申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A吧017071.of| QDII-普通股票 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-02 |
1.1071 |
1.1071 |
2024-07-01 |
1.1031 |
1.1031 |
2024-06-30 |
1.1067 |
1.1067 |
2024-06-28 |
1.1068 |
1.1068 |
2024-06-27 |
1.1144 |
1.1144 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.8443 |
1.09% |
|
0.8407 |
1.09% |
|
0.7366 |
0.60% |
|
0.7704 |
0.60% |
|
0.5739 |
0.56% |
|
0.5669 |
0.55% |
|
0.6787 |
0.25% |
|
0.6735 |
0.25% |
|
0.5305 |
0.08% |
|
1.0378 |
0.07% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4796 |
2.1110% |
|
0.4693 |
2.0710% |
|
0.4137 |
1.8680% |
截止: 2024-07-03 查看旗下全部基金
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