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中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

信诚周期轮动混合(LOF)A(165516) 2021年度五年期金基金·偏股混合型基金奖

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截止日期:2024-06-21

中信保诚基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
57.44
225.97
41/126
基金数量(只)
26
31.95
33/126
基金经理数量
5
6.66
45/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
混合型-偏股
06-30
1.9068
2.3908
-0.01%
18.50%
19.26%
3.94
开放申购
QDII-商品
06-27
0.6499
0.6499
1.01%
10.53%
18.81%
0.80
暂停申购
混合型-灵活
06-30
0.8916
2.7920
-0.01%
18.14%
13.62%
4.60
限大额
债券型-长债
06-30
1.0625
1.1423
0.01%
4.55%
5.95%
4.77
开放申购
债券型-长债
06-30
1.2284
1.3020
0.01%
4.49%
5.85%
3.21
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0695
1.2561
0.01%
3.94%
5.64%
0.72
限大额
债券型-长债
06-30
1.0669
1.2168
0.01%
3.92%
5.42%
4.87
限大额
债券型-中短债
06-30
1.2122
1.2122
0.01%
4.26%
5.26%
1.18
限大额
债券型-中短债
06-30
1.2737
1.2737
0.02%
4.19%
5.13%
17.23
限大额
债券型-长债
06-30
5.2328
7.9040
0.01%
3.04%
5.10%
2.97
限大额
债券型-长债
06-30
1.0487
1.1885
0.01%
2.98%
4.98%
0.05
限大额
债券型-长债
06-30
1.0365
1.2834
0.01%
3.20%
4.10%
0.32
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0129
1.1968
0.01%
2.65%
4.03%
4.09
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0337
1.1946
0.00%
2.62%
3.97%
0.00
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0344
1.2709
0.01%
3.05%
3.91%
0.01
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0642
1.1432
0.02%
1.93%
3.90%
84.33
暂停申购
-
混合型-偏股
06-30
1.4571
1.4571
-0.01%
6.66%
3.81%
0.38
开放申购
债券型-混合二级
06-30
1.1678
1.8536
0.01%
3.26%
3.79%
0.82
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0118
1.1186
0.00%
2.50%
3.78%
20.12
暂停申购
-
债券型-长债
06-30
1.0384
1.3064
0.01%
2.32%
3.65%
10.27
限大额
债券型-混合二级
06-30
1.0108
1.3176
0.01%
2.36%
3.61%
15.10
暂停申购
债券型-混合二级
06-30
1.1446
1.7684
0.01%
3.23%
3.60%
14.81
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0407
1.2739
0.01%
2.05%
3.59%
63.52
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.0386
1.3056
0.01%
2.25%
3.54%
0.02
限大额
债券型-长债
06-30
1.0793
1.2859
0.01%
2.07%
3.52%
15.98
限大额
债券型-长债
06-30
1.0238
1.1482
0.02%
1.74%
3.48%
91.36
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.0728
1.2502
0.01%
2.07%
3.45%
15.90
限大额
债券型-长债
06-30
1.0762
1.2532
0.01%
2.05%
3.44%
15.98
限大额
债券型-长债
06-30
1.0763
1.2795
0.02%
2.02%
3.41%
0.00
限大额
混合型-偏股
06-30
1.4311
1.4311
-0.01%
6.45%
3.40%
0.36
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0737
1.2484
0.01%
2.00%
3.35%
0.00
限大额
债券型-长债
06-30
1.0766
1.2530
0.02%
2.03%
3.34%
0.00
限大额
债券型-长债
06-30
1.0145
1.2826
0.01%
2.18%
3.32%
19.98
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0348
1.1408
0.01%
1.91%
3.23%
76.81
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.0296
1.2757
0.01%
2.13%
3.21%
1.53
开放申购
债券型-混合一级
06-30
1.0968
1.6988
0.01%
1.99%
3.21%
7.75
开放申购
债券型-混合一级
06-30
1.0943
1.2393
0.01%
1.95%
3.08%
0.61
开放申购
-
债券型-长债
06-30
1.0742
1.2469
0.01%
1.95%
3.07%
21.32
限大额
债券型-长债
06-30
1.0718
1.2459
0.01%
1.89%
2.97%
0.00
限大额
债券型-长债
06-30
1.0295
1.2635
0.01%
1.87%
2.91%
5.10
限大额
债券型-混合二级
06-30
1.0394
1.0394
0.01%
4.22%
2.89%
0.93
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0273
1.2603
0.01%
1.81%
2.80%
0.00
限大额
债券型-混合一级
06-30
1.0787
1.6287
0.01%
1.75%
2.80%
3.59
开放申购
债券型-混合二级
06-30
1.0232
1.0232
0.00%
4.00%
2.46%
0.28
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0908
1.3218
0.01%
1.53%
2.38%
0.20
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.0950
1.4910
0.01%
1.89%
2.33%
4.83
开放申购
债券型-混合一级
06-30
0.9618
1.3618
0.01%
1.79%
2.33%
25.89
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0931
1.3246
0.01%
1.48%
2.27%
0.16
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.0910
1.4840
0.01%
1.84%
2.22%
1.59
开放申购
指数型-股票
06-30
0.9901
1.7421
-0.04%
4.93%
2.07%
1.18
开放申购
指数型-股票
06-30
0.9790
0.9790
-0.05%
4.72%
1.66%
0.04
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.5390
1.6340
0.06%
2.87%
1.58%
0.00
限大额
混合型-灵活
06-30
1.4650
1.5510
0.00%
1.96%
1.57%
1.74
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.4529
1.5389
0.01%
1.93%
1.48%
1.47
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.4620
1.5550
0.00%
2.81%
1.46%
2.29
限大额
混合型-灵活
06-30
1.5730
1.7260
0.00%
2.21%
1.09%
0.00
限大额
混合型-灵活
06-30
1.7268
1.7268
-0.01%
12.07%
1.09%
0.44
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.3898
1.3898
0.01%
1.20%
1.03%
5.00
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.5420
1.6950
0.00%
2.19%
0.98%
2.49
限大额
混合型-灵活
06-30
1.2470
1.2470
0.01%
1.14%
0.92%
4.77
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.3110
1.3110
0.00%
3.15%
0.38%
0.26
开放申购
指数型-股票
06-30
1.4955
1.5384
-0.01%
6.68%
0.35%
11.37
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.2870
1.2870
0.00%
3.12%
0.31%
0.25
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0000
1.0000
0.00%
0.00%
0.00%
0.00
暂停申购
债券型-混合二级
06-30
1.0695
1.9948
0.01%
5.28%
-0.04%
0.85
开放申购
指数型-股票
06-30
1.4789
1.4789
-0.01%
6.47%
-0.05%
1.43
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.5430
1.5780
0.00%
0.46%
-0.52%
0.01
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.4680
1.5010
0.00%
0.41%
-0.61%
0.27
开放申购
混合型-偏债
06-30
0.9584
0.9584
0.01%
1.04%
-0.70%
29.25
开放申购
-
混合型-偏债
06-30
0.9435
0.9435
0.01%
0.38%
-1.04%
2.17
开放申购
-
混合型-偏债
06-30
0.9458
0.9458
0.00%
0.84%
-1.10%
7.62
开放申购
-
混合型-偏债
06-30
0.9322
0.9322
0.01%
0.18%
-1.43%
0.68
开放申购
-
混合型-偏股
06-30
0.8827
0.8827
0.00%
16.71%
-2.24%
16.99
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.1274
1.1624
0.00%
0.42%
-2.71%
0.09
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.1219
1.1569
0.01%
0.38%
-2.81%
0.92
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.8722
0.8722
0.00%
16.37%
-2.81%
0.35
限大额
混合型-灵活
06-30
1.0170
1.1380
0.00%
-0.97%
-4.42%
0.07
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.1000
1.2590
0.00%
-0.99%
-4.51%
0.09
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.2088
1.3145
-0.01%
-12.51%
-4.79%
3.40
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.2012
1.2012
-0.01%
-12.77%
-5.34%
2.81
开放申购
股票型
06-30
1.4154
1.4963
-0.01%
1.56%
-6.15%
17.35
开放申购
股票型
06-30
0.8238
0.8238
-0.01%
1.35%
-6.53%
4.07
开放申购
混合型-偏股
06-30
1.1820
3.6397
-0.01%
4.14%
-8.22%
0.90
开放申购
指数型-股票
06-30
0.9478
1.6229
-0.07%
0.84%
-8.88%
0.78
开放申购
指数型-股票
06-30
0.9371
0.9371
-0.07%
0.64%
-9.25%
0.13
开放申购
FOF-均衡型
06-26
0.7833
0.7833
0.38%
0.18%
-9.65%
0.53
暂停申购
混合型-偏股
06-30
1.2104
2.7997
-0.01%
13.20%
-10.57%
1.21
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.6708
0.6708
0.00%
6.04%
-10.80%
0.78
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.0650
1.2250
0.00%
-7.63%
-12.05%
0.09
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.0710
1.2330
0.00%
-7.91%
-12.47%
0.14
开放申购
指数型-股票
06-30
1.3959
1.8978
-0.01%
-5.23%
-12.55%
2.46
限大额
指数型-股票
06-30
1.3794
1.3794
-0.01%
-5.42%
-12.91%
0.10
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.8479
0.8479
-0.01%
-11.15%
-15.23%
4.08
开放申购
指数型-股票
06-30
0.6869
0.6949
-0.01%
3.46%
-15.59%
4.58
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.8428
0.8428
-0.01%
-11.42%
-15.74%
9.32
开放申购
指数型-股票
06-30
0.6792
0.6792
-0.01%
3.24%
-15.93%
1.42
开放申购
混合型-偏股
06-30
1.3583
2.1153
-0.01%
-14.42%
-16.73%
6.51
开放申购
指数型-股票
06-30
0.6986
0.5366
-0.11%
-7.69%
-16.74%
0.38
开放申购
指数型-股票
06-30
0.6908
0.6908
-0.12%
-7.86%
-17.08%
0.10
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.9892
1.1438
-0.01%
0.71%
-18.22%
1.62
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.9865
1.1269
-0.01%
0.41%
-18.71%
0.34
限大额
指数型-股票
06-30
0.7783
1.4833
-0.03%
-20.33%
-20.61%
1.94
开放申购
混合型-偏股
06-30
1.8979
1.8979
-0.01%
-7.63%
-20.69%
7.77
开放申购
指数型-股票
06-30
0.7697
0.7697
-0.03%
-20.49%
-20.91%
0.16
开放申购
混合型-偏股
06-30
2.6787
2.6787
-0.01%
-7.78%
-20.97%
1.28
开放申购
指数型-股票
06-30
0.6499
1.5107
-0.08%
-6.83%
-21.17%
0.65
开放申购
混合型-偏股
06-30
1.8704
1.8704
-0.01%
-7.90%
-21.17%
0.01
限大额
指数型-股票
06-30
0.6427
0.6427
-0.06%
-7.01%
-21.48%
0.20
开放申购
混合型-偏股
06-30
1.3163
2.6766
-0.01%
-8.62%
-22.60%
19.32
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.0614
1.0614
-0.01%
-1.94%
-22.83%
0.75
开放申购
混合型-偏股
06-30
1.3026
1.4810
-0.01%
-8.88%
-23.06%
0.00
限大额
混合型-灵活
06-30
1.0485
1.0485
-0.01%
-2.24%
-23.30%
0.15
限大额
混合型-灵活
06-30
1.2653
1.2653
-0.02%
-5.62%
-24.56%
0.44
开放申购
混合型-偏股
06-30
3.9660
5.1050
-0.01%
-10.38%
-24.84%
10.41
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.2041
1.2041
-0.01%
-5.98%
-25.16%
0.19
开放申购
混合型-偏股
06-30
3.9078
3.9078
-0.01%
-10.64%
-25.26%
0.08
限大额
混合型-偏股
06-30
0.6479
3.5078
0.00%
-10.49%
-25.43%
9.93
开放申购
混合型-偏股
06-30
2.5555
3.4515
-0.01%
-11.70%
-25.47%
2.39
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.7125
0.7125
-0.01%
-12.02%
-25.61%
9.47
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.6404
0.6404
0.00%
-10.76%
-25.89%
0.08
限大额
混合型-偏股
06-30
2.5232
3.2852
-0.01%
-11.96%
-25.91%
0.01
开放申购
混合型-灵活
06-30
2.2003
2.2003
0.00%
-12.25%
-26.28%
11.64
开放申购
混合型-灵活
06-30
2.1750
2.1750
-0.01%
-12.53%
-26.74%
0.34
限大额
指数型-股票
06-30
0.5639
0.4750
-0.02%
-19.19%
-32.15%
2.22
开放申购
指数型-股票
06-30
0.5577
0.5577
-0.04%
-19.35%
-32.42%
0.51
开放申购
混合型-偏股
06-30
1.9212
1.9212
-0.01%
-14.24%
-38.43%
22.47
开放申购
混合型-偏股
06-30
1.8891
1.8891
-0.01%
-14.50%
-38.80%
1.03
限大额
混合型-灵活
06-30
0.8868
0.8868
-0.01%
17.82%
-
0.01
限大额
混合型-偏股
06-30
0.9819
0.9819
-0.01%
-2.72%
-
0.24
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.9774
0.9774
-0.01%
-3.05%
-
0.09
开放申购
混合型-偏债
06-30
1.0162
1.0162
0.00%
1.46%
-
1.74
开放申购
混合型-偏债
06-30
1.0187
1.0187
0.00%
1.68%
-
0.75
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0679
1.0679
0.01%
3.83%
-
0.21
限大额
债券型-长债
06-30
1.0136
1.0236
0.01%
2.00%
-
31.20
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.0130
1.0230
0.01%
1.94%
-
0.00
暂停申购
指数型-股票
06-30
1.0412
1.0412
-0.01%
2.92%
-
0.20
开放申购
指数型-股票
06-30
1.0389
1.0389
-0.01%
2.71%
-
0.90
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.9967
0.9967
-0.01%
-
-
0.01
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.9945
0.9945
-0.01%
-
-
2.87
开放申购
指数型-固收
06-30
1.0021
1.0151
0.01%
1.47%
-
15.54
开放申购
指数型-固收
06-30
1.0136
1.0146
0.01%
1.42%
-
0.00
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0144
1.0454
0.01%
2.18%
-
3.52
开放申购
债券型-混合一级
06-30
1.0971
1.2081
0.02%
1.94%
-
3.17
开放申购
股票型
06-30
0.9761
0.9761
-0.01%
-
-
2.78
开放申购
股票型
06-30
0.9778
0.9778
-0.01%
-
-
0.29
开放申购
债券型-混合一级
06-30
0.9618
0.9618
0.01%
-
-
0.00
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0626
1.0626
0.01%
-
-
0.00
开放申购
QDII-商品
06-27
0.6382
0.6382
1.01%
-
-
0.01
暂停申购
指数型-股票
06-30
0.9997
0.9997
0.00%
-
-
1.65
暂停申购
指数型-股票
06-30
0.9998
0.9998
0.00%
-
-
0.55
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.0005
1.0005
0.01%
-
-
0.81
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.0005
1.0005
0.01%
-
-
4.18
暂停申购
指数型-固收
06-30
1.0018
1.0018
0.01%
-
-
79.95
暂停申购
指数型-固收
06-30
1.0018
1.0018
0.01%
-
-
0.05
暂停申购
债券型-中短债
06-30
1.2119
1.2119
0.01%
-
-
-
限大额
债券型-长债
06-30
5.2312
5.2312
0.01%
-
-
-
限大额
债券型-长债
06-30
1.0129
1.0129
0.01%
-
-
-
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
06-30
0.7355
1.4030%
2.12%
1.89%
0.45%
133.55
限大额
-
货币型-普通货币
06-30
0.8535
1.7520%
1.96%
1.92%
0.43%
14.98
限大额
货币型-普通货币
06-30
0.8962
2.1930%
2.13%
2.09%
0.51%
0.08
暂停申购
货币型-普通货币
06-30
0.9727
2.3350%
2.27%
2.25%
0.55%
110.00
限大额
货币型-普通货币
06-30
0.8535
1.7450%
1.96%
1.92%
0.43%
1.67
限大额
货币型-普通货币
06-30
0.9846
1.9870%
2.20%
2.16%
0.49%
54.30
限大额
货币型-普通货币
06-30
0.8448
1.6050%
2.32%
2.09%
0.51%
63.49
限大额
-
货币型-普通货币
06-30
0.8415
2.0890%
2.03%
2.01%
0.49%
18.35
限大额
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
32
0.35%
235.85
44,849.83
2
20
0.32%
1,389.58
40,867.42
3
12
0.31%
1,166.45
39,974.24
4
14
0.28%
1,034.54
35,598.55
5
26
0.22%
333.08
27,579.12
6
34
0.21%
16.05
27,336.14
7
11
0.21%
1,612.50
27,122.25
8
22
0.16%
3,760.56
19,855.76
9
10
0.14%
171.98
17,851.52
10
10
0.13%
270.33
17,082.15

中信保诚基金吧

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99

0

2024-06-30

469

2

2024-06-30

902

12

2024-06-30

270

2

2024-06-30

121

0

2024-06-30

119

0

2024-06-30

2714

108

2024-06-30

149

0

2024-06-30

425

5

2024-06-30

157

0

2024-06-30

224

0

2024-06-30

202

0

2024-06-30

182

0

2024-06-29

163

0

2024-06-29

136

0

2024-06-29

129

0

2024-06-29

520

0

2024-06-29

201

0

2024-06-29

243

0

2024-06-29

218

0

2024-06-29

292

2

2024-06-29

281

4

2024-06-29

301

2

2024-06-29

337

0

2024-06-29

426

0

2024-06-29

236

0

2024-06-29

133

0

2024-06-28

88

0

2024-06-28

71

0

2024-06-28

97

0

2024-06-28

91

0

2024-06-28

112

0

2024-06-28

77

0

2024-06-28

33

0

2024-06-28

73

0

2024-06-28

366

2

2024-06-28

80

2

2024-06-28

131

1

2024-06-28

99

1

2024-06-28

103

0

2024-06-28

89

0

2024-06-28

72

0

2024-06-28

314

0

2024-06-28

65

0

2024-06-28

144

1

2024-06-28

135

1

2024-06-28

87

0

2024-06-28

49

0

2024-06-28

60

0

2024-06-28

79

0

2024-06-28
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