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观点
2024年二季度,国内经济运行稳步复苏,财政货币政策继续保持稳健。海外对美联储降息后、未来经济的预期变得更加乐观,体现为大宗商品的价格上涨,但其经济基本面仍显平淡。股票市场整体分化较大。展望未来,新一轮增长周期正在慢慢展开,经过了本轮较长的产业调整,目前已经有一些细分行业开始了新的正向循环。我依旧坚持认为市场目前的投资价值较好,后续资本市场具备给投资者带来良好的长期回报的能力。我继续把研究重点放在符合下一阶段中国经济发展方向的行业上,重点关注能引领行业发展的公司。目前我认为全球电子周期持续地缓缓展开,上半年费城半导体指数周期开始传递到国内的上市公司;全球级别的传统电网再建设已经进入右侧,并将持续较长的周期;造船业及部分航运业也将持续较长的景气时间。上半年基金在上述行业增加了研究和投资配置。同时一些非典型成长行业的公司变得价廉物美,有些企业能更好地适应目前的经济状况,赢得很好的发展机会。本基金今年以来扩大了选股的行业面,争取识别出一些真正的长期阿尔法。同时,很多行业景气度本轮下行时间较长,本基金将在选股上更重视公司资产质量的情况、更重视其估值方法的审慎性。
前十大股票持仓
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 |
688076 |
诺泰生物 |
1724685 |
135008341.8 |
6.58 |
2 |
688596 |
正帆科技 |
4016988 |
132560604 |
6.46 |
3 |
002475 |
立讯精密 |
3017000 |
118598270 |
5.78 |
4 |
600150 |
中国船舶 |
2799699 |
113975746.29 |
5.55 |
5 |
601567 |
三星医疗 |
2934365 |
102702775 |
5.00 |
6 |
603556 |
海兴电力 |
2135713 |
100015439.79 |
4.87 |
7 |
601138 |
工业富联 |
3643000 |
99818200 |
4.86 |
8 |
002463 |
沪电股份 |
2725700 |
99488050 |
4.85 |
9 |
688617 |
惠泰医疗 |
212001 |
96693656.1 |
4.71 |
10 |
688012 |
中微公司 |
675583 |
95432854.58 |
4.65 |
资产分布
1、本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
序号 |
项目 |
金额(元) |
总资产占比(%) |
|
---|---|---|---|---|
1 |
权益投资 |
1803974263.46 |
85.20 |
|
其中:股票 |
1803974263.46 |
85.20 |
||
2 |
固定收益投资 |
61115114.75 |
2.89 |
|
其中:债券 |
61115114.75 |
2.89 |
||
资产支持证券 |
0 |
0.00 |
||
3 |
金融衍生品投资 |
0 |
0.00 |
|
4 |
买入返售金融资产 |
60000000 |
2.83 |
|
其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
0 |
0.00 |
||
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
190886141.98 |
9.02 |
|
6 |
其他资产 |
1297958.57 |
0.06 |
|
7 |
合计 |
2117273478.76 |
100.00 |
债券分布
序号
债券品种
公允价值(元)
资产净值占比(%)
前五大债券持仓
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
资产净值占比(%)
本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。
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温馨提示:
本基金各类基金份额净值为未扣除管理人业绩报酬前的基金份额净值,不同时间参与的份额因申购时基金份额净值不同,持有期不同,对应的业绩报酬金额不同,赎回时应承担的业绩报酬金额也不同,实际赎回金额以登记机构确认数据为准。
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