国海富兰克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
国富中小盘股票A(450009) 2022年度七年期金基金·股票型基金奖
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDII-混合偏股 |
07-25 |
2.9483 |
2.9483 |
-0.71% |
9.27% |
24.40% |
0.48 |
限大额 |
- |
||||
QDII-混合偏股 |
07-25 |
3.0593 |
3.0593 |
-0.77% |
9.67% |
24.31% |
9.50 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0816 |
1.5553 |
0.11% |
3.61% |
5.64% |
0.51 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0776 |
1.5169 |
0.10% |
3.51% |
5.42% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-26 |
0.8185 |
1.7479 |
0.02% |
2.86% |
4.00% |
10.06 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0168 |
1.1410 |
- |
1.95% |
3.93% |
81.92 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-26 |
1.0181 |
1.3843 |
0.03% |
2.66% |
3.84% |
1.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.5880 |
1.7050 |
0.06% |
3.86% |
3.59% |
2.24 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.5610 |
1.6680 |
0.06% |
3.72% |
3.24% |
2.12 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
2.0278 |
2.2975 |
0.14% |
3.46% |
2.92% |
0.66 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
2.0179 |
2.0179 |
0.14% |
3.32% |
2.61% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
QDII-混合债 |
07-25 |
0.1349 |
0.1457 |
0.00% |
0.67% |
1.73% |
0.42 |
限大额 |
- |
||||
QDII-混合债 |
07-25 |
0.9619 |
1.0339 |
-0.06% |
0.90% |
1.53% |
0.42 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.2002 |
1.5571 |
0.31% |
1.19% |
0.64% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0533 |
1.9082 |
0.26% |
3.17% |
0.39% |
1.98 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.1806 |
1.5125 |
0.32% |
1.04% |
0.34% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.12% |
3.93% |
0.26% |
0.24 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0490 |
1.8271 |
0.26% |
3.04% |
0.11% |
0.22 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.12% |
3.76% |
-0.04% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.1037 |
1.1625 |
0.09% |
4.62% |
-0.15% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.0928 |
1.1493 |
0.08% |
4.50% |
-0.36% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8422 |
0.8422 |
0.59% |
11.45% |
-0.92% |
13.88 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.2310 |
1.4750 |
0.41% |
0.74% |
-1.02% |
65.15 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
1.0727 |
1.3461 |
0.20% |
2.14% |
-1.19% |
0.08 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.3572 |
1.3572 |
0.61% |
9.23% |
-1.19% |
13.40 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.2080 |
1.4260 |
0.42% |
0.58% |
-1.43% |
2.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
1.0523 |
1.3031 |
0.20% |
1.83% |
-1.79% |
0.05 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.5812 |
1.5812 |
0.39% |
8.23% |
-2.18% |
2.67 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.5720 |
1.5720 |
0.39% |
8.06% |
-2.52% |
0.29 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-24 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.26% |
-0.34% |
-3.11% |
1.15 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8647 |
0.8647 |
0.75% |
9.25% |
-4.59% |
11.80 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8619 |
0.8619 |
0.74% |
9.20% |
-4.69% |
0.63 |
开放申购 |
|||||
QDII-普通股票 |
07-25 |
1.2090 |
1.3760 |
-1.87% |
3.60% |
-5.25% |
2.67 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8823 |
0.8823 |
0.34% |
6.06% |
-6.53% |
0.69 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8709 |
0.8709 |
0.33% |
5.73% |
-7.08% |
0.45 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8738 |
0.8738 |
0.34% |
4.12% |
-7.55% |
3.66 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8418 |
0.8418 |
0.38% |
4.88% |
-7.58% |
2.58 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8652 |
0.8652 |
0.35% |
3.88% |
-8.02% |
2.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8241 |
0.8241 |
0.39% |
4.48% |
-8.31% |
0.83 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.5925 |
2.9521 |
0.34% |
3.96% |
-8.70% |
41.58 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.71% |
5.31% |
-8.86% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.5826 |
1.5826 |
0.34% |
3.76% |
-9.06% |
3.92 |
开放申购 |
|||||
QDII-混合偏股 |
07-25 |
0.2513 |
0.2513 |
-1.76% |
1.74% |
-9.25% |
18.11 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.71% |
5.05% |
-9.31% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
QDII-混合偏股 |
07-25 |
1.7920 |
1.7920 |
-1.81% |
2.11% |
-9.36% |
18.11 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-24 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.49% |
-1.81% |
-9.93% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-24 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.49% |
-1.98% |
-10.25% |
1.79 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
1.3114 |
1.6545 |
0.75% |
0.85% |
-10.42% |
3.97 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9821 |
3.9723 |
1.01% |
-0.09% |
-12.03% |
23.34 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.9770 |
1.1000 |
0.72% |
3.06% |
-12.22% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9781 |
0.9781 |
1.00% |
-0.30% |
-12.38% |
0.37 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
1.3833 |
1.3833 |
0.93% |
10.36% |
-13.26% |
11.40 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
1.3768 |
1.3768 |
0.92% |
10.18% |
-13.57% |
0.15 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6099 |
0.6099 |
0.76% |
8.25% |
-14.20% |
13.88 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.2318 |
2.0012 |
0.66% |
2.39% |
-14.39% |
16.27 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6061 |
0.6061 |
0.75% |
7.96% |
-14.60% |
0.61 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.2268 |
1.5399 |
0.66% |
2.18% |
-14.73% |
0.58 |
开放申购 |
|||||
混合型-平衡 |
07-26 |
1.0796 |
3.8332 |
0.46% |
-1.13% |
-14.95% |
9.38 |
开放申购 |
|||||
混合型-平衡 |
07-26 |
1.0744 |
1.0744 |
0.46% |
-1.32% |
-15.29% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
2.1054 |
3.1198 |
1.16% |
-2.44% |
-17.36% |
29.83 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
2.0946 |
2.0946 |
1.16% |
-2.63% |
-17.69% |
0.81 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7294 |
0.8748 |
0.39% |
1.02% |
-18.99% |
1.47 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.2233 |
1.4033 |
0.87% |
3.65% |
-19.09% |
0.27 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7215 |
0.8622 |
0.40% |
0.84% |
-19.31% |
0.71 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6591 |
0.6591 |
0.43% |
-0.98% |
-20.98% |
3.85 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6572 |
0.6572 |
0.44% |
-1.02% |
-21.05% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
1.1520 |
1.1520 |
0.99% |
1.34% |
-23.58% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
2.1067 |
2.1067 |
0.67% |
-5.04% |
-23.63% |
0.96 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
2.0964 |
2.0964 |
0.67% |
-5.22% |
-23.93% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8250 |
2.7030 |
0.61% |
-6.36% |
-26.40% |
13.42 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.0340 |
1.8330 |
0.68% |
-6.51% |
-26.51% |
0.03 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏债 |
07-26 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.12% |
3.32% |
- |
0.30 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.12% |
3.53% |
- |
0.02 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-24 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.50% |
-0.91% |
- |
0.27 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-24 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.26% |
-0.15% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
0.9928 |
0.9928 |
0.80% |
- |
- |
0.12 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
0.9907 |
0.9907 |
0.79% |
- |
- |
0.04 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
1.3081 |
1.3081 |
0.74% |
0.62% |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0025 |
1.0025 |
0.03% |
- |
- |
1.80 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0017 |
1.0017 |
0.02% |
- |
- |
3.28 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-26 |
1.0058 |
1.0058 |
0.03% |
- |
- |
79.90 |
暂停申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-26 |
1.0056 |
1.0056 |
0.03% |
- |
- |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.3571 |
1.3571 |
0.61% |
- |
- |
- |
开放申购 |
|||||
QDII-混合偏股 |
07-25 |
3.0593 |
3.0593 |
- |
- |
- |
- |
限大额 |
|||||
QDII-混合偏股 |
07-25 |
2.9483 |
2.9483 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-26 |
0.7749 |
2.0010% |
1.83% |
1.69% |
0.47% |
214.34 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-26 |
0.3769 |
1.4970% |
1.51% |
1.47% |
0.45% |
6.61 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-26 |
0.3100 |
1.2530% |
1.26% |
1.22% |
0.39% |
66.97 |
限大额 |
|||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1.33% |
5,736.82 |
96,550.62 |
||||||
2 |
1.25% |
2,320.35 |
91,004.27 |
||||||
3 |
1.12% |
9,996.88 |
81,774.48 |
||||||
4 |
0.85% |
181.42 |
61,661.40 |
||||||
5 |
0.77% |
7,396.58 |
55,992.07 |
||||||
6 |
0.54% |
1,914.30 |
39,136.07 |
||||||
7 |
0.51% |
4,184.57 |
37,117.16 |
||||||
8 |
0.49% |
7,018.19 |
35,582.21 |
||||||
9 |
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