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银河基金管理有限公司

Galaxy Asset Management Co.,Ltd.

银河领先债券(519669) 2021年度七年期积极债券型明星基金奖

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截止日期:2024-07-24

银河基金
股票型
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35.60
224.35
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32.40
50/126
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45/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期
基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
指数型-固收
24.06.03 ~ 24.09.02
认购期
0费率详情
指数型-固收
24.06.03 ~ 24.09.02
认购期

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 股票型
  • 混合型
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-26
1.0701
1.1116
0.20%
1.96%
5.70%
0.11
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0671
1.2828
-
2.62%
4.87%
2.13
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0375
1.1962
0.48%
3.70%
4.85%
0.10
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.1145
1.2202
0.05%
3.42%
4.81%
9.34
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0449
1.2686
0.05%
2.95%
4.52%
30.81
暂停申购
债券型-中短债
07-26
1.0562
1.0562
0.06%
2.58%
4.41%
0.32
限大额
债券型-长债
07-26
1.0245
1.6684
0.13%
3.76%
4.32%
0.31
开放申购
债券型-中短债
07-26
1.0523
1.0523
0.06%
2.48%
4.21%
0.31
限大额
债券型-长债
07-26
1.0947
1.1437
-
1.96%
3.94%
86.24
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.1054
1.2347
0.05%
2.51%
3.77%
21.32
暂停申购
指数型-固收
07-26
1.0168
1.1758
0.03%
2.43%
3.64%
1.70
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0127
1.6872
0.06%
2.40%
3.63%
17.85
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0420
1.1947
0.02%
2.25%
3.61%
20.65
暂停申购
债券型-中短债
07-26
1.1629
1.1679
0.03%
2.63%
3.61%
1.43
开放申购
债券型-混合一级
07-26
1.1880
1.7120
0.34%
3.94%
3.51%
0.57
开放申购
指数型-股票
07-26
1.6560
1.8810
-0.24%
8.45%
3.50%
23.47
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0344
1.2532
-
2.25%
3.48%
10.07
暂停申购
指数型-股票
07-26
1.0840
1.0840
-0.18%
8.40%
3.44%
2.08
开放申购
债券型-中短债
07-26
1.1468
1.1518
0.03%
2.47%
3.32%
0.73
开放申购
债券型-长债
07-26
1.2355
2.6268
0.02%
1.98%
3.24%
70.02
开放申购
债券型-混合一级
07-26
1.1830
1.2160
0.34%
3.77%
3.17%
0.00
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0158
1.2438
0.02%
1.72%
2.62%
4.84
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0996
1.0996
0.05%
1.78%
2.54%
6.06
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0302
1.1677
0.01%
1.31%
2.34%
13.36
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0354
1.1174
0.02%
1.27%
2.25%
0.00
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0663
1.2487
0.02%
1.21%
2.18%
9.55
限大额
债券型-长债
07-26
1.0193
1.1153
-
0.89%
2.03%
80.58
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0090
1.2110
0.10%
2.91%
0.51%
0.11
限大额
混合型-灵活
07-26
1.2035
1.4490
0.02%
2.91%
0.28%
0.06
限大额
混合型-灵活
07-26
1.0825
1.1025
0.02%
2.89%
0.25%
0.24
暂停申购
-
混合型-偏债
07-26
1.0618
1.0988
0.30%
3.04%
0.19%
3.17
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0574
1.0944
0.30%
2.99%
0.09%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.0000
1.0730
0.00%
0.00%
0.00%
0.00
开放申购
-
债券型-长债
07-26
1.0000
1.0264
0.00%
0.00%
0.00%
0.10
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.0000
1.0950
0.00%
0.00%
0.00%
0.00
开放申购
-
混合型-灵活
07-26
1.1793
1.4038
0.02%
2.65%
-0.22%
0.11
限大额
债券型-混合二级
07-26
1.5443
1.8543
0.19%
1.43%
-0.42%
0.08
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.8743
3.5143
0.04%
1.76%
-0.60%
6.59
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.4890
1.7890
0.20%
1.22%
-0.83%
0.03
开放申购
指数型-固收
07-26
1.0034
1.0034
0.00%
-2.04%
-0.95%
0.00
暂停申购
指数型-固收
07-26
1.0145
1.0145
-0.01%
-2.02%
-1.00%
0.00
暂停申购
指数型-股票
07-26
0.9475
0.9475
0.40%
4.64%
-1.97%
0.18
开放申购
指数型-股票
07-26
0.9330
0.9330
0.40%
4.50%
-2.21%
0.06
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0330
1.7740
0.19%
1.37%
-2.55%
2.73
开放申购
FOF-稳健型
07-24
0.9592
0.9592
-0.08%
1.55%
-2.67%
0.00
开放申购
债券型-混合一级
07-26
0.9983
1.8864
0.57%
-1.15%
-2.88%
0.23
开放申购
FOF-稳健型
07-24
0.9541
0.9541
-0.08%
1.38%
-2.99%
1.32
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.5172
1.5772
0.10%
0.30%
-3.10%
2.33
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.5044
1.5644
0.10%
0.25%
-3.20%
0.00
开放申购
债券型-混合一级
07-26
0.9971
1.8157
0.57%
-1.35%
-3.26%
0.24
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.4994
1.6249
0.09%
1.65%
-3.28%
5.17
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.4920
1.6175
0.09%
1.60%
-3.37%
0.02
开放申购
债券型-混合一级
07-26
1.2000
1.5900
0.25%
0.50%
-3.92%
4.99
限大额
混合型-灵活
07-26
1.3720
1.5040
-0.07%
1.48%
-3.92%
2.26
开放申购
债券型-混合一级
07-26
1.2170
1.5670
0.25%
0.33%
-4.25%
0.06
限大额
混合型-灵活
07-26
1.3330
1.4380
-0.07%
1.14%
-4.51%
0.02
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.4951
1.6091
0.75%
0.23%
-4.56%
0.06
开放申购
FOF-稳健型
07-24
0.9217
0.9217
-0.10%
0.86%
-4.71%
0.09
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.4404
1.5454
0.75%
-0.03%
-5.05%
0.08
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.9585
1.3144
0.05%
-0.99%
-5.17%
2.35
限大额
混合型-灵活
07-26
0.9565
1.3223
0.06%
-1.02%
-5.26%
0.03
限大额
指数型-股票
07-26
2.6010
2.6010
1.01%
0.89%
-7.24%
3.27
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.6302
1.6682
0.17%
2.46%
-8.04%
0.01
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.5003
1.5383
0.17%
2.44%
-8.09%
0.58
开放申购
-
指数型-股票
07-26
1.1872
1.2492
0.43%
4.86%
-8.45%
0.68
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.5695
1.6075
0.17%
2.21%
-8.50%
0.02
开放申购
指数型-股票
07-26
1.1581
1.2191
0.42%
4.60%
-8.91%
0.80
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.5660
1.5660
0.71%
-2.82%
-9.40%
0.15
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9970
0.9970
0.50%
-3.62%
-14.14%
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.7474
5.3223
-0.16%
6.69%
-14.42%
5.37
开放申购
混合型-偏股
07-26
4.2045
4.2045
0.45%
11.23%
-16.89%
104.50
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7155
0.7155
1.19%
4.88%
-16.92%
0.37
开放申购
混合型-偏股
07-26
3.3030
3.3030
-0.09%
8.69%
-16.99%
3.61
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.3826
4.0795
-0.17%
7.82%
-17.08%
5.60
开放申购
混合型-偏股
07-26
4.1384
4.1384
0.45%
10.90%
-17.39%
14.30
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7080
0.7080
1.19%
4.56%
-17.42%
0.11
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.3699
1.3699
-0.17%
7.50%
-17.58%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-26
3.2470
3.2470
-0.09%
8.27%
-17.65%
0.01
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.6775
1.6775
-0.15%
7.94%
-18.37%
0.73
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6130
4.7100
1.14%
1.37%
-18.53%
9.18
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7240
3.5370
-0.28%
6.78%
-18.56%
6.64
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6968
0.6968
-0.11%
7.56%
-18.57%
0.30
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.6620
1.6620
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-18.86%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6899
0.6899
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开放申购
混合型-灵活
07-26
2.6667
2.6667
1.48%
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0.34
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.9720
1.1990
0.23%
-12.93%
-19.14%
2.04
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7120
0.7120
-0.14%
6.43%
-19.18%
0.01
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.9617
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-12.98%
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开放申购
混合型-偏股
07-26
1.3050
1.3050
0.55%
6.33%
-19.58%
1.71
开放申购
混合型-灵活
07-26
2.4861
2.4861
1.47%
0.22%
-19.78%
0.25
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.2948
1.2948
0.54%
6.02%
-20.06%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6129
0.6129
0.31%
-3.43%
-20.13%
0.83
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6064
0.6064
0.31%
-3.62%
-20.45%
0.22
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.2558
1.2558
0.68%
-4.70%
-20.57%
2.30
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.9810
1.9810
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5.04%
-21.30%
0.90
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6402
0.6402
-2.14%
4.05%
-21.40%
1.15
开放申购
混合型-偏股
07-26
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-21.74%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-26
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1.9630
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开放申购
混合型-偏股
07-26
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0.6752
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-23.23%
4.26
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8801
3.4559
0.82%
-1.41%
-23.50%
1.42
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.3950
0.3950
0.51%
-6.62%
-24.62%
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开放申购
混合型-灵活
07-26
0.3920
0.3920
0.51%
-6.89%
-24.90%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-26
3.7958
4.3638
0.85%
-1.44%
-24.98%
3.44
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.4393
0.4393
0.23%
-8.10%
-26.69%
4.69
开放申购
混合型-偏股
07-26
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混合型-偏股
07-26
1.3650
1.9260
0.22%
-6.25%
-26.93%
1.71
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.4318
0.4318
0.21%
-8.48%
-27.28%
0.03
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.2550
1.7720
0.24%
-6.69%
-27.62%
0.50
开放申购
混合型-灵活
07-26
2.1890
2.1890
0.18%
2.00%
-29.66%
6.48
开放申购
混合型-灵活
07-26
2.1700
2.1700
0.18%
1.69%
-30.07%
3.36
开放申购
股票型
07-26
1.7680
1.7680
0.40%
-14.13%
-30.88%
1.29
开放申购
股票型
07-26
1.7430
1.7430
0.35%
-14.47%
-31.38%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9381
0.9381
0.33%
-6.40%
-36.65%
2.76
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9257
0.9257
0.33%
-6.67%
-37.03%
0.05
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.2360
1.2360
0.65%
-26.78%
-38.45%
0.58
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.2140
1.2140
0.58%
-27.13%
-38.99%
0.01
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.7800
0.7800
0.63%
-30.13%
-43.29%
1.57
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.7665
0.7665
0.63%
-30.41%
-43.74%
0.78
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.5566
1.5566
0.71%
-3.13%
-
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.2477
1.2477
0.69%
-5.16%
-
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7967
0.7967
0.45%
-7.44%
-
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-26
3.7813
3.7813
0.85%
-1.74%
-
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6714
0.6714
1.47%
2.32%
-
0.00
开放申购
指数型-固收
07-26
1.0139
1.0139
0.01%
0.67%
-
1.64
限大额
债券型-长债
07-26
1.0323
1.0323
0.03%
2.43%
-
49.20
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0310
1.0310
0.02%
2.28%
-
0.00
开放申购
债券型-中短债
07-26
1.0312
1.0312
0.04%
1.98%
-
3.67
开放申购
债券型-中短债
07-26
1.0330
1.0330
0.04%
2.08%
-
1.80
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0202
1.0202
0.32%
2.02%
-
0.15
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0220
1.0220
0.32%
2.20%
-
1.99
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9983
0.9983
0.08%
1.40%
-
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9937
0.9937
0.08%
1.29%
-
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.0261
1.0261
2.03%
4.33%
-
0.11
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.0321
1.0321
2.03%
4.64%
-
0.00
开放申购
指数型-固收
07-26
1.0172
1.0172
0.03%
1.56%
-
2.53
开放申购
指数型-固收
07-26
1.0229
1.0229
0.03%
1.97%
-
0.00
开放申购
股票型
07-26
0.9387
0.9387
1.46%
-0.88%
-
0.00
开放申购
股票型
07-26
0.9359
0.9359
1.46%
-0.96%
-
0.10
开放申购
指数型-股票
07-26
0.9536
0.9536
1.03%
-
-
0.00
开放申购
指数型-股票
07-26
0.9528
0.9528
1.02%
-
-
0.10
开放申购
指数型-股票
07-26
1.0001
1.0001
0.01%
-
-
2.34
暂停申购
指数型-股票
07-26
1.0001
1.0001
0.01%
-
-
1.22
暂停申购
混合型-偏股
07-26
0.9889
0.9889
0.03%
-
-
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9895
0.9895
0.03%
-
-
0.09
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-26
0.3917
1.2590%
1.40%
1.49%
0.40%
0.45
暂停申购
货币型-普通货币
07-26
0.3268
1.4700%
1.44%
1.44%
0.40%
219.43
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.3930
1.7140%
1.69%
1.68%
0.46%
1.78
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4164
1.3510%
1.49%
1.59%
0.42%
20.43
开放申购
货币型-普通货币
07-26
0.3508
1.1080%
1.24%
1.34%
0.36%
0.29
开放申购

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
28
1.31%
388.93
124,414.02
2
7
1.30%
3,919.48
124,286.66
3
13
1.29%
1,483.60
122,812.08
4
4
1.11%
1,497.00
105,269.04
5
6
1.09%
523.21
103,945.75
6
12
1.09%
732.26
103,438.85
7
2
1.06%
1,710.00
101,180.70
8
4
1.05%
1,048.09
100,218.64
9
4
1.01%
2,087.05
96,213.06
10
2
0.71%
880.00
67,804.00

银河基金吧

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作者
最后更新时间

91

0

2024-07-27

87

0

2024-07-26

94

1

2024-07-26

206

5

2024-07-26

69

0

2024-07-26

68

0

2024-07-26

68

0

2024-07-26

68

0

2024-07-26

69

0

2024-07-26

69

0

2024-07-26

53

0

2024-07-26

103

0

2024-07-26

54

0

2024-07-26

42

0

2024-07-26

64

0

2024-07-26

50

0

2024-07-26

46

0

2024-07-26

61

0

2024-07-26

61

0

2024-07-26

85

1

2024-07-26

85

0

2024-07-26

53

0

2024-07-26

60

0

2024-07-26

55

0

2024-07-26

39

0

2024-07-26

47

0

2024-07-26

62

0

2024-07-26

50

0

2024-07-26

428

1

2024-07-26

974

2

2024-07-26

48

0

2024-07-26

54

0

2024-07-26

49

0

2024-07-26

75

0

2024-07-26

39

0

2024-07-26

62

0

2024-07-26

51

0

2024-07-26

721

3

2024-07-26

71

0

2024-07-26

80

0

2024-07-26

68

0

2024-07-26

65

0

2024-07-26

69

0

2024-07-26

66

0

2024-07-26

68

0

2024-07-26

63

0

2024-07-26

57

0

2024-07-26

52

0

2024-07-26

157

0

2024-07-26

254

6

2024-07-26
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