德邦基金管理有限公司
Topsperity Fund Management Company Limited
德邦基金 2019年度一年期年度最具营销创意基金公司
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型-偏股 |
07-03 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.76% |
13.96% |
8.34% |
0.26 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.76% |
13.73% |
7.90% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-03 |
1.2393 |
1.2993 |
0.04% |
3.10% |
5.74% |
27.44 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-03 |
1.2379 |
1.2379 |
0.04% |
3.11% |
5.70% |
7.88 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-03 |
1.2186 |
1.2686 |
0.04% |
2.97% |
5.47% |
45.43 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-03 |
1.0898 |
1.2298 |
0.03% |
3.38% |
5.20% |
0.68 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-03 |
1.0319 |
1.1696 |
0.05% |
3.24% |
4.93% |
10.06 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-03 |
1.0744 |
1.2144 |
0.04% |
3.26% |
4.92% |
6.56 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-03 |
1.1397 |
1.1397 |
0.03% |
2.44% |
4.87% |
19.87 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-03 |
1.1273 |
1.1273 |
0.03% |
2.32% |
4.60% |
55.14 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.0914 |
1.1564 |
0.03% |
2.00% |
3.99% |
86.43 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-03 |
1.0123 |
1.3083 |
0.02% |
2.42% |
3.87% |
10.17 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-03 |
1.0658 |
1.1778 |
0.03% |
2.25% |
3.66% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-03 |
1.0655 |
1.1784 |
0.03% |
2.26% |
3.66% |
53.76 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-03 |
1.0115 |
1.2955 |
0.02% |
2.30% |
3.59% |
0.00 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-03 |
1.0955 |
1.1155 |
0.01% |
1.77% |
2.70% |
6.37 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-03 |
1.1043 |
1.1193 |
0.01% |
1.64% |
2.43% |
0.48 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.0271 |
1.0821 |
0.01% |
1.22% |
2.16% |
80.28 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.0304 |
1.0704 |
0.01% |
1.08% |
1.86% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
混合型-绝对收益 |
07-03 |
0.9159 |
0.9159 |
0.03% |
-0.52% |
0.76% |
0.16 |
开放申购 |
|||||
混合型-绝对收益 |
07-03 |
0.9061 |
0.9061 |
0.04% |
-0.64% |
0.51% |
0.21 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-03 |
0.9346 |
0.9346 |
0.03% |
2.30% |
-0.88% |
0.24 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-03 |
1.1358 |
1.3838 |
0.04% |
-1.92% |
-1.21% |
0.12 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-03 |
0.9222 |
0.9222 |
0.03% |
2.11% |
-1.26% |
1.39 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-03 |
1.0896 |
1.7496 |
0.05% |
-2.11% |
-1.63% |
0.37 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
1.2584 |
2.2704 |
0.04% |
2.99% |
-3.64% |
0.48 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
1.1263 |
1.2643 |
-2.04% |
-1.22% |
-3.77% |
0.23 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
1.0841 |
1.2321 |
-2.04% |
-1.27% |
-3.86% |
0.32 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.8724 |
0.8724 |
1.21% |
-1.30% |
-19.25% |
3.62 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.8639 |
0.8639 |
1.21% |
-1.49% |
-19.58% |
22.99 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-03 |
0.5744 |
0.5744 |
-0.88% |
-14.92% |
-21.10% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
1.1966 |
1.4480 |
-1.11% |
-0.23% |
-21.29% |
0.21 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-03 |
0.5704 |
0.5704 |
-0.89% |
-15.03% |
-21.31% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
0.8417 |
0.8417 |
0.02% |
-12.10% |
-21.66% |
0.46 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
0.8183 |
0.8183 |
0.02% |
-12.28% |
-21.97% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
1.3432 |
1.3963 |
-0.79% |
-8.91% |
-24.54% |
0.45 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-03 |
0.9778 |
1.1878 |
-0.32% |
-22.11% |
-24.67% |
0.27 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
1.3250 |
1.4003 |
-0.79% |
-9.02% |
-24.72% |
0.22 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-03 |
0.9503 |
1.1603 |
-0.33% |
-22.21% |
-24.87% |
0.43 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.6117 |
0.6117 |
2.48% |
-7.86% |
-26.27% |
0.34 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.6062 |
0.6062 |
2.47% |
-7.98% |
-26.47% |
0.16 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.6582 |
0.6582 |
-0.23% |
-12.60% |
-26.61% |
3.41 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.6431 |
0.6431 |
-0.23% |
-12.95% |
-27.21% |
0.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.8669 |
0.8669 |
-0.37% |
-9.00% |
-27.54% |
0.46 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.8581 |
0.8581 |
-0.38% |
-9.12% |
-27.73% |
0.79 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
1.0305 |
1.2471 |
-0.39% |
-19.27% |
-33.44% |
2.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.6045 |
0.6045 |
1.27% |
-17.86% |
-33.54% |
0.27 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.5988 |
0.5988 |
1.27% |
-18.02% |
-33.82% |
0.16 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.6467 |
0.6467 |
-0.54% |
-26.93% |
-44.22% |
0.75 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.6409 |
0.6409 |
-0.53% |
-27.02% |
-44.36% |
0.13 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.43% |
-20.97% |
-45.14% |
0.85 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
0.6695 |
0.6695 |
-1.11% |
-26.73% |
-45.26% |
0.33 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.43% |
-21.07% |
-45.27% |
0.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
0.6658 |
0.6658 |
-1.10% |
-26.92% |
-45.54% |
0.78 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.39% |
-19.47% |
- |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
1.2564 |
1.2564 |
0.04% |
2.84% |
- |
0.93 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
1.2384 |
1.2384 |
-1.09% |
2.87% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-03 |
1.1377 |
1.1377 |
0.03% |
2.36% |
- |
0.66 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-03 |
1.1390 |
1.1390 |
0.03% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-03 |
1.0889 |
1.0889 |
0.03% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-03 |
1.0895 |
1.0895 |
0.04% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.0005 |
1.0005 |
0.01% |
- |
- |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.0006 |
1.0006 |
0.01% |
- |
- |
2.05 |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-03 |
0.5035 |
1.9390% |
2.01% |
1.96% |
0.49% |
81.88 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-03 |
0.3818 |
1.4660% |
1.45% |
1.41% |
0.40% |
0.65 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-03 |
0.4482 |
1.7110% |
1.69% |
1.66% |
0.46% |
10.63 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-03 |
0.4375 |
1.6950% |
1.77% |
1.71% |
0.43% |
75.11 |
限大额 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.22% |
79.89 |
13,857.72 |
||||||
2 |
0.22% |
144.46 |
13,485.47 |
||||||
3 |
0.21% |
250.01 |
13,287.89 |
||||||
4 |
0.20% |
160.78 |
12,421.62 |
||||||
5 |
0.20% |
398.31 |
12,380.16 |
||||||
6 |
0.20% |
550.00 |
12,369.50 |
||||||
7 |
0.20% |
90.77 |
12,300.24 |
||||||
8 |
0.19% |
400.11 |
12,075.20 |
||||||
9 |
0.18% |
37.00 |
11,307.20 |
||||||
10 |
0.18% |
201.09 |
11,158.61 |
旗下基金资讯
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85 |
2 |
2024-07-03 |
||
45 |
0 |
2024-07-03 |
||
137 |
2 |
2024-07-03 |
||
69 |
1 |
2024-07-03 |
||
51 |
0 |
2024-07-03 |
||
36 |
0 |
2024-07-03 |
||
280 |
2 |
2024-07-03 |
||
109 |
0 |
2024-07-03 |
||
182 |
0 |
2024-07-03 |
||
171 |
0 |
2024-07-03 |
||
60 |
0 |
2024-07-03 |
||
56 |
0 |
2024-07-03 |
||
67 |
1 |
2024-07-03 |
||
46 |
0 |
2024-07-03 |
||
41 |
0 |
2024-07-03 |
||
62 |
0 |
2024-07-03 |
||
121 |
1 |
2024-07-03 |
||
87 |
1 |
2024-07-02 |
||
58 |
0 |
2024-07-02 |
||
73 |
0 |
2024-07-02 |
||
74 |
0 |
2024-07-02 |
||
150 |
1 |
2024-07-02 |
||
149 |
2 |
2024-07-02 |
||
56 |
0 |
2024-07-02 |
||
69 |
0 |
2024-07-02 |
||
69 |
0 |
2024-07-02 |
||
75 |
0 |
2024-07-02 |
||
50 |
0 |
2024-07-02 |
||
68 |
0 |
2024-07-02 |
||
66 |
0 |
2024-07-02 |
||
80 |
0 |
2024-07-02 |
||
63 |
0 |
2024-07-02 |
||
126 |
3 |
2024-07-02 |
||
133 |
0 |
2024-07-02 |
||
857 |
4 |
2024-07-02 |
||
183 |
0 |
2024-07-02 |
||
181 |
0 |
2024-07-02 |
||
269 |
0 |
2024-07-02 |
||
95 |
1 |
2024-07-02 |
||
76 |
0 |
2024-07-02 |
||
57 |
1 |
2024-07-02 |
||
49 |
0 |
2024-07-02 |
||
55 |
0 |
2024-07-02 |
||
85 |
0 |
2024-07-01 |
||
86 |
0 |
2024-07-01 |
||
98 |
1 |
2024-07-01 |
||
69 |
1 |
2024-07-01 |
||
81 |
0 |
2024-07-01 |
||
51 |
0 |
2024-07-01 |
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