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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    987,902.89
    406,118.05
    309,803.63
    结算备付金
    ---
    ---
    ---
    ---
    存出保证金
    ---
    2,280.77
    ---
    1,057.28
    交易性金融资产
    1,825,854,024.09
    2,202,538,029.10
    309,794,074.79
    297,530,903.76
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    1,825,854,024.09
    2,202,538,029.10
    309,794,074.79
    297,530,903.76
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    1,389.17
    ---
    ---
    ---
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    23,082.28
    资产总计
    1,826,625,746.26
    2,203,528,212.76
    310,200,192.84
    297,864,846.95
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    372,775,287.29
    501,016,273.55
    55,880,215.93
    45,052,900.48
    应付证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付管理人报酬
    368,822.59
    419,167.88
    64,558.17
    62,176.35
    应付托管费
    122,940.87
    139,722.62
    21,519.38
    20,725.43
    应付销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付税费
    119,251.53
    137,095.98
    24,300.13
    19,483.14
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    237,931.93
    222,419.82
    238,101.03
    257,498.42
    负债合计
    373,624,234.21
    501,934,679.85
    56,228,694.64
    45,412,783.82
    所有者权益：
    实收基金
    1,410,512,263.06
    1,654,659,921.63
    244,668,129.44
    244,668,149.32
    所有者权益合计
    1,453,001,512.05
    1,701,593,532.91
    253,971,498.20
    252,452,063.13
    负债和所有者权益合计
    1,826,625,746.26
    2,203,528,212.76
    310,200,192.84
    297,864,846.95

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