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西部利得聚泰18个月定开债C(009019
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-06-21)

1.1116-0.06%
近1月：-0.30%
近1年：4.70%

累计净值

1.2116
近3月：1.61%
近3年：17.07%

近6月：3.72%
成立来：22.39%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：0.45亿元（2024-03-31）
基金经理：严志勇等
成 立 日：2020-03-25
管 理 人：西部利得基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-11-18～12-13/2024-11-18～12-13详情>
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    23广州
    8.25%
    --
    23圆融K1
    7.94%
    0.00%
    23鲁金02
    7.82%
    0.00%
    22青信04
    7.81%
    0.00%
    21汉江01
    6.56%
    0.00%

    前五持仓占比合计：38.38%

    持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-21
    1.1116
    1.2116
    -0.06%
    06-20
    1.1123
    1.2123
    -0.25%
    06-19
    1.1151
    1.2151
    -0.07%
    06-18
    1.1159
    1.2159
    0.12%
    06-17
    1.1196
    1.2146
    -0.05%
    06-14
    1.1202
    1.2152
    0.04%
    06-13
    1.1198
    1.2148
    -0.06%
    06-12
    1.1205
    1.2155
    0.10%
    06-11
    1.1194
    1.2144
    0.11%
    06-07
    1.1182
    1.2132
    0.13%
    06-06
    1.1167
    1.2117
    -0.09%
  • 西部利得聚泰18个月定开债C成立以来，总计分红16次，拆分0次
    2024-06-18
    每份派现金0.0050元
    2024-03-26
    每份派现金0.0010元
    2023-12-14
    每份派现金0.0010元
    2023-09-18
    每份派现金0.0010元
    2023-06-12
    每份派现金0.0100元
    2023-03-14
    每份派现金0.0100元
    2022-12-08
    每份派现金0.0010元
    2022-09-19
    每份派现金0.0010元
    2022-06-13
    每份派现金0.0010元
    2022-03-07
    每份派现金0.0030元
    2021-12-17
    每份派现金0.0050元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.26%
13.2240
0.14%
2.4751
-0.66%
1.4329
0.18%
1.4557
0.17%
0.8770
0.23%
2.8290
0.07%
1.0690
-0.16%
0.5862
0.15%
1.0270
-0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.32%
    -0.30%
    1.61%
    3.72%
    2.88%
    4.70%
    8.84%
    17.07%
    同类平均
    -0.21%
    -0.09%
    0.92%
    2.69%
    2.19%
    2.97%
    5.17%
    11.35%
    沪深300
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
    同类排名
    386 | 485
    383 | 477
    40 | 456
    39 | 428
    66 | 428
    47 | 396
    26 | 335
    16 | 256

    不佳
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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08-31 10:25
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310
0
04-21 09:23
271
0
04-17 10:32
446
0
04-14 07:15
290
0
03-30 11:02
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03-11 09:33
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