开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.4074 |
1.4074 |
0.06% |
2.24% |
1.22% |
0.82 |
开放申购 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.3869 |
1.3869 |
0.06% |
2.05% |
0.79% |
0.02 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9384 |
0.9384 |
0.77% |
2.99% |
-12.94% |
0.97 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9290 |
0.9290 |
0.76% |
2.72% |
-13.39% |
0.22 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.6890 |
0.6890 |
1.04% |
2.00% |
-16.42% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.6815 |
0.6815 |
1.02% |
1.78% |
-16.77% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.7415 |
0.7415 |
0.76% |
-0.27% |
-21.17% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.7369 |
0.7369 |
0.75% |
-0.47% |
-21.48% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7073 |
0.7073 |
1.36% |
-14.01% |
-30.09% |
0.29 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7028 |
0.7028 |
1.36% |
-14.23% |
-30.44% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6306 |
0.6306 |
0.17% |
-8.58% |
-30.66% |
0.38 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6252 |
0.6252 |
0.18% |
-8.80% |
-31.00% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
0.5776 |
0.5776 |
0.36% |
-12.43% |
-37.50% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
0.5736 |
0.5736 |
0.35% |
-12.65% |
-37.81% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9662 |
0.9662 |
0.86% |
- |
- |
1.64 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9678 |
0.9678 |
0.85% |
- |
- |
0.70 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9872 |
0.9872 |
- |
- |
- |
2.03 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9862 |
0.9862 |
- |
- |
- |
0.12 |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2.85% |
36.28 |
2,340.06 |
||||||
2 |
2.27% |
1.27 |
1,863.59 |
||||||
3 |
2.26% |
5.45 |
1,852.36 |
||||||
4 |
1.80% |
132.00 |
1,474.44 |
||||||
5 |
1.69% |
33.00 |
1,389.97 |
||||||
6 |
1.68% |
10.76 |
1,377.71 |
||||||
7 |
1.44% |
195.00 |
1,181.70 |
||||||
8 |
1.28% |
101.87 |
1,049.24 |
||||||
9 |
1.25% |
42.00 |
1,024.80 |
||||||
10 |
1.16% |
20.00 |
951.01 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|
42 |
0 |
2024-07-26 |
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59 |
0 |
2024-07-26 |
||
57 |
0 |
2024-07-26 |
||
51 |
0 |
2024-07-26 |
||
51 |
0 |
2024-07-26 |
||
134 |
0 |
2024-07-25 |
||
126 |
0 |
2024-07-25 |
||
127 |
0 |
2024-07-25 |
||
101 |
0 |
2024-07-23 |
||
153 |
0 |
2024-07-19 |
||
137 |
0 |
2024-07-19 |
||
162 |
0 |
2024-07-19 |
||
139 |
0 |
2024-07-19 |
||
144 |
0 |
2024-07-19 |
||
152 |
0 |
2024-07-19 |
||
146 |
0 |
2024-07-19 |
||
159 |
0 |
2024-07-18 |
||
139 |
0 |
2024-07-18 |
||
147 |
0 |
2024-07-18 |
||
149 |
0 |
2024-07-17 |
||
417 |
5 |
2024-07-16 |
||
284 |
0 |
2024-07-12 |
||
239 |
0 |
2024-07-12 |
||
226 |
0 |
2024-07-10 |
||
301 |
0 |
2024-07-05 |
||
315 |
0 |
2024-07-04 |
||
297 |
0 |
2024-07-04 |
||
294 |
0 |
2024-07-03 |
||
344 |
0 |
2024-07-02 |
||
384 |
0 |
2024-06-28 |
||
311 |
0 |
2024-06-28 |
||
311 |
0 |
2024-06-28 |
||
312 |
0 |
2024-06-28 |
||
298 |
0 |
2024-06-28 |
||
299 |
0 |
2024-06-28 |
||
357 |
0 |
2024-06-28 |
||
321 |
0 |
2024-06-28 |
||
320 |
0 |
2024-06-28 |
||
317 |
0 |
2024-06-27 |
||
859 |
3 |
2024-06-27 |
||
331 |
0 |
2024-06-26 |
||
424 |
1 |
2024-06-25 |
||
348 |
0 |
2024-06-24 |
||
334 |
2 |
2024-06-24 |
||
309 |
0 |
2024-06-24 |
||
313 |
0 |
2024-06-24 |
||
665 |
2 |
2024-06-21 |
||
262 |
0 |
2024-06-21 |
||
285 |
0 |
2024-06-21 |
||
271 |
0 |
2024-06-21 |