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产品/专项计划
观点
二季度,A股市场在经历了2、3月份的快速反弹之后,整体维持在3000点左右横盘震荡的格局。整个季度,各类指数均有所下跌,其中上证50指数下跌0.83%,沪深300指数下跌2.14%,中证500指数下跌6.50%,创业板指下跌7.41%,中证1000指数下跌10.02%。风格方面,依然维持大盘优于小盘,红利优于成长的局面。行业层面,各板块表现分化严重,公用事业、银行、煤炭、电子、交运表现较好,传媒、商贸零售、社服、计算机、食品饮料等板块跌幅较大。本产品风格和行业配置相对均衡。
经济方面,上半年,海外补库周期开启,带动出口超预期增长;内需政策定调更加积极,但是受房地产影响,表现相对低迷。展望下半年,受地缘政治影响,外部不确定性加大,在此背景下,国内的财政和货币政策依然有足够的发力空间,下半年很可能内需的边际变化优于外需的边际变化。市场方面,经过年初的压力测试,市场低点很可能已经探明,资本市场改革和政策支持为市场创造了更为友好的投资环境,市场下跌空间大概率是有限的。综上,我会结合自上而下的宏观判断和自下而上的公司分析,构建一个稳健均衡的组合,努力为持有人创造更多收益。
前十大股票持仓
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 |
600820 |
隧道股份 |
18723400 |
122263802 |
4.54 |
2 |
00525 |
广深铁路股份 |
12438000 |
24066057.34 |
0.89 |
2 |
601333 |
广深铁路 |
26422400 |
85608576 |
3.18 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
67600 |
99195564 |
3.68 |
4 |
300037 |
新宙邦 |
3144500 |
89806920 |
3.34 |
5 |
00914 |
海螺水泥 |
1437500 |
24402781.5 |
0.91 |
5 |
600585 |
海螺水泥 |
2732600 |
64462034 |
2.39 |
6 |
600426 |
华鲁恒升 |
3335375 |
88854390 |
3.30 |
7 |
00700 |
腾讯控股 |
260700 |
88607245.74 |
3.29 |
8 |
605376 |
博迁新材 |
3650700 |
82396299 |
3.06 |
9 |
002139 |
拓邦股份 |
7328100 |
77824422 |
2.89 |
10 |
300750 |
宁德时代 |
427780 |
77013233.4 |
2.86 |
资产分布
1、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为286,818,488.24元人民币,占期末基金资产净值比例10.65%。 2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
序号 |
项目 |
金额(元) |
总资产占比(%) |
|
---|---|---|---|---|
1 |
权益投资 |
2117471431.56 |
70.85 |
|
其中:股票 |
2117471431.56 |
70.85 |
||
2 |
固定收益投资 |
41119403.36 |
1.38 |
|
其中:债券 |
41119403.36 |
1.38 |
||
资产支持证券 |
0 |
0.00 |
||
3 |
金融衍生品投资 |
0 |
0.00 |
|
4 |
买入返售金融资产 |
256955000 |
8.60 |
|
其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
0 |
0.00 |
||
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
569783471.87 |
19.06 |
|
6 |
其他资产 |
3318497.84 |
0.11 |
|
7 |
合计 |
2988647804.63 |
100.00 |
债券分布
序号
债券品种
公允价值(元)
资产净值占比(%)
前五大债券持仓
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
资产净值占比(%)
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