中泰证券(上海)资产管理有限公司
Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
中泰证券(上海)资管 2019年度一年期年度最具营销创意基金公司
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型-偏股 |
07-03 |
1.2315 |
1.2315 |
0.35% |
20.17% |
17.17% |
6.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
1.2067 |
1.2067 |
0.49% |
20.62% |
15.43% |
5.81 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-03 |
1.0180 |
1.0600 |
0.08% |
3.14% |
4.29% |
11.79 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.0334 |
1.1534 |
0.02% |
2.11% |
4.24% |
82.21 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-03 |
1.0593 |
1.0593 |
0.02% |
2.58% |
4.18% |
0.78 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-03 |
1.0211 |
1.0671 |
0.08% |
2.98% |
4.01% |
19.81 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-03 |
1.0175 |
1.0545 |
0.08% |
2.99% |
3.97% |
0.00 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-03 |
1.0328 |
1.0748 |
0.02% |
2.69% |
3.94% |
15.36 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-03 |
1.0323 |
1.0718 |
0.02% |
2.64% |
3.84% |
0.00 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-03 |
1.1039 |
1.1039 |
0.03% |
2.09% |
3.80% |
6.03 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
2.2244 |
2.2244 |
-0.47% |
8.58% |
3.79% |
16.15 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-03 |
1.0206 |
1.0626 |
0.08% |
2.88% |
3.79% |
0.00 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-03 |
1.0517 |
1.0517 |
0.03% |
2.38% |
3.77% |
0.39 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-03 |
1.0600 |
1.0600 |
0.02% |
1.85% |
3.77% |
4.47 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-03 |
1.0564 |
1.0564 |
0.02% |
1.75% |
3.56% |
7.93 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-03 |
1.0942 |
1.0942 |
0.03% |
1.94% |
3.49% |
2.36 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
2.2072 |
2.2072 |
-0.47% |
8.36% |
3.38% |
4.31 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-03 |
1.1683 |
1.1683 |
0.02% |
1.76% |
3.11% |
46.99 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-03 |
1.1503 |
1.1503 |
0.02% |
1.68% |
2.94% |
1.96 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
2.4554 |
2.4554 |
-0.53% |
9.40% |
2.18% |
46.30 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
1.0328 |
1.0328 |
0.39% |
11.65% |
2.13% |
10.82 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.9834 |
0.9834 |
0.35% |
12.32% |
2.12% |
11.40 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-03 |
1.1438 |
1.1438 |
0.01% |
1.10% |
2.07% |
0.65 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-03 |
1.1322 |
1.1322 |
0.01% |
1.13% |
2.02% |
1.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
2.4271 |
2.4271 |
-0.53% |
9.18% |
1.77% |
12.25 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
1.0205 |
1.0205 |
0.38% |
11.42% |
1.64% |
4.64 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.9767 |
0.9767 |
0.35% |
12.05% |
1.60% |
2.70 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-01 |
0.9948 |
0.9948 |
0.29% |
3.30% |
0.20% |
0.62 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-01 |
0.9897 |
0.9897 |
0.29% |
3.10% |
-0.20% |
0.84 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-02 |
0.8964 |
0.8964 |
0.10% |
1.79% |
-4.59% |
0.59 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-02 |
0.8912 |
0.8912 |
0.10% |
1.63% |
-4.88% |
0.92 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-03 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.21% |
3.51% |
-7.04% |
1.17 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-03 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.21% |
3.32% |
-7.41% |
0.61 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-03 |
0.7480 |
0.7480 |
-0.21% |
3.30% |
-8.49% |
0.30 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-03 |
0.7391 |
0.7391 |
-0.22% |
3.10% |
-8.85% |
0.21 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-03 |
0.8739 |
0.8739 |
-0.43% |
1.12% |
-10.42% |
0.51 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-03 |
0.8668 |
0.8668 |
-0.43% |
0.87% |
-10.86% |
0.49 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
1.1474 |
1.1474 |
0.56% |
4.11% |
-13.74% |
5.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
1.1281 |
1.1281 |
0.56% |
3.86% |
-14.17% |
0.81 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-03 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.73% |
-6.34% |
-17.01% |
0.15 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-03 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.73% |
-6.52% |
-17.34% |
0.41 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
1.5172 |
1.5172 |
-0.24% |
-8.57% |
-23.75% |
14.77 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.6686 |
0.6686 |
-0.18% |
-8.56% |
-23.84% |
15.79 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
1.4974 |
1.4974 |
-0.23% |
-8.75% |
-24.06% |
1.86 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.6584 |
0.6584 |
-0.17% |
-8.78% |
-24.22% |
1.76 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.8436 |
0.8436 |
-0.25% |
-1.37% |
- |
1.31 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.8477 |
0.8477 |
-0.25% |
-1.12% |
- |
0.63 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-03 |
1.0185 |
1.0185 |
0.02% |
1.15% |
- |
1.47 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.04% |
- |
- |
0.15 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-01 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.04% |
- |
- |
0.53 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
06-30 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.01% |
- |
- |
0.22 |
暂停申购 |
|||||
股票型 |
06-30 |
0.9892 |
0.9892 |
-0.02% |
- |
- |
0.23 |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
3.27% |
9,198.38 |
133,928.46 |
||||||
2 |
3.06% |
23,914.76 |
125,313.33 |
||||||
3 |
2.69% |
20,875.71 |
110,223.76 |
||||||
4 |
2.32% |
3,633.41 |
95,049.93 |
||||||
5 |
2.24% |
2,854.58 |
91,917.59 |
||||||
6 |
1.47% |
5,882.06 |
60,349.93 |
||||||
7 |
1.45% |
1,022.41 |
59,504.52 |
||||||
8 |
1.35% |
2,489.27 |
55,460.88 |
||||||
9 |
1.06% |
4,732.58 |
43,208.45 |
||||||
10 |
0.99% |
3,777.33 |
40,719.59 |
旗下基金资讯
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51 |
0 |
2024-07-03 |
||
36 |
0 |
2024-07-03 |
||
311 |
3 |
2024-07-03 |
||
92 |
0 |
2024-07-02 |
||
95 |
1 |
2024-07-02 |
||
80 |
0 |
2024-07-02 |
||
95 |
1 |
2024-07-02 |
||
85 |
0 |
2024-07-02 |
||
87 |
1 |
2024-07-02 |
||
69 |
0 |
2024-07-02 |
||
85 |
0 |
2024-07-02 |
||
891 |
2 |
2024-07-02 |
||
327 |
2 |
2024-07-02 |
||
87 |
0 |
2024-07-02 |
||
91 |
0 |
2024-07-02 |
||
1355 |
1 |
2024-07-02 |
||
922 |
2 |
2024-07-01 |
||
116 |
1 |
2024-07-01 |
||
110 |
0 |
2024-07-01 |
||
119 |
0 |
2024-07-01 |
||
88 |
0 |
2024-07-01 |
||
401 |
3 |
2024-07-01 |
||
138 |
0 |
2024-07-01 |
||
218 |
0 |
2024-06-30 |
||
3638 |
55 |
2024-06-30 |
||
324 |
1 |
2024-06-30 |
||
2809 |
39 |
2024-06-30 |
||
147 |
0 |
2024-06-30 |
||
145 |
0 |
2024-06-30 |
||
139 |
0 |
2024-06-30 |
||
128 |
0 |
2024-06-30 |
||
144 |
0 |
2024-06-30 |
||
147 |
0 |
2024-06-30 |
||
160 |
0 |
2024-06-30 |
||
608 |
5 |
2024-06-30 |
||
249 |
0 |
2024-06-30 |
||
262 |
0 |
2024-06-30 |
||
206 |
0 |
2024-06-29 |
||
186 |
0 |
2024-06-29 |
||
148 |
0 |
2024-06-29 |
||
152 |
0 |
2024-06-29 |
||
258 |
0 |
2024-06-29 |
||
229 |
0 |
2024-06-29 |
||
236 |
0 |
2024-06-28 |
||
139 |
0 |
2024-06-28 |
||
125 |
0 |
2024-06-28 |
||
117 |
0 |
2024-06-28 |
||
188 |
0 |
2024-06-28 |
||
139 |
0 |
2024-06-28 |
||
147 |
0 |
2024-06-28 |
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