- 基金净值走势图
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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-25 |
1.0174 |
1.1544 |
0.03% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-24 |
1.0171 |
1.1541 |
0.02% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-23 |
1.0169 |
1.1539 |
0.04% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-22 |
1.0165 |
1.1535 |
0.06% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-19 |
1.0159 |
1.1529 |
0.02% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-18 |
1.0157 |
1.1527 |
0.00% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-17 |
1.0157 |
1.1527 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-16 |
1.0156 |
1.1526 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-15 |
1.0155 |
1.1525 |
0.05% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-12 |
1.0150 |
1.1520 |
0.03% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-11 |
1.0147 |
1.1517 |
0.03% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-10 |
1.0144 |
1.1514 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0143 |
1.1513 |
0.04% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0139 |
1.1509 |
-0.05% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0144 |
1.1514 |
-0.02% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0146 |
1.1516 |
0.02% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0144 |
1.1514 |
0.04% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0140 |
1.1510 |
0.03% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0137 |
1.1507 |
-0.05% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-30 |
1.0142 |
1.1512 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
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