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中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中银基金 2022年度一年期金基金·债券投资回报奖

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截止日期:2024-06-30

中银基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
41.52
224.35
52/126
基金数量(只)
31
32.40
28/126
基金经理数量
9
6.66
29/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
指数型-其他
07-26
1.3105
1.3105
0.38%
13.94%
18.18%
0.29
开放申购
指数型-其他
07-26
1.2931
1.2931
0.37%
13.74%
17.77%
0.27
开放申购
QDII-FOF
07-25
0.8560
0.8560
-1.15%
5.68%
15.21%
1.39
限大额
债券型-长债
07-26
1.1157
1.1443
0.03%
4.03%
6.93%
5.47
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.1602
1.5592
0.06%
3.83%
6.48%
35.52
限大额
债券型-长债
07-26
1.1594
1.1594
0.06%
3.82%
6.46%
109.78
限大额
债券型-长债
07-26
1.1700
1.2086
0.08%
3.85%
6.29%
69.48
开放申购
债券型-长债
07-26
1.1523
1.5147
0.06%
3.72%
6.25%
26.18
限大额
债券型-长债
07-26
1.1350
1.5754
0.07%
3.77%
6.18%
19.36
开放申购
债券型-长债
07-26
1.1294
1.3817
0.07%
3.58%
5.80%
8.28
开放申购
债券型-长债
07-26
1.1078
1.2331
0.06%
3.69%
5.71%
5.27
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0575
1.2102
0.08%
3.83%
5.61%
21.24
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0360
1.4220
-
3.34%
5.48%
33.89
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0889
1.2125
0.06%
3.51%
5.34%
0.01
暂停申购
债券型-中短债
07-26
1.0790
1.0790
0.04%
2.77%
5.28%
11.64
限大额
债券型-中短债
07-26
1.0751
1.0751
0.04%
2.67%
5.08%
11.09
限大额
债券型-中短债
07-26
1.0625
1.0625
0.05%
2.80%
4.87%
46.77
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0241
1.0778
0.03%
2.54%
4.85%
30.70
开放申购
-
指数型-固收
07-26
1.0866
1.2414
0.04%
3.31%
4.79%
16.58
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.7210
2.0410
-0.12%
4.24%
4.68%
15.75
开放申购
债券型-中短债
07-26
1.0594
1.0594
0.05%
2.68%
4.64%
28.05
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0450
1.2573
0.05%
3.05%
4.58%
20.53
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0257
1.2707
-
2.98%
4.46%
19.91
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.1421
1.1421
0.04%
3.01%
4.45%
12.63
暂停申购
-
指数型-固收
07-26
1.0721
1.2283
0.02%
3.01%
4.42%
72.34
限大额
债券型-长债
07-26
1.0956
1.1242
0.11%
2.99%
4.37%
2.01
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.3990
1.8510
0.11%
3.10%
4.35%
37.36
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.3820
1.8130
-0.07%
4.14%
4.30%
4.30
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0421
1.0621
0.03%
2.85%
4.27%
10.97
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0322
1.1072
0.02%
2.84%
4.26%
10.22
暂停申购
混合型-灵活
07-26
1.6960
1.6960
-0.12%
4.05%
4.24%
0.55
开放申购
债券型-长债
07-26
1.2088
1.2608
-
2.64%
4.21%
10.99
暂停申购
指数型-固收
07-26
1.0334
1.0443
0.03%
2.85%
4.21%
41.68
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.3705
1.8225
0.10%
3.01%
4.19%
18.17
开放申购
指数型-固收
07-26
1.0185
1.0905
0.02%
2.85%
4.18%
52.30
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0499
1.3107
-
2.51%
4.13%
31.02
暂停申购
债券型-混合二级
07-26
1.3733
1.5233
0.10%
2.98%
4.13%
35.04
开放申购
债券型-长债
07-26
1.1327
1.2680
-
2.74%
4.12%
84.73
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0882
1.1106
0.11%
2.84%
4.06%
0.24
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0720
1.2855
-
2.68%
4.05%
253.38
暂停申购
债券型-混合一级
07-26
1.0981
1.7518
0.25%
3.25%
4.05%
6.84
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0393
1.0683
-
2.91%
4.03%
21.06
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.1936
1.1936
0.06%
3.09%
4.01%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.1307
1.2955
-
2.52%
4.00%
490.72
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.3421
1.5021
0.04%
2.77%
3.98%
3.91
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0207
1.2028
0.02%
2.44%
3.98%
20.22
暂停申购
指数型-固收
07-26
1.0623
1.1293
0.03%
2.81%
3.97%
21.02
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0412
1.1112
0.05%
2.52%
3.96%
54.73
开放申购
债券型-中短债
07-26
1.0912
1.0912
0.02%
2.06%
3.88%
1.04
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0818
1.0818
0.07%
3.50%
3.83%
1.52
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.3590
1.3590
-0.07%
3.90%
3.82%
0.67
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0641
1.0641
0.04%
2.71%
3.82%
28.99
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0205
1.0391
0.03%
2.44%
3.81%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.1227
1.2678
-
2.42%
3.80%
219.40
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0327
1.1242
0.01%
2.54%
3.76%
13.57
开放申购
债券型-中短债
07-26
1.0869
1.0869
0.02%
1.97%
3.73%
0.30
开放申购
债券型-长债
07-26
1.1898
1.5656
0.06%
2.89%
3.70%
31.20
暂停申购
债券型-混合一级
07-26
1.0889
1.1663
0.25%
3.09%
3.69%
0.59
开放申购
债券型-长债
07-26
1.1147
1.2921
0.04%
2.62%
3.67%
16.44
暂停申购
-
债券型-中短债
07-26
1.0866
1.0866
0.02%
1.95%
3.67%
2.61
限大额
-
债券型-混合二级
07-26
1.0764
1.0764
0.08%
3.40%
3.62%
2.08
开放申购
债券型-长债
07-26
1.2133
1.3933
0.19%
2.85%
3.59%
1.64
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0392
1.1933
0.04%
2.43%
3.52%
29.79
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0141
1.2730
0.01%
2.27%
3.51%
9.90
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0567
1.0968
0.02%
2.06%
3.51%
10.51
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0383
1.1254
0.08%
2.33%
3.45%
25.16
开放申购
债券型-长债
07-26
1.2430
1.3120
-
2.18%
3.43%
58.27
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.1579
1.3781
0.28%
3.32%
3.42%
7.16
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0763
1.2863
0.04%
2.40%
3.39%
30.92
暂停申购
指数型-固收
07-26
1.0234
1.1493
0.01%
2.14%
3.31%
20.96
开放申购
债券型-长债
07-26
1.1034
1.2963
-
2.05%
3.30%
173.95
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0354
1.1075
0.07%
2.17%
3.23%
0.39
开放申购
债券型-中短债
07-26
1.0751
1.1745
0.02%
1.76%
3.21%
15.28
开放申购
债券型-中短债
07-26
1.2063
1.2732
0.02%
1.74%
3.16%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.1225
1.2662
0.28%
3.17%
3.12%
2.18
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0961
1.2293
-
2.79%
3.12%
7.49
暂停申购
债券型-中短债
07-26
1.0702
1.1681
0.02%
1.71%
3.10%
11.16
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.0388
1.5068
-0.11%
1.54%
3.06%
4.52
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.0379
1.4879
-0.12%
1.46%
2.97%
2.09
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0908
1.1958
0.13%
2.87%
2.96%
34.63
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0103
1.0607
-
1.61%
2.76%
10.18
暂停申购
-
债券型-混合一级
07-26
1.1115
1.7997
0.32%
2.83%
2.71%
1.54
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0454
1.0454
0.17%
3.45%
2.65%
2.05
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0685
1.1735
0.12%
2.66%
2.55%
0.52
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.2248
1.3248
1.20%
5.79%
2.40%
0.62
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0198
1.1223
-
1.18%
2.40%
81.44
暂停申购
混合型-灵活
07-26
1.1823
1.5463
-0.04%
2.54%
2.36%
0.24
开放申购
债券型-长债
07-26
1.1250
1.2255
-
1.32%
2.32%
42.43
暂停申购
-
债券型-混合二级
07-26
1.0168
1.0168
0.19%
3.55%
2.27%
1.12
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.5485
1.5885
-0.22%
8.02%
2.24%
1.95
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0354
1.0354
0.16%
3.25%
2.24%
0.07
开放申购
指数型-固收
07-26
1.0466
1.0466
0.01%
1.26%
2.21%
28.18
限大额
QDII-纯债
07-25
0.1675
0.1675
0.18%
0.60%
2.20%
5.35
限大额
-
混合型-灵活
07-26
1.1758
1.5357
-0.04%
2.51%
2.15%
0.33
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.1757
1.4567
0.00%
2.91%
2.15%
4.72
限大额
QDII-纯债
07-25
1.1944
1.1944
0.13%
0.96%
2.09%
5.35
限大额
混合型-灵活
07-26
1.1844
1.4634
0.00%
2.86%
2.05%
0.04
限大额
混合型-灵活
07-26
1.2158
1.2158
1.20%
5.59%
2.01%
0.03
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0311
1.0311
0.08%
3.46%
1.99%
0.23
开放申购
指数型-固收
07-26
1.0452
1.1414
0.01%
2.22%
1.87%
6.12
暂停申购
债券型-混合二级
07-26
1.0044
1.0044
0.19%
3.35%
1.87%
0.02
开放申购
股票型
07-26
0.5923
0.5923
-0.35%
11.08%
1.77%
3.89
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.5249
1.5249
-0.22%
7.71%
1.63%
0.01
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0247
1.0247
0.08%
3.25%
1.58%
0.22
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0558
1.0869
0.00%
0.93%
1.48%
0.32
暂停申购
混合型-偏债
07-26
1.0339
1.0921
0.03%
2.51%
1.41%
0.83
开放申购
货币型-浮动净值
07-26
103.5405
108.8950
0.00%
0.46%
1.39%
0.01
暂停申购
QDII-纯债
07-25
0.1419
0.1419
0.14%
0.85%
1.28%
2.34
限大额
-
货币型-浮动净值
07-26
103.5405
109.2445
0.00%
0.46%
1.19%
0.06
暂停申购
QDII-纯债
07-25
1.0117
1.0117
0.06%
1.22%
1.13%
2.34
限大额
债券型-长债
07-26
1.0400
1.0672
-0.01%
0.68%
1.02%
0.27
暂停申购
QDII-纯债
07-25
0.1397
0.1397
0.14%
0.65%
0.94%
0.11
限大额
-
债券型-长债
07-26
1.0323
1.0323
0.03%
-0.57%
0.80%
0.00
暂停申购
QDII-纯债
07-25
0.9963
0.9963
0.05%
1.07%
0.79%
0.11
限大额
债券型-长债
07-26
1.0322
1.0322
0.02%
-0.58%
0.79%
0.00
暂停申购
-
混合型-灵活
07-26
1.1850
1.4750
0.00%
1.46%
0.42%
0.10
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.1840
1.4720
0.00%
1.46%
0.34%
0.35
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.3384
1.4384
0.08%
2.08%
0.13%
4.95
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.3161
1.3161
0.08%
1.87%
-0.27%
0.00
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.8985
0.8985
0.09%
1.07%
-0.52%
17.83
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.1740
1.1940
0.06%
1.23%
-0.53%
2.06
开放申购
FOF-稳健型
07-24
1.1337
1.1622
-0.04%
3.11%
-0.69%
0.07
开放申购
FOF-稳健型
07-24
1.1278
1.1937
-0.04%
2.97%
-1.01%
0.73
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.8796
0.8796
0.09%
0.76%
-1.11%
1.76
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0876
1.4526
0.38%
3.03%
-1.22%
17.37
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0049
1.4239
-
2.37%
-1.26%
19.04
暂停申购
债券型-混合二级
07-26
1.0675
1.2275
0.38%
2.83%
-1.62%
0.02
开放申购
FOF-稳健型
07-24
0.9878
0.9878
-0.09%
2.45%
-1.64%
0.69
开放申购
FOF-稳健型
07-24
0.9838
0.9838
-0.09%
2.35%
-1.84%
0.37
开放申购
债券型-混合二级
07-26
0.9740
0.9740
0.21%
1.04%
-1.90%
0.46
开放申购
FOF-稳健型
07-24
0.9754
0.9754
-0.08%
2.53%
-2.19%
0.01
开放申购
债券型-混合二级
07-26
0.9631
0.9631
0.21%
0.87%
-2.24%
1.45
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.2411
1.7161
0.70%
2.08%
-2.35%
0.52
开放申购
FOF-稳健型
07-24
0.9696
0.9696
-0.08%
2.38%
-2.52%
0.69
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.2211
1.6471
0.69%
1.90%
-2.69%
0.32
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.7935
0.7935
0.00%
2.73%
-6.25%
4.48
开放申购
指数型-股票
07-26
1.0378
1.1373
0.51%
3.93%
-6.33%
3.06
开放申购
FOF-均衡型
07-24
0.9666
0.9722
-0.40%
2.52%
-6.65%
0.16
开放申购
指数型-股票
07-26
1.0216
1.1211
0.52%
3.73%
-6.69%
2.21
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.7742
0.7742
0.01%
2.43%
-6.81%
4.36
开放申购
FOF-均衡型
07-24
0.9580
0.9754
-0.41%
2.33%
-7.04%
1.55
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.1287
1.1487
0.34%
1.48%
-7.73%
0.70
开放申购
混合型-偏股
07-26
2.0230
2.0580
-0.20%
4.22%
-8.38%
0.36
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.9230
0.9230
-0.22%
3.48%
-8.61%
3.03
开放申购
债券型-混合二级
07-26
2.5062
2.5062
1.91%
-0.14%
-8.88%
5.07
限大额
混合型-灵活
07-26
0.9150
0.9150
-0.22%
3.27%
-8.96%
0.00
开放申购
债券型-混合二级
07-26
2.3881
2.3881
1.91%
-0.32%
-9.20%
1.68
限大额
指数型-股票
07-26
1.5610
1.5710
0.58%
5.12%
-9.35%
3.43
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.1927
1.1927
-0.47%
1.53%
-9.36%
1.14
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.7990
1.7990
-0.22%
3.75%
-9.46%
0.36
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.1755
1.1755
-0.48%
1.32%
-9.73%
0.54
开放申购
FOF-均衡型
07-24
0.8570
0.8570
-0.45%
1.50%
-10.04%
0.48
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.2777
1.9668
0.68%
1.94%
-10.20%
1.43
开放申购
股票型
07-26
0.8902
0.8902
-0.20%
-1.01%
-10.26%
2.39
限大额
FOF-均衡型
07-24
0.8517
0.8517
-0.46%
1.34%
-10.30%
0.03
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.1738
1.4088
0.63%
2.16%
-10.47%
0.37
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.1521
1.3871
0.64%
2.14%
-10.55%
0.12
开放申购
股票型
07-26
0.8771
0.8771
-0.20%
-1.22%
-10.63%
0.31
限大额
股票型
07-26
2.1920
2.1920
0.69%
6.05%
-11.51%
1.90
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.4435
1.9070
-0.60%
-3.40%
-11.59%
11.45
开放申购
股票型
07-26
2.1610
2.1610
0.70%
5.88%
-11.83%
0.07
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.4217
1.8517
-0.60%
-3.59%
-11.94%
1.44
开放申购
指数型-股票
07-26
0.7834
0.7834
0.62%
2.24%
-12.14%
0.09
开放申购
指数型-股票
07-26
0.7752
0.7752
0.62%
2.04%
-12.49%
0.02
开放申购
指数型-股票
07-26
1.5480
1.5480
0.52%
1.64%
-13.28%
0.38
开放申购
FOF-进取型
07-24
0.7962
0.7962
-0.44%
0.87%
-13.59%
0.18
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.6380
1.6580
-0.06%
0.68%
-15.17%
1.49
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.1125
1.1680
0.37%
-0.29%
-15.36%
15.36
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.0982
1.1531
0.37%
-0.44%
-15.55%
7.46
开放申购
股票型
07-26
0.8363
0.8363
0.98%
1.11%
-16.37%
0.29
开放申购
股票型
07-26
0.8300
0.8300
0.97%
0.81%
-16.99%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.5380
1.5380
0.39%
1.38%
-17.67%
0.14
开放申购
混合型-灵活
07-26
2.3620
2.3820
1.11%
-5.48%
-18.04%
1.95
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.6802
0.6802
1.04%
-4.71%
-18.95%
1.73
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.6692
0.6692
1.04%
-4.98%
-19.42%
0.51
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.4980
1.4980
1.28%
-6.78%
-19.59%
4.16
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6053
0.6053
1.03%
2.56%
-19.59%
2.16
开放申购
股票型
07-26
1.4830
1.4830
1.30%
1.92%
-19.62%
11.79
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5991
0.5991
1.03%
2.36%
-19.92%
0.08
开放申购
股票型
07-26
1.4660
1.4660
1.31%
1.73%
-19.93%
1.41
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.4900
1.4900
1.29%
-6.99%
-19.94%
0.67
开放申购
FOF-进取型
07-24
0.7281
0.7281
-0.83%
-0.72%
-20.23%
0.15
开放申购
FOF-进取型
07-24
0.7222
0.7222
-0.82%
-0.92%
-20.54%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.2578
3.9841
1.06%
-1.87%
-20.63%
12.33
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.2575
0.6256
1.06%
-1.90%
-20.67%
0.04
开放申购
-
混合型-偏股
07-26
0.2548
0.3799
1.03%
-2.08%
-20.94%
0.15
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.1410
1.1410
1.60%
-6.01%
-21.04%
1.00
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.1310
1.1310
1.62%
-6.14%
-21.35%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.2037
1.2037
1.12%
-7.01%
-21.41%
0.46
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.1998
1.1998
1.12%
-7.11%
-21.56%
0.06
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.7870
3.1048
0.92%
-5.84%
-22.19%
13.88
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.7798
1.3451
0.92%
-6.03%
-22.50%
4.24
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.9095
0.9095
0.00%
-15.70%
-22.61%
0.37
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.5180
1.5650
1.57%
-5.30%
-22.69%
1.53
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.5130
0.6350
1.79%
-5.35%
-22.74%
0.01
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.8959
0.8959
-0.01%
-15.89%
-22.93%
0.03
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7402
0.7402
0.91%
-7.49%
-23.56%
5.33
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7366
0.7366
0.90%
-7.67%
-23.87%
1.87
开放申购
股票型
07-26
0.5204
0.5204
0.76%
-6.96%
-24.04%
1.55
开放申购
股票型
07-26
0.5132
0.5132
0.75%
-7.15%
-24.35%
0.01
开放申购
股票型
07-26
0.6890
0.6890
0.58%
-1.01%
-24.86%
5.27
开放申购
股票型
07-26
0.6747
0.6747
0.94%
-1.88%
-24.90%
0.76
开放申购
股票型
07-26
0.6820
0.6820
0.59%
-1.16%
-25.05%
0.01
开放申购
股票型
07-26
0.6645
0.6645
0.93%
-2.18%
-25.36%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.5820
1.5820
1.61%
-10.22%
-25.59%
0.44
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5233
0.5233
-
-3.11%
-26.38%
1.45
暂停申购
混合型-偏股
07-26
0.7268
0.7268
0.97%
-7.31%
-26.99%
1.66
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5702
2.5953
0.74%
-3.29%
-27.08%
2.77
开放申购
混合型-偏股
07-26
2.9600
3.0600
0.99%
-7.56%
-27.24%
14.51
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.9948
3.9745
0.93%
-7.71%
-27.27%
14.78
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7185
0.7185
0.97%
-7.49%
-27.28%
1.64
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6853
0.6853
0.75%
-3.48%
-27.37%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-26
2.9320
2.9320
0.96%
-7.77%
-27.53%
1.64
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.9871
1.5957
0.93%
-7.89%
-27.57%
4.38
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.7010
1.0260
2.94%
-5.27%
-27.88%
0.04
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.6940
1.0190
2.97%
-5.45%
-28.08%
0.15
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.7343
4.2318
0.87%
-4.83%
-28.15%
6.25
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.8307
0.8307
0.87%
-5.01%
-28.43%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.9420
1.9420
0.99%
-8.05%
-29.05%
0.51
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.9957
2.3799
0.92%
-13.66%
-31.93%
0.04
开放申购
-
混合型-偏股
07-26
0.6723
0.6723
1.10%
-10.65%
-34.98%
0.27
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6638
0.6638
1.10%
-10.90%
-35.37%
0.24
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0255
1.0365
0.05%
1.36%
-
0.00
开放申购
-
债券型-混合一级
07-26
1.0339
1.0339
0.22%
2.62%
-
0.55
限大额
债券型-混合一级
07-26
1.0357
1.0357
0.21%
2.72%
-
1.66
限大额
指数型-固收
07-26
1.0455
1.0545
0.01%
2.22%
-
6.07
开放申购
混合型-灵活
07-26
2.3540
2.3540
1.12%
-5.69%
-
0.00
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0324
1.0324
-0.11%
2.63%
-
0.20
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0356
1.0356
-0.11%
2.84%
-
0.67
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0239
1.0469
-
3.06%
-
10.30
暂停申购
-
FOF-均衡型
07-24
1.0016
1.0016
-0.23%
0.16%
-
0.12
开放申购
指数型-股票
07-26
1.0998
1.0998
0.33%
10.40%
-
0.69
开放申购
指数型-股票
07-26
1.0967
1.0967
0.32%
10.18%
-
0.40
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.5770
1.5770
1.55%
-10.50%
-
0.05
开放申购
QDII-纯债
07-25
1.1924
1.1924
0.13%
0.88%
-
5.44
限大额
指数型-股票
07-26
0.9439
0.9439
1.53%
-5.65%
-
0.19
开放申购
指数型-股票
07-26
0.9460
0.9460
1.53%
-5.47%
-
0.16
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0575
1.0792
0.08%
3.82%
-
0.01
开放申购
-
指数型-股票
07-26
0.9544
0.9544
1.47%
-4.67%
-
0.14
开放申购
指数型-股票
07-26
0.9521
0.9521
1.46%
-4.88%
-
0.11
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8095
0.8095
0.92%
-4.60%
-
0.27
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8117
0.8117
0.92%
-4.37%
-
0.29
开放申购
FOF-稳健型
07-24
1.0077
1.0077
0.01%
-
-
0.91
开放申购
FOF-稳健型
07-24
1.0090
1.0090
0.01%
-
-
0.55
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9821
0.9821
0.00%
-
-
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9799
0.9799
0.00%
-
-
0.01
开放申购
指数型-股票
07-26
0.9791
0.9791
0.18%
-
-
0.40
开放申购
指数型-股票
07-26
0.9781
0.9781
0.18%
-
-
0.39
开放申购
QDII-FOF
07-25
0.8550
0.8550
-1.27%
-
-
0.04
限大额
混合型-偏股
07-26
0.9956
0.9956
-0.01%
-
-
0.11
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9951
0.9951
-0.02%
-
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0146
1.0146
0.05%
-
-
3.65
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0140
1.0140
0.04%
-
-
0.05
开放申购
债券型-长债
07-26
1.1342
1.1342
0.07%
-
-
0.69
限大额
指数型-股票
07-26
1.0378
1.0378
0.51%
-
-
-
限大额
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-26
0.5337
1.7400%
1.72%
1.71%
0.47%
34.36
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.5336
1.7400%
1.72%
1.71%
0.47%
156.70
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.5413
1.7300%
1.73%
1.74%
0.47%
58.85
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.5127
1.5680%
1.54%
1.54%
0.43%
0.00
暂停申购
-
货币型-普通货币
07-26
0.4756
1.4870%
1.49%
1.50%
0.41%
1,188.63
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.3755
1.4810%
1.50%
1.59%
0.41%
1,027.76
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4459
1.6620%
1.71%
1.66%
0.45%
50.00
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4882
1.7710%
1.75%
1.76%
0.48%
290.49
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4338
1.5290%
1.51%
1.52%
0.42%
4.75
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.3926
1.4600%
1.50%
1.46%
0.40%
38.14
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.3793
1.4090%
1.45%
1.41%
0.38%
21.82
限大额
-
货币型-普通货币
07-26
0.4680
1.4970%
1.47%
1.47%
0.41%
0.05
暂停申购
-
货币型-普通货币
07-26
0.4254
1.5280%
1.51%
1.52%
0.42%
0.00
限大额
-
货币型-普通货币
07-26
0.4883
1.7720%
1.76%
1.76%
0.48%
8.60
限大额
-

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-其他
07-26
5.3705
1.2923
0.41%
5.3580
0.23%
0.59
指数型-股票
07-26
1.2530
1.4620
-0.32%
1.2480
0.40%
0.19

基金公司前十大持仓股票

截止日期：

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
11
0.07%
1,029.44
39,592.14
2
20
0.04%
3,433.69
24,550.90
3
12
0.04%
600.03
23,857.19
4
21
0.04%
221.59
23,437.63
5
28
0.04%
360.67
23,263.48
6
6
0.04%
526.99
22,765.78
7
6
0.04%
195.82
22,683.24
8
6
0.04%
706.54
21,763.64
9
11
0.04%
2,258.42
21,567.91
10
19
0.04%
543.59
21,368.62

中银基金吧

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2024-07-27

72

0

2024-07-27

73

0

2024-07-27

75

0

2024-07-27

80

0

2024-07-27

92

0

2024-07-27

151

1

2024-07-27

243

2

2024-07-27

213

2

2024-07-27

176

0

2024-07-27

67

0

2024-07-26

80

1

2024-07-26

103

1

2024-07-26

171

6

2024-07-26

72

1

2024-07-26

66

0

2024-07-26

71

1

2024-07-26

69

0

2024-07-26

64

0

2024-07-26

59

0

2024-07-26

52

0

2024-07-26

56

0

2024-07-26

55

0

2024-07-26

51

0

2024-07-26

59

0

2024-07-26

50

0

2024-07-26

54

0

2024-07-26

51

0

2024-07-26

55

0

2024-07-26

52

0

2024-07-26

49

0

2024-07-26

48

0

2024-07-26

50

0

2024-07-26

48

0

2024-07-26

51

0

2024-07-26

48

0

2024-07-26

37

0

2024-07-26

48

0

2024-07-26

47

0

2024-07-26

52

0

2024-07-26

62

0

2024-07-26

78

0

2024-07-26

370

4

2024-07-26

98

3

2024-07-26

125

0

2024-07-26

102

0

2024-07-26

116

0

2024-07-26

376

11

2024-07-26

76

0

2024-07-25

76

0

2024-07-25
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