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建信新兴市场混合(QDII)C吧018147.otcfund| QDII-混合偏股 加关注购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-06-30
1.0990
1.0990
2024-06-28
1.0990
1.0990
2024-06-27
1.0920
1.0920
2024-06-26
1.0970
1.0970
2024-06-25
1.0950
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0.5000
1.8420%
0.4922
1.8020%
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