行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-26)

1.11680.33%
近1月：-0.87%
近1年：3.72%

累计净值

1.2868
近3月：0.04%
近3年：9.63%

近6月：2.55%
成立来：30.13%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：11.89亿元（2024-06-30）
基金经理：唐丁祥
成 立 日：2016-03-18
管 理 人：兴业基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.1168
    1.2868
    0.33%
    07-25
    1.1131
    1.2831
    -0.04%
    07-24
    1.1135
    1.2835
    -0.38%
    07-23
    1.1177
    1.2877
    -0.29%
    07-22
    1.1209
    1.2909
    -0.10%
    07-19
    1.1220
    1.2920
    0.09%
    07-18
    1.1210
    1.2910
    -0.01%
    07-17
    1.1211
    1.2911
    -0.21%
    07-16
    1.1235
    1.2935
    0.01%
    07-15
    1.1234
    1.2934
    -0.12%
    07-12
    1.1248
    1.2948
    -0.02%
  • 兴业福益债券A成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2023-06-26
    每份派现金0.0400元
    2023-04-26
    每份派现金0.0400元
    2021-05-27
    每份派现金0.0400元
    2021-04-26
    每份派现金0.0450元
    2016-11-18
    每份派现金0.0050元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.46%
    -0.87%
    0.04%
    2.55%
    2.83%
    3.72%
    6.34%
    9.63%
    同类平均
    -0.03%
    -0.10%
    0.45%
    2.25%
    2.20%
    2.53%
    4.29%
    9.23%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    454 | 504
    442 | 498
    395 | 475
    133 | 450
    123 | 437
    135 | 405
    125 | 348
    101 | 266
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：业绩不佳，基金经理任期收益低于同类平均
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兴业基金

管理规模：3165.18亿旗下基金：164只
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