行情走势—天天基金...

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西部利得汇逸债券C(675123
)
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-->

单位净值(2024-07-26)

1.08110.13%
近1月：-1.00%
近1年：-0.59%

累计净值

1.2061
近3月：-0.37%
近3年：3.63%

近6月：0.66%
成立来：20.69%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：3.41亿元（2024-06-30）
基金经理：糜怀清等
成 立 日：2017-02-04
管 理 人：西部利得基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0811
    1.2061
    0.13%
    07-25
    1.0797
    1.2047
    -0.81%
    07-24
    1.0885
    1.2135
    0.01%
    07-23
    1.0884
    1.2134
    -0.32%
    07-22
    1.0919
    1.2169
    0.23%
    07-19
    1.0894
    1.2144
    -0.52%
    07-18
    1.0951
    1.2201
    0.01%
    07-17
    1.0950
    1.2200
    -0.90%
    07-16
    1.1049
    1.2299
    0.52%
    07-15
    1.0992
    1.2242
    -0.04%
    07-12
    1.0996
    1.2246
    -0.45%
  • 西部利得汇逸债券C成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2023-12-21
    每份派现金0.0460元
    2023-09-25
    每份派现金0.0530元
    2022-12-20
    每份派现金0.0180元
    2021-09-27
    每份派现金0.0080元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.76%
    -1.00%
    -0.37%
    0.66%
    0.00%
    -0.59%
    1.14%
    3.63%
    同类平均
    -0.54%
    -0.84%
    -0.66%
    1.96%
    0.68%
    -0.85%
    -2.14%
    0.13%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    928 | 1220
    878 | 1208
    623 | 1176
    841 | 1118
    771 | 1106
    559 | 1029
    249 | 828
    185 | 658
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    56.78%
    2023-06-30
    63.46%
    2022-12-31
    15.13%
    2022-06-30
    11.40%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
11-18 08:04
529
0
10-24 09:16
748
0
09-22 07:05
381
0
08-31 10:25
726
0
08-31 10:24
718
0
08-30 09:59
824
0
08-29 09:17
406
0
08-29 09:16
447
0
08-29 07:03
853
0
08-24 07:16
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