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西部利得聚利6个月定开债A(007375
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-06-21)

1.1114-0.04%
近1月：0.54%
近1年：4.36%

累计净值

1.1964
近3月：1.35%
近3年：12.20%

近6月：2.77%
成立来：20.71%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：12.25亿元（2024-03-31）
基金经理：李安然等
成 立 日：2019-07-16
管 理 人：西部利得基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-09-05～10-11/2024-09-05～10-11详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-21
    1.1114
    1.1964
    -0.04%
    06-20
    1.1119
    1.1969
    0.01%
    06-19
    1.1118
    1.1968
    0.04%
    06-18
    1.1114
    1.1964
    0.03%
    06-17
    1.1121
    1.1961
    0.02%
    06-14
    1.1119
    1.1959
    0.04%
    06-13
    1.1114
    1.1954
    0.03%
    06-12
    1.1111
    1.1951
    0.02%
    06-11
    1.1109
    1.1949
    0.06%
    06-07
    1.1102
    1.1942
    0.02%
    06-06
    1.1100
    1.1940
    0.03%
  • 西部利得聚利6个月定开债A成立以来，总计分红19次，拆分0次
    2024-06-18
    每份派现金0.0010元
    2024-03-26
    每份派现金0.0010元
    2023-12-14
    每份派现金0.0010元
    2023-09-18
    每份派现金0.0010元
    2023-06-12
    每份派现金0.0010元
    2023-03-14
    每份派现金0.0010元
    2022-12-07
    每份派现金0.0010元
    2022-09-19
    每份派现金0.0010元
    2022-06-13
    每份派现金0.0010元
    2022-03-07
    每份派现金0.0030元
    2021-12-17
    每份派现金0.0050元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-03-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.26%
13.2240
0.14%
2.4751
-0.66%
1.4329
0.18%
1.4557
0.17%
0.8770
0.23%
2.8290
0.07%
1.0690
-0.16%
0.5862
0.15%
1.0270
-0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.54%
    1.35%
    2.77%
    2.37%
    4.36%
    7.68%
    12.20%
    同类平均
    0.05%
    0.43%
    1.18%
    2.85%
    2.52%
    4.44%
    7.75%
    12.52%
    沪深300
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
    同类排名
    2365 | 3349
    610 | 3299
    759 | 3192
    1185 | 3049
    1257 | 3072
    817 | 2782
    708 | 2408
    679 | 2093
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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0
03-11 07:24
384
0
02-19 10:32
1322
0
02-06 07:21
1253
0
02-01 07:16
464
0
01-30 10:34
148
0
01-26 09:06
137
0
01-26 09:06
172
0
01-26 09:06
120
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01-26 09:06
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