涨幅
+0.42%
成立以来净值增长率
+84.35%
 
申购费率:1.5%智富宝转购0.015%

净值走势图

最高/最低单位净值
  • 一月
  • 三月
  • 半年
  • 一年
  • 三年
  • 全部

历史分红查询公告

序号
权益登记日
除息日
红利发放日
每10份基金分配红利金额(元)
1
2019-01-16
2019-01-16
2019-01-17
0.71
2
2018-01-18
2018-01-18
2018-01-19
2.51
3
2017-01-19
2017-01-19
2017-01-20
0.29

备注:通过场内销售机构购买产品的收益分配情况不在该页面展示。历史分红展示的内容仅供参考,具体请以公告为准。

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