兴证证券资产管理有限公司
Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合一级 |
07-26 |
1.1933 |
1.6546 |
0.02% |
1.51% |
3.01% |
0.87 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-26 |
1.0615 |
1.0615 |
0.01% |
1.36% |
2.71% |
0.56 |
限大额 |
- |
||||
债券型-混合一级 |
07-26 |
1.0571 |
1.0571 |
0.01% |
1.25% |
2.50% |
1.34 |
限大额 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0586 |
1.0586 |
0.06% |
1.33% |
1.21% |
0.42 |
开放申购 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0199 |
1.0199 |
0.05% |
1.13% |
0.80% |
0.01 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏债 |
07-26 |
0.9682 |
0.9682 |
0.22% |
3.71% |
-1.18% |
0.25 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
1.2076 |
1.6156 |
0.22% |
3.71% |
-1.18% |
0.26 |
封闭期 |
- |
||||
混合型-偏债 |
07-26 |
1.0054 |
1.0054 |
0.21% |
3.39% |
-1.78% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6328 |
0.6328 |
-0.78% |
8.28% |
-14.24% |
0.05 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6233 |
1.7203 |
-0.78% |
8.29% |
-14.24% |
0.38 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.0882 |
1.0882 |
0.23% |
3.14% |
-14.34% |
3.90 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.0882 |
1.8234 |
0.23% |
3.14% |
-14.34% |
0.31 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6200 |
0.6200 |
-0.78% |
7.86% |
-14.93% |
0.00 |
开放申购 |
- |
||||
FOF-进取型 |
07-24 |
0.8014 |
1.4259 |
-0.58% |
0.35% |
-15.61% |
0.74 |
开放申购 |
|||||
FOF-进取型 |
07-24 |
0.7978 |
0.7978 |
-0.59% |
0.15% |
-16.00% |
0.21 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8945 |
1.9013 |
0.33% |
2.43% |
-17.19% |
0.22 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7180 |
0.7180 |
0.32% |
2.43% |
-17.20% |
0.26 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7031 |
0.7031 |
0.33% |
2.02% |
-17.85% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6646 |
0.6646 |
0.51% |
3.62% |
-19.32% |
0.29 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6395 |
1.6271 |
0.50% |
3.61% |
-19.32% |
0.23 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6511 |
0.6511 |
0.51% |
3.20% |
-19.96% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6419 |
3.1277 |
1.05% |
-6.90% |
-24.02% |
0.32 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6569 |
0.6569 |
1.05% |
-6.92% |
-24.02% |
0.62 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6475 |
0.6475 |
1.06% |
-7.14% |
-24.39% |
0.16 |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.95% |
104.54 |
3,449.82 |
||||||
2 |
0.67% |
13.56 |
2,441.21 |
||||||
3 |
0.52% |
47.98 |
1,881.78 |
||||||
4 |
0.50% |
39.08 |
1,838.71 |
||||||
5 |
0.50% |
16.77 |
1,802.78 |
||||||
6 |
0.42% |
33.24 |
1,532.43 |
||||||
7 |
0.39% |
147.63 |
1,411.34 |
||||||
8 |
0.37% |
220.90 |
1,358.54 |
||||||
9 |
0.35% |
274.87 |
1,272.65 |
||||||
10 |
0.33% |
70.13 |
1,215.35 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
373 |
1 |
2024-07-26 |
||
191 |
0 |
2024-07-24 |
||
153 |
0 |
2024-07-19 |
||
252 |
0 |
2024-07-19 |
||
139 |
0 |
2024-07-19 |
||
147 |
0 |
2024-07-19 |
||
149 |
0 |
2024-07-19 |
||
141 |
0 |
2024-07-19 |
||
151 |
0 |
2024-07-19 |
||
150 |
0 |
2024-07-19 |
||
144 |
0 |
2024-07-19 |
||
148 |
0 |
2024-07-19 |
||
248 |
0 |
2024-07-16 |
||
249 |
0 |
2024-07-12 |
||
265 |
0 |
2024-07-10 |
||
318 |
0 |
2024-07-05 |
||
377 |
0 |
2024-07-02 |
||
373 |
0 |
2024-07-02 |
||
463 |
0 |
2024-06-27 |
||
417 |
0 |
2024-06-27 |
||
380 |
0 |
2024-06-27 |
||
347 |
0 |
2024-06-27 |
||
367 |
0 |
2024-06-27 |
||
332 |
0 |
2024-06-27 |
||
332 |
0 |
2024-06-27 |
||
389 |
0 |
2024-06-25 |
||
384 |
0 |
2024-06-25 |
||
374 |
0 |
2024-06-25 |
||
458 |
0 |
2024-06-19 |
||
466 |
0 |
2024-06-19 |
||
509 |
0 |
2024-06-19 |
||
422 |
0 |
2024-06-18 |
||
411 |
0 |
2024-06-17 |
||
396 |
0 |
2024-06-17 |
||
391 |
0 |
2024-06-17 |
||
334 |
0 |
2024-06-17 |
||
307 |
0 |
2024-06-17 |
||
300 |
0 |
2024-06-17 |
||
332 |
0 |
2024-06-17 |
||
327 |
0 |
2024-06-14 |
||
283 |
0 |
2024-06-14 |
||
313 |
0 |
2024-06-14 |
||
338 |
0 |
2024-06-14 |
||
351 |
0 |
2024-06-11 |
||
378 |
0 |
2024-06-11 |
||
357 |
0 |
2024-06-11 |
||
638 |
0 |
2024-06-11 |
||
396 |
0 |
2024-06-11 |
||
500 |
0 |
2024-06-11 |
||
296 |
0 |
2024-06-11 |
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