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基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近6月	近1年	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0416	1.1066	-	3.51%	6.45%	10.38	茅勇峰等	暂停申购	0.06%	购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0366	1.0966	-	3.30%	6.02%	0.10	茅勇峰等	暂停申购	0.00%	购买
中航瑞发3个月定开债A 015492	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0195	1.0755	0.02%	2.21%	5.37%	20.16	汪术勤等	暂停申购	0.03%	购买
中航瑞发3个月定开债C 015493	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0194	1.0734	0.02%	2.18%	5.27%	0.00	汪术勤等	暂停申购	0.00%	购买
中航瑞智纯债A 008569	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0744	1.0744	0.08%	2.91%	5.02%	2.13	茅勇峰	开放申购	0.03%	购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0518	1.0668	0.01%	2.42%	5.01%	0.00	茅勇峰	暂停申购	0.00%	购买
中航瑞智纯债C 008570	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0721	1.0721	0.07%	2.85%	4.90%	0.03	茅勇峰	开放申购	0.00%	购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0204	1.1604	-	2.20%	4.43%	81.28	茅勇峰	暂停申购	0.03%	购买
中航瑞明纯债A 007555	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0616	1.7306	0.03%	2.74%	4.27%	10.64	茅勇峰	限大额	0.06%	购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0188	1.1588	-	2.08%	4.26%	0.00	茅勇峰	暂停申购	0.00%	购买
中航瑞明纯债C 007556	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0838	1.6162	0.04%	2.69%	4.17%	0.08	茅勇峰	限大额	0.00%	购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0367	1.0517	0.01%	2.48%	3.45%	0.10	茅勇峰	暂停申购	0.03%	购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0274	1.0794	-	2.41%	3.44%	35.95	茅勇峰等	暂停申购	0.03%	购买
中航瑞景3个月定开A 006053	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0513	1.2108	0.02%	2.18%	3.36%	30.88	茅勇峰	暂停申购	0.08%	购买
中航瑞景3个月定开C 006054	吧档案	债券型-长债	07-26	1.1137	1.2182	0.02%	2.13%	3.26%	0.00	茅勇峰	暂停申购	0.00%	购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428	吧档案	指数型-固收	07-26	1.0566	1.0566	0.00%	0.98%	2.00%	3.27	李祥源等	限大额	0.00%	购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436	吧档案	债券型-长债	01-31	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	茅勇峰等	暂停申购	0.00%	购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651	吧档案	指数型-股票	07-26	0.8199	0.8199	3.71%	10.14%	-15.63%	0.16	龙川等	开放申购	0.10%	购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652	吧档案	指数型-股票	07-26	0.8171	0.8171	3.72%	10.00%	-15.83%	0.14	龙川等	开放申购	0.00%	购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934	吧档案	股票型	07-26	0.6650	0.6650	1.09%	-8.50%	-22.19%	0.43	龙川等	开放申购	0.15%	购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935	吧档案	股票型	07-26	0.6535	0.6535	1.10%	-8.77%	-22.64%	1.07	龙川等	开放申购	0.00%	购买
中航军民融合精选A 004926	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.9203	0.9203	1.96%	3.27%	-26.39%	0.04	韩浩	开放申购	0.15%	购买
中航军民融合精选C 004927	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.9078	0.9078	1.97%	3.22%	-26.47%	0.19	韩浩	开放申购	0.00%	购买
中航新起航灵活配置混合A 005537	吧档案	混合型-灵活	07-26	0.4548	0.4548	-1.30%	-4.61%	-28.67%	0.15	韩浩	开放申购	0.10%	购买
中航新起航灵活配置混合C 005538	吧档案	混合型-灵活	07-26	0.4466	0.4466	-1.30%	-4.67%	-28.74%	2.39	韩浩	开放申购	0.00%	购买
中航混改精选混合A 004936	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.7274	0.7274	1.20%	-16.16%	-34.02%	0.06	方岑等	开放申购	0.15%	购买
中航混改精选混合C 004937	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.7114	0.7114	1.19%	-16.21%	-34.09%	0.39	方岑等	开放申购	0.00%	购买
中航首钢绿能REIT 180801	吧档案	REITs	-	11.9403	11.9403	-	-	-	13.39	宋鑫等	-	-	购买
中航京能光伏REIT 508096	吧档案	REITs	-	9.7820	9.7820	-	-	-	29.42	张为等	暂停申购	0.00%	购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582	吧档案	债券型-长债	09-22	1.0000	1.0000	-	-	-	0.00	李祥源	暂停申购	-	购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0326	1.0326	-	2.37%	-	10.37	李祥源	暂停申购	-	购买
中航瑞苏纯债C 017285	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0516	1.0616	0.02%	2.25%	-	0.00	李祥源等	暂停申购	0.00%	购买
中航瑞苏纯债A 017284	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0267	1.0367	0.03%	2.31%	-	10.17	李祥源等	暂停申购	0.06%	购买
中航机遇领航混合发起A 018956	吧档案	混合型-偏股	07-26	1.0323	1.0323	1.72%	17.15%	-	0.88	韩浩	开放申购	0.15%	购买
中航机遇领航混合发起C 018957	吧档案	混合型-偏股	07-26	1.0262	1.0262	1.72%	16.80%	-	6.49	韩浩	开放申购	0.00%	购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.8490	0.8490	1.12%	1.98%	-	0.04	龙川等	开放申购	0.00%	购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.8530	0.8530	1.11%	2.27%	-	0.23	龙川等	开放申购	0.15%	购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0156	1.0176	-	1.54%	-	0.00	茅勇峰等	暂停申购	0.00%	购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0161	1.0181	-	1.59%	-	30.38	茅勇峰等	暂停申购	0.03%	购买
中航瑞尚利率债C 020908	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0096	1.0096	-0.02%	-	-	0.00	傅浩	开放申购	0.00%	购买
中航瑞尚利率债A 020907	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0099	1.0099	-0.01%	-	-	18.12	傅浩	开放申购	0.015%	购买
中航趋势领航混合发起A 021489	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.9666	0.9666	1.30%	-	-	0.11	王森	开放申购	0.15%	购买
中航趋势领航混合发起C 021490	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.9660	0.9660	1.30%	-	-	0.06	王森	开放申购	0.00%	购买

基金净值
基金排行

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码	链接	类型	日期	万份收益	7日年化	14日年化	28日年化	近3月	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
中航航行宝货币A 004133	吧档案	货币型-普通货币	07-26	0.4478	1.7090%	1.74%	1.70%	0.42%	0.44	李祥源	限大额	0.00%	购买
中航航行宝货币B 015972	吧档案	货币型-普通货币	07-26	0.4855	1.8510%	1.88%	1.84%	0.46%	15.69	李祥源	暂停申购	0.00%	购买

股票持仓
行业配置

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

全部

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本公司持有基金数	占总净值比例	持股数 (万股)	持仓市值 (万元)
1	300308	中际旭创	股吧资讯档案	4	0.25%	52.63	7,256.69
2	300502	新易盛	股吧资讯档案	4	0.25%	68.17	7,195.34
3	300394	天孚通信	股吧资讯档案	2	0.24%	79.12	6,995.44
4	601138	工业富联	股吧资讯档案	2	0.23%	245.24	6,719.58
5	002281	光迅科技	股吧资讯档案	2	0.21%	165.36	6,179.50
6	000988	华工科技	股吧资讯档案	2	0.21%	205.77	6,158.70
7	300757	罗博特科	股吧资讯档案	2	0.18%	59.22	5,172.85
8	688498	源杰科技	股吧资讯档案	2	0.17%	38.54	5,048.21
9	300620	光库科技	股吧资讯档案	2	0.13%	103.31	3,799.74
10	300563	神宇股份	股吧资讯档案	2	0.12%	135.08	3,437.79

点击	回复	标题	作者	最后更新时间
65	0	这偷吃也太多了吧？妈的 [中航机遇领航混合发起C吧]	股友82vO902775	2024-07-26
60	0	$中航机遇领航混合发起C[018957]$跌多涨少...[中航机遇领航混合发起C吧]	爱阅的希恩	2024-07-26
175	4	有哪位告知一下今晚净值是多少？[中航机遇领航混合发起C吧]	受了伤的狼	2024-07-26
57	0	进早了一天，靠 [中航机遇领航混合发起A吧]	只会购買鸡今	2024-07-26
61	0	把昨天跌的今天涨回来 [中航机遇领航混合发起A吧]	雨后的天空10	2024-07-26
58	0	今天看这持仓是涨了，还好昨天又加了点 [中航机遇领航混合发起A吧]	有魄力的炮竹红	2024-07-26
110	1	起飞喽！这个神宇股份果然神[赞][中航机遇领航混合发起C吧]	茫茫基海一棵小韭菜	2024-07-26
82	1	又来转一圈，赚点买鸡腿的 [中航机遇领航混合发起C吧]	还剩一地鸡毛	2024-07-26
71	0	涨起来是磨磨唧唧的，跌起来倒是挺猛的 [中航机遇领航混合发起C吧]	股友803P179q19	2024-07-26
62	0	$中航机遇领航混合发起C[018957]$跳水第一 [中航机遇领航混合发起C吧]	基民627991tu72	2024-07-26
73	0	$中航机遇领航混合发起C[018957]$知耻须后...[中航机遇领航混合发起C吧]	吉祥成章de亚瑟	2024-07-26
64	0	$中航机遇领航混合发起C[018957]$垃圾 [中航机遇领航混合发起C吧]	基民627991tu72	2024-07-26
70	0	$中航机遇领航混合发起C[018957]$继续下跌 [中航机遇领航混合发起C吧]	基民627991tu72	2024-07-26
209	3	明天再跌，净值将在5个月内首次跌破1.0！虽...[中航机遇领航混合发起C吧]	茫茫基海一棵小韭菜	2024-07-25
114	2	不会是一路直冲下去到二月初低点吧？[中航机遇领航混合发起C吧]	基民2988Z35G77	2024-07-25
78	0	#晒收益#，持有第9天 [中航机遇领航混合发起C吧]	股友82vO902775	2024-07-25
85	1	居然红了[呲牙][中航机遇领航混合发起C吧]	受了伤的狼	2024-07-25
96	1	最高时得了14个点，再见了[献花][献花][中航机遇领航混合发起A吧]	只会购买鸡金	2024-07-25
77	1	天天跌真服了中航的基金经理了[怒][中航趋势领航混合发起C吧]	股友1ag2679813	2024-07-25
66	0	今天至少跌5个点以上 [中航机遇领航混合发起A吧]	基民RmuBuH	2024-07-25
83	1	大家好，有哪位大佬知道今天可能要跌几个点 [中航机遇领航混合发起A吧]	有魄力的炮竹红	2024-07-25
131	2	今天要8个点吗 [中航机遇领航混合发起C吧]	基民93h035329V	2024-07-25
85	1	躲过了白酒那个坑，跳到你这个[偷笑][偷笑]...[中航机遇领航混合发起C吧]	受了伤的狼	2024-07-25
83	0	不知道这个家伙有没有把禾迈和昱能清了。[中航新起航灵活配置混合C吧]	基民9a659e5658	2024-07-25
66	1	昨天我以为是底下，就买入了，没想到今天就...[中航机遇领航混合发起A吧]	有魄力的炮竹红	2024-07-25
205	1	老朋友来看看 [中航新起航灵活配置混合C吧]	龙发一号	2024-07-25
153	0	关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加...[中航瑞晨87个月定开债A吧]	基金资讯	2024-07-25
58	0	跟跌不跟涨，别人大涨你不涨 [中航机遇领航混合发起C吧]	基民2mq5071605	2024-07-25
71	0	两头挨打哎 [中航机遇领航混合发起C吧]	股友803P179q19	2024-07-25
58	0	惨了今天 [中航机遇领航混合发起C吧]	基民2mq5071605	2024-07-25
78	1	$中航机遇领航混合发起C[018957]$大跌 [中航机遇领航混合发起C吧]	基民627991tu72	2024-07-25
91	0	重仓股2红8绿，结果却是上涨0.37%.8支绿的...[中航机遇领航混合发起C吧]	农夫与猎人	2024-07-24
81	0	[赞][赞][赞][中航机遇领航混合发起C吧]	天天阳光	2024-07-24
93	1	下午1点半后肯定开始飙升[得意][得意][中航机遇领航混合发起C吧]	受了伤的狼	2024-07-24
87	0	昨天开仓了.今天看涨！[中航机遇领航混合发起A吧]	俏皮的华思源	2024-07-24
73	0	$中航机遇领航混合发起C[018957]$牛逼跳水...[中航机遇领航混合发起C吧]	基民627991tu72	2024-07-24
69	0	$中航机遇领航混合发起C[018957]$垃圾跳水...[中航机遇领航混合发起C吧]	基民627991tu72	2024-07-24
82	1	$中航机遇领航混合发起C[018957]$继续下跌 [中航机遇领航混合发起C吧]	基民627991tu72	2024-07-24
63	0	$中航机遇领航混合发起C[018957]$垃圾 [中航机遇领航混合发起C吧]	基民627991tu72	2024-07-24
94	0	$中航机遇领航混合发起C[018957]$跳水第一...[中航机遇领航混合发起C吧]	基民627991tu72	2024-07-23
500	8	近半月！表现最牛逼的鸡[赞]今天车上的可以...[中航新起航灵活配置混合C吧]	茫茫基海一棵小韭菜	2024-07-23
81	0	跳水王 [中航机遇领航混合发起C吧]	股友82vO902775	2024-07-23
77	0	#晒收益#无语 [中航机遇领航混合发起C吧]	股友2EU2535200	2024-07-23
89	0	$中航机遇领航混合发起C[018957]$垃圾 [中航机遇领航混合发起C吧]	基民627991tu72	2024-07-23
99	0	$中航机遇领航混合发起C[018957]$今天跌一...[中航机遇领航混合发起C吧]	基民627991tu72	2024-07-23
105	0	关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加...[中航中证同业存单AAA指数7天持有吧]	基金资讯	2024-07-23
228	0	关于举办中航京能光伏封闭式基础设施证券投...[中航京能光伏REIT吧]	基金资讯	2024-07-22
172	0	关于举办中航首钢生物质封闭式基础设施证券...[中航首钢绿能REIT吧]	基金资讯	2024-07-22
86	0	$中航机遇领航混合发起C[018957]$继续绿色 [中航机遇领航混合发起C吧]	基民627991tu72	2024-07-22
136	1	什么时候分红？[中航首钢绿能REIT吧]	股友2z88091k76	2024-07-22

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