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产品/专项计划
观点
2024年1季度,沪深300指数累计上涨3.10%,创业板指数累计下跌3.87%,中证1000指数累计下跌7.58%,国证2000累计下跌8.83%。
从行业细分板块角度看,九个细分行业板块指数上涨。分别是:银行(10.60%)、石油石化(10.58%)、煤炭(10.46%)、家电(10.26%)、有色金属(8.55%)、公用事业(6.19%)、通信(5.68%)、交通运输(3.05%)、汽车(0.58%)。
五个细分行业板块指数下跌幅度较大。分别是:医药生物(-12.08%)、计算机(-10.51%)、电子(-10.45%)、综合(-10.33%)、房地产(-9.52%)。
2024年1季度, 全球主要经济体制造业景气度开始见底回升,带动中国制造业出口部门景气度回升。本基金重点挖掘了中国制造业中具有国际竞争力、已经在国际市场上建立广泛的销售和售后服务网络、甚至已经建立了海外工厂的投资标的,看好其未来一段时间在海外市场上的良好表现。
另外,全球制造业景气度的回升、欧美发达国家制造业的重建、东南亚国家和中东国家的工业化,将带动工业金属的需求上升;同时,由于种种原因,工业金属相关的矿物开采、冶炼产能,在过去十年间的投资是不足的。供需的错配,大概率会推动工业金属行业的盈利水平在未来一段时间维持比较高的水平。在这个方向上,本基金会结合相关投资标的的基本面和估值情况,择机增加或者减少仓位。
前十大股票持仓
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 |
600519 |
贵州茅台 |
27300 |
46489170 |
4.49 |
2 |
300750 |
宁德时代 |
222720 |
42352435.2 |
4.09 |
3 |
603606 |
东方电缆 |
788000 |
34892640 |
3.37 |
4 |
09926 |
康方生物 |
811000 |
34297676.6 |
3.31 |
5 |
000807 |
云铝股份 |
2348300 |
32406540 |
3.13 |
6 |
000933 |
神火股份 |
1599300 |
31826070 |
3.07 |
7 |
00700 |
腾讯控股 |
114700 |
31589515.53 |
3.05 |
8 |
000550 |
江铃汽车 |
968600 |
29242034 |
2.82 |
9 |
603529 |
爱玛科技 |
934700 |
29153293 |
2.82 |
10 |
601857 |
中国石油 |
2822902 |
27890271.76 |
2.69 |
资产分布
1、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为152,007,919.23元人民币,占期末基金资产净值比例14.68%。 2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
序号 |
项目 |
金额(元) |
总资产占比(%) |
|
---|---|---|---|---|
1 |
权益投资 |
947413138.32 |
91.35 |
|
其中:股票 |
947413138.32 |
91.35 |
||
2 |
固定收益投资 |
60986213.11 |
5.88 |
|
其中:债券 |
60986213.11 |
5.88 |
||
资产支持证券 |
0 |
0.00 |
||
3 |
金融衍生品投资 |
0 |
0.00 |
|
4 |
买入返售金融资产 |
0 |
0.00 |
|
其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
0 |
0.00 |
||
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
28372725.46 |
2.74 |
|
6 |
其他资产 |
338220.64 |
0.03 |
|
7 |
合计 |
1037110297.53 |
100.00 |
债券分布
序号
债券品种
公允价值(元)
资产净值占比(%)
前五大债券持仓
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
资产净值占比(%)
本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。
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