行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-26 15:00)

--
近1月：-9.29%
近1年：7.29%

单位净值(2024-07-26)

1.92340.85%
近3月：-9.08%
近3年：37.72%

累计净值

2.2984
近6月：-8.16%
成立来：136.14%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：3.08亿元（2024-06-30）
基金经理：晏曦
成 立 日：2020-01-16
管 理 人：国泰基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证煤炭指数 | 年化跟踪误差：2.29%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.19%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.9234
    2.2984
    0.85%
    07-25
    1.9072
    2.2822
    -1.18%
    07-24
    1.9300
    2.3050
    -0.32%
    07-23
    1.9362
    2.3112
    -1.88%
    07-22
    1.9733
    2.3483
    -1.03%
    07-19
    1.9938
    2.3688
    -0.14%
    07-18
    1.9966
    2.3716
    0.25%
    07-17
    1.9916
    2.3666
    -1.77%
    07-16
    2.0274
    2.4024
    0.01%
    07-15
    2.0271
    2.4021
    1.63%
    07-12
    1.9945
    2.3695
    -1.99%
  • 国泰中证煤炭ETF联接A成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2024-01-03
    每份派现金0.0750元
    2021-12-28
    每份派现金0.3000元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -3.53%
    -9.29%
    -9.08%
    -8.16%
    -2.97%
    7.29%
    -1.78%
    37.72%
    同类平均
    -3.03%
    -3.14%
    -6.22%
    -0.91%
    -7.35%
    -16.58%
    -22.13%
    -29.84%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    -3.80%
    -12.53%
    -13.68%
    -13.02%
    -7.79%
    2.99%
    -13.18%
    19.79%
    同类排名
    1996 | 3044
    2956 | 2994
    1868 | 2864
    2040 | 2667
    955 | 2620
    88 | 2352
    213 | 1925
    13 | 1348
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    32.95%
    2023-06-30
    37.59%
    2022-12-31
    104.97%
    2022-06-30
    94.81%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
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152
0
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2607
5
07-19 14:06
144
0
07-19 09:14
206
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07-17 16:44
374
1
07-17 12:06
233
0
07-11 15:45
158
0
07-11 09:58
297
0
07-10 20:07
178
0
07-10 18:11
182
0
07-10 17:41
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