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- FOF
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 |
简称 |
相关链接 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1.0245 |
1.0948 |
1.0135 |
1.0838 |
0.0110 |
1.09% |
开放申购 |
|||||
2 |
1.3600 |
1.3600 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0130 |
0.97% |
开放申购 |
|||||
3 |
1.3480 |
1.3480 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0130 |
0.97% |
开放申购 |
|||||
4 |
1.3331 |
1.3331 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0128 |
0.97% |
开放申购 |
|||||
5 |
1.3911 |
1.5655 |
1.3779 |
1.5507 |
0.0132 |
0.96% |
开放申购 |
|||||
6 |
1.3861 |
1.3861 |
1.3729 |
1.3729 |
0.0132 |
0.96% |
开放申购 |
|||||
7 |
1.3818 |
1.3818 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0131 |
0.96% |
开放申购 |
|||||
8 |
1.3599 |
1.3599 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0129 |
0.96% |
开放申购 |
|||||
9 |
1.2768 |
1.4045 |
1.2647 |
1.3924 |
0.0121 |
0.96% |
开放申购 |
|||||
10 |
1.2736 |
1.2736 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0121 |
0.96% |
开放申购 |
|||||
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-06-27
|
序号 |
简称 |
相关链接 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.7876 |
0.7876 |
0.7802 |
0.7802 |
0.0074 |
0.95% |
开放申购 |
|||||
2 |
0.7959 |
0.7959 |
0.7885 |
0.7885 |
0.0074 |
0.94% |
开放申购 |
|||||
3 |
0.9701 |
0.9701 |
0.9638 |
0.9638 |
0.0063 |
0.65% |
开放申购 |
|||||
4 |
0.9397 |
0.9397 |
0.9337 |
0.9337 |
0.0060 |
0.64% |
开放申购 |
|||||
5 |
1.0830 |
1.0830 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0020 |
0.19% |
开放申购 |
|||||
6 |
2.2180 |
2.2180 |
2.2150 |
2.2150 |
0.0030 |
0.14% |
限大额 |
|||||
7 |
2.1870 |
2.1870 |
2.1840 |
2.1840 |
0.0030 |
0.14% |
限大额 |
|||||
8 |
3.1880 |
3.1880 |
3.1840 |
3.1840 |
0.0040 |
0.13% |
限大额 |
|||||
9 |
3.1700 |
3.1700 |
3.1660 |
3.1660 |
0.0040 |
0.13% |
限大额 |
|||||
10 |
1.0452 |
1.0452 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0010 |
0.10% |
开放申购 |
|||||
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-06-27
|
序号 |
简称 |
相关链接 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1.4820 |
1.4820 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0130 |
0.88% |
开放申购 |
|||||
2 |
1.1918 |
1.2971 |
1.1828 |
1.2881 |
0.0090 |
0.76% |
开放申购 |
|||||
3 |
1.1764 |
1.2784 |
1.1675 |
1.2695 |
0.0089 |
0.76% |
开放申购 |
|||||
4 |
2.3880 |
3.6510 |
2.3720 |
3.6350 |
0.0160 |
0.67% |
开放申购 |
|||||
5 |
1.6754 |
1.9397 |
1.6647 |
1.9290 |
0.0107 |
0.64% |
限大额 |
|||||
6 |
1.6588 |
1.6588 |
1.6483 |
1.6483 |
0.0105 |
0.64% |
限大额 |
|||||
7 |
0.9627 |
0.9627 |
0.9567 |
0.9567 |
0.0060 |
0.63% |
开放申购 |
|||||
8 |
2.3330 |
2.3330 |
2.3190 |
2.3190 |
0.0140 |
0.60% |
开放申购 |
|||||
9 |
0.8974 |
0.9668 |
0.8931 |
0.9625 |
0.0043 |
0.48% |
开放申购 |
|||||
10 |
0.8912 |
0.9593 |
0.8870 |
0.9551 |
0.0042 |
0.47% |
开放申购 |
|||||
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-06-27
|
序号 |
简称 |
相关链接 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1.0245 |
1.0948 |
1.0135 |
1.0838 |
0.0110 |
1.09% |
开放申购 |
|||||
2 |
1.0653 |
1.1170 |
1.0668 |
1.1143 |
0.0027 |
0.25% |
开放申购 |
|||||
3 |
1.0669 |
1.2022 |
1.0686 |
1.1996 |
0.0026 |
0.24% |
开放申购 |
|||||
4 |
1.0239 |
1.0239 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0025 |
0.24% |
开放申购 |
|||||
5 |
1.0231 |
1.0231 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0024 |
0.24% |
开放申购 |
|||||
6 |
1.1559 |
1.3562 |
1.1534 |
1.3537 |
0.0025 |
0.22% |
限大额 |
|||||
7 |
1.1468 |
1.3088 |
1.1443 |
1.3063 |
0.0025 |
0.22% |
限大额 |
|||||
8 |
1.0581 |
1.1496 |
1.0558 |
1.1473 |
0.0023 |
0.22% |
开放申购 |
|||||
9 |
1.0581 |
1.0581 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0023 |
0.22% |
开放申购 |
|||||
10 |
1.0542 |
1.1455 |
1.0519 |
1.1432 |
0.0023 |
0.22% |
开放申购 |
|||||
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-06-27
|
序号 |
简称 |
相关链接 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1.1016 |
1.1016 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0111 |
1.02% |
场内交易 |
-- |
||||
2 |
1.3122 |
1.4122 |
1.2991 |
1.3991 |
0.0131 |
1.01% |
场内交易 |
-- |
||||
3 |
1.2543 |
1.2543 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0126 |
1.01% |
场内交易 |
|||||
4 |
1.3049 |
1.3049 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0129 |
1.00% |
场内交易 |
-- |
||||
5 |
1.2668 |
1.2668 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0126 |
1.00% |
场内交易 |
-- |
||||
6 |
1.0532 |
1.0532 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0104 |
1.00% |
场内交易 |
-- |
||||
7 |
1.0080 |
1.0080 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0100 |
1.00% |
场内交易 |
-- |
||||
8 |
1.2386 |
1.2386 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0122 |
0.99% |
场内交易 |
-- |
||||
9 |
1.0121 |
1.0121 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0099 |
0.99% |
场内交易 |
-- |
||||
10 |
1.2719 |
1.2719 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0124 |
0.98% |
场内交易 |
-- |
||||
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-06-27
|
序号 |
简称 |
相关链接 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1.5996 |
1.5996 |
1.6088 |
1.6088 |
-0.0092 |
-0.57% |
限大额 |
|||||
2 |
1.5972 |
1.5972 |
1.6064 |
1.6064 |
-0.0092 |
-0.57% |
限大额 |
|||||
3 |
4.6533 |
6.4433 |
4.7043 |
6.4943 |
-0.0510 |
-1.08% |
限大额 |
|||||
4 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0266 |
-2.49% |
开放申购 |
|||||
5 |
1.0244 |
1.0244 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0262 |
-2.49% |
开放申购 |
|||||
6 |
-- |
-- |
4.5490 |
4.5490 |
-- |
-- |
限大额 |
|||||
7 |
-- |
-- |
3.8960 |
3.8960 |
-- |
-- |
暂停申购 |
|||||
8 |
-- |
-- |
3.7472 |
4.1862 |
-- |
-- |
开放申购 |
|||||
9 |
-- |
-- |
3.7437 |
3.7437 |
-- |
-- |
开放申购 |
|||||
10 |
-- |
-- |
3.7330 |
3.7330 |
-- |
-- |
限大额 |
|||||
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-06-27
|
序号 |
简称 |
相关链接 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.6316 |
0.6316 |
0.6348 |
0.6348 |
-0.0032 |
-0.50% |
开放申购 |
|||||
2 |
0.6253 |
0.6253 |
0.6285 |
0.6285 |
-0.0032 |
-0.51% |
开放申购 |
|||||
3 |
0.6052 |
0.6052 |
0.6104 |
0.6104 |
-0.0052 |
-0.85% |
开放申购 |
|||||
4 |
0.5991 |
0.5991 |
0.6043 |
0.6043 |
-0.0052 |
-0.86% |
开放申购 |
|||||
5 |
0.7231 |
0.7231 |
0.7324 |
0.7324 |
-0.0093 |
-1.27% |
开放申购 |
|||||
6 |
0.7167 |
0.7167 |
0.7259 |
0.7259 |
-0.0092 |
-1.27% |
开放申购 |
|||||
7 |
0.6693 |
0.6693 |
0.6782 |
0.6782 |
-0.0089 |
-1.31% |
开放申购 |
|||||
8 |
0.6623 |
0.6623 |
0.6712 |
0.6712 |
-0.0089 |
-1.33% |
开放申购 |
|||||
9 |
0.8030 |
0.8030 |
0.8206 |
0.8206 |
-0.0176 |
-2.14% |
开放申购 |
|||||
10 |
0.7968 |
0.7968 |
0.8142 |
0.8142 |
-0.0174 |
-2.14% |
开放申购 |
|||||
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-06-27
|
基金名称 |
单位净值 日期
|
手续费 |
操作 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0086 06-27
|
-3.60% |
13.01% |
18.26% |
8.88% |
-4.21% |
16.70% |
0.86% |
||||
1.9860 06-27
|
-1.83% |
12.65% |
13.10% |
4.58% |
-18.34% |
9.91% |
107.62% |
||||
2.1914 06-27
|
4.50% |
12.23% |
13.28% |
-8.52% |
-22.46% |
10.57% |
119.14% |
||||
2.1466 06-27
|
4.45% |
12.06% |
12.94% |
-9.06% |
-23.84% |
10.25% |
-16.20% |
||||
1.5527 06-27
|
6.09% |
11.95% |
-3.83% |
-12.22% |
-45.19% |
-6.64% |
55.27% |
||||
0.7812 06-27
|
9.43% |
11.95% |
14.73% |
-14.79% |
-- |
11.84% |
-21.88% |
||||
0.7740 06-27
|
9.38% |
11.85% |
14.50% |
-15.13% |
-- |
11.62% |
-22.60% |
||||
1.5310 06-27
|
6.03% |
11.61% |
-4.28% |
-12.88% |
-- |
-7.06% |
-15.19% |
||||
0.6196 06-27
|
-1.93% |
11.54% |
21.11% |
7.35% |
-39.03% |
19.85% |
-38.04% |
||||
0.8991 06-27
|
-4.08% |
11.04% |
14.49% |
0.37% |
-47.99% |
12.23% |
-6.23% |
||||
- 全部|
- 股票型|
- 混合型|
- 债券型|
- 货币型
基金名称 |
成立来 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|
122.40% |
|||
76.63% |
|||
477.23% |
|||
35.34% |
|||
243.50% |
|||
165.70% |
|||
113.90% |
|||
234.13% |
元件
消费电子
5G
代码 |
名称 |
发行公司 |
基金类型 |
集中认购期 |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|
混合型-偏股 |
24/04/08~24/07/05 |
||||
混合型-偏股 |
24/04/08~24/07/05 |
||||
混合型-偏股 |
24/04/17~24/07/16 |
||||
债券型-长债 |
24/04/17~24/07/16 |
||||
债券型-长债 |
24/04/17~24/07/16 |
||||
点击查询全部新发基金>截至2024-06-28 在售基金共159只
|
<
- 股票型 |
- 混合型 |
- 债券型 |
- 指数型
序号 |
简称 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
---|---|---|---|---|
1 |
0.62% |
4.87% |
23.41% |
|
2 |
0.63% |
5.10% |
23.33% |
|
3 |
0.51% |
4.66% |
23.08% |
|
4 |
0.55% |
4.95% |
22.96% |
|
点击查看全部基金排行>截至2024-06-27
|
序号 |
简称 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
---|---|---|---|---|
1 |
3.35% |
11.60% |
41.09% |
|
2 |
3.19% |
11.26% |
40.25% |
|
3 |
4.02% |
10.66% |
39.54% |
|
4 |
3.48% |
10.56% |
38.92% |
|
点击查看全部基金排行>截至2024-06-27
|
序号 |
简称 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
---|---|---|---|---|
1 |
1.02% |
74.90% |
125.30% |
|
2 |
1.07% |
75.08% |
122.03% |
|
3 |
0.46% |
0.86% |
41.56% |
|
4 |
0.48% |
0.90% |
40.72% |
|
点击查看全部基金排行>截至2024-06-27
|
序号 |
简称 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
---|---|---|---|---|
1 |
0.62% |
4.87% |
23.41% |
|
2 |
0.63% |
5.10% |
23.33% |
|
3 |
0.51% |
4.66% |
23.08% |
|
4 |
0.55% |
4.95% |
22.96% |
|
点击查看全部基金排行>截至2024-06-27
|
人气 |
回复 |
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5 |
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