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国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

国富中小盘股票A(450009) 2022年度七年期金基金·股票型基金奖

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截止日期:2024-06-30

国海富兰克林基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
46.61
224.35
44/126
基金数量(只)
10
32.40
65/126
基金经理数量
4
6.66
50/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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  • QDII
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
QDII-混合偏股
07-25
2.9483
2.9483
-0.71%
9.27%
24.40%
0.48
限大额
-
QDII-混合偏股
07-25
3.0593
3.0593
-0.77%
9.67%
24.31%
9.50
限大额
债券型-长债
07-26
1.0816
1.5553
0.11%
3.61%
5.64%
0.51
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0776
1.5169
0.10%
3.51%
5.42%
0.07
开放申购
债券型-混合一级
07-26
0.8185
1.7479
0.02%
2.86%
4.00%
10.06
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0168
1.1410
-
1.95%
3.93%
81.92
暂停申购
债券型-混合一级
07-26
1.0181
1.3843
0.03%
2.66%
3.84%
1.20
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.5880
1.7050
0.06%
3.86%
3.59%
2.24
限大额
混合型-灵活
07-26
1.5610
1.6680
0.06%
3.72%
3.24%
2.12
限大额
混合型-灵活
07-26
2.0278
2.2975
0.14%
3.46%
2.92%
0.66
开放申购
混合型-灵活
07-26
2.0179
2.0179
0.14%
3.32%
2.61%
0.02
开放申购
QDII-混合债
07-25
0.1349
0.1457
0.00%
0.67%
1.73%
0.42
限大额
-
QDII-混合债
07-25
0.9619
1.0339
-0.06%
0.90%
1.53%
0.42
限大额
债券型-长债
07-26
1.2002
1.5571
0.31%
1.19%
0.64%
0.03
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0533
1.9082
0.26%
3.17%
0.39%
1.98
开放申购
债券型-长债
07-26
1.1806
1.5125
0.32%
1.04%
0.34%
0.01
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0077
1.0077
-0.12%
3.93%
0.26%
0.24
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0490
1.8271
0.26%
3.04%
0.11%
0.22
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0005
1.0005
-0.12%
3.76%
-0.04%
0.02
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.1037
1.1625
0.09%
4.62%
-0.15%
0.03
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.0928
1.1493
0.08%
4.50%
-0.36%
0.09
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8422
0.8422
0.59%
11.45%
-0.92%
13.88
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.2310
1.4750
0.41%
0.74%
-1.02%
65.15
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0727
1.3461
0.20%
2.14%
-1.19%
0.08
限大额
混合型-偏股
07-26
1.3572
1.3572
0.61%
9.23%
-1.19%
13.40
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.2080
1.4260
0.42%
0.58%
-1.43%
2.20
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0523
1.3031
0.20%
1.83%
-1.79%
0.05
限大额
混合型-灵活
07-26
1.5812
1.5812
0.39%
8.23%
-2.18%
2.67
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.5720
1.5720
0.39%
8.06%
-2.52%
0.29
开放申购
FOF-稳健型
07-24
0.9675
0.9675
-0.26%
-0.34%
-3.11%
1.15
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8647
0.8647
0.75%
9.25%
-4.59%
11.80
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8619
0.8619
0.74%
9.20%
-4.69%
0.63
开放申购
QDII-普通股票
07-25
1.2090
1.3760
-1.87%
3.60%
-5.25%
2.67
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8823
0.8823
0.34%
6.06%
-6.53%
0.69
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8709
0.8709
0.33%
5.73%
-7.08%
0.45
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8738
0.8738
0.34%
4.12%
-7.55%
3.66
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8418
0.8418
0.38%
4.88%
-7.58%
2.58
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8652
0.8652
0.35%
3.88%
-8.02%
2.11
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8241
0.8241
0.39%
4.48%
-8.31%
0.83
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.5925
2.9521
0.34%
3.96%
-8.70%
41.58
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.0751
1.0751
-0.71%
5.31%
-8.86%
0.09
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.5826
1.5826
0.34%
3.76%
-9.06%
3.92
开放申购
QDII-混合偏股
07-25
0.2513
0.2513
-1.76%
1.74%
-9.25%
18.11
开放申购
-
混合型-灵活
07-26
1.1053
1.1053
-0.71%
5.05%
-9.31%
0.05
开放申购
QDII-混合偏股
07-25
1.7920
1.7920
-1.81%
2.11%
-9.36%
18.11
开放申购
FOF-均衡型
07-24
0.9909
0.9909
-0.49%
-1.81%
-9.93%
0.03
开放申购
FOF-均衡型
07-24
0.9908
0.9908
-0.49%
-1.98%
-10.25%
1.79
开放申购
指数型-股票
07-26
1.3114
1.6545
0.75%
0.85%
-10.42%
3.97
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9821
3.9723
1.01%
-0.09%
-12.03%
23.34
开放申购
指数型-股票
07-26
0.9770
1.1000
0.72%
3.06%
-12.22%
0.20
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9781
0.9781
1.00%
-0.30%
-12.38%
0.37
开放申购
股票型
07-26
1.3833
1.3833
0.93%
10.36%
-13.26%
11.40
开放申购
股票型
07-26
1.3768
1.3768
0.92%
10.18%
-13.57%
0.15
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6099
0.6099
0.76%
8.25%
-14.20%
13.88
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.2318
2.0012
0.66%
2.39%
-14.39%
16.27
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6061
0.6061
0.75%
7.96%
-14.60%
0.61
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.2268
1.5399
0.66%
2.18%
-14.73%
0.58
开放申购
混合型-平衡
07-26
1.0796
3.8332
0.46%
-1.13%
-14.95%
9.38
开放申购
混合型-平衡
07-26
1.0744
1.0744
0.46%
-1.32%
-15.29%
0.02
开放申购
股票型
07-26
2.1054
3.1198
1.16%
-2.44%
-17.36%
29.83
开放申购
股票型
07-26
2.0946
2.0946
1.16%
-2.63%
-17.69%
0.81
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7294
0.8748
0.39%
1.02%
-18.99%
1.47
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.2233
1.4033
0.87%
3.65%
-19.09%
0.27
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7215
0.8622
0.40%
0.84%
-19.31%
0.71
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6591
0.6591
0.43%
-0.98%
-20.98%
3.85
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6572
0.6572
0.44%
-1.02%
-21.05%
0.10
开放申购
股票型
07-26
1.1520
1.1520
0.99%
1.34%
-23.58%
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-26
2.1067
2.1067
0.67%
-5.04%
-23.63%
0.96
开放申购
混合型-偏股
07-26
2.0964
2.0964
0.67%
-5.22%
-23.93%
0.06
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8250
2.7030
0.61%
-6.36%
-26.40%
13.42
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.0340
1.8330
0.68%
-6.51%
-26.51%
0.03
开放申购
-
混合型-偏债
07-26
1.0237
1.0237
-0.12%
3.32%
-
0.30
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0271
1.0271
-0.12%
3.53%
-
0.02
开放申购
FOF-均衡型
07-24
0.9840
0.9840
-0.50%
-0.91%
-
0.27
开放申购
FOF-稳健型
07-24
0.9704
0.9704
-0.26%
-0.15%
-
0.00
开放申购
股票型
07-26
0.9928
0.9928
0.80%
-
-
0.12
开放申购
股票型
07-26
0.9907
0.9907
0.79%
-
-
0.04
开放申购
指数型-股票
07-26
1.3081
1.3081
0.74%
0.62%
-
0.01
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0025
1.0025
0.03%
-
-
1.80
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0017
1.0017
0.02%
-
-
3.28
开放申购
指数型-固收
07-26
1.0058
1.0058
0.03%
-
-
79.90
暂停申购
指数型-固收
07-26
1.0056
1.0056
0.03%
-
-
0.00
暂停申购
混合型-偏股
07-26
1.3571
1.3571
0.61%
-
-
-
开放申购
QDII-混合偏股
07-25
3.0593
3.0593
-
-
-
-
限大额
QDII-混合偏股
07-25
2.9483
2.9483
-
-
-
-
-
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-26
0.7749
2.0010%
1.83%
1.69%
0.47%
214.34
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.3769
1.4970%
1.51%
1.47%
0.45%
6.61
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.3100
1.2530%
1.26%
1.22%
0.39%
66.97
限大额
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
10
1.33%
5,736.82
96,550.62
2
18
1.25%
2,320.35
91,004.27
3
12
1.12%
9,996.88
81,774.48
4
15
0.85%
181.42
61,661.40
5
13
0.77%
7,396.58
55,992.07
6
22
0.54%
1,914.30
39,136.07
7
6
0.51%
4,184.57
37,117.16
8
12
0.49%
7,018.19
35,582.21
9
16
0.47%
1,002.46
34,274.25
10
21
0.39%
724.75
28,490.00

国海富兰克林基金吧

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108

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2024-07-26

63

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2024-07-26

61

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2024-07-26

67

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2024-07-26

79

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2024-07-26

68

0

2024-07-26

56

0

2024-07-26

69

0

2024-07-26

51

0

2024-07-26

61

0

2024-07-26

74

0

2024-07-26

64

0

2024-07-26

59

0

2024-07-26

59

0

2024-07-26

85

0

2024-07-26

59

0

2024-07-26

111

0

2024-07-26

93

0

2024-07-25

155

2

2024-07-25

101

1

2024-07-25

106

1

2024-07-25

67

0

2024-07-25

69

0

2024-07-25

71

0

2024-07-25

85

0

2024-07-25

99

0

2024-07-25

75

0

2024-07-25

59

0

2024-07-25

149

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2024-07-25

127

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155

1

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122

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82

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